单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.64 -3.88 -19.03 -27.11 -31.08 -39.10 -43.40 -43.00
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -44.52
同类平均 ③% 7.28 -3.69 -17.83 -19.20 -21.56 -10.11 -15.47 --
① — ② -1.57 -2.91 -3.55 -8.11 -9.89 -22.69 -17.67 1.52
① — ③ -3.65 -0.19 -1.20 -7.91 -9.52 -28.99 -27.92 0.00
同类排名 262/334 180/324 173/313 239/271 225/258 180/190 125/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.64 -9.27 -8.95 -8.64 -12.23 -14.33 4.00
基准收益率②% -8.88 -14.98 -4.19 -4.63 -0.60 -13.03 -21.78
① — ② 4.24 5.71 -4.76 -4.01 -11.63 -1.30 25.78
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/06/02 3年5月20天 -43.00 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
闫思倩 2017/10/17 1年1月2天 -34.03 闫思倩女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。先后在华创证券担任高级分析师,在中银国际证券担任业务经理。2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电力\新能源行业高级研究员、基金经理。2017年10月17日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2018年8月18日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梅韬 2015/08/25 2018/01/31 2年5月10天 -7.32

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,758.07 40.17 -- -9.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,208.63 5.85 -- 2.06
批发和零售业 5,284.13 5.94 -- 1.21
交通运输、仓储和邮政业 477.92 0.54 -- -3.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,098.92 1.23 -- -6.47
金融业 18,545.42 20.84 -- 8.20
房地产业 8,130.24 9.13 -- 4.03
租赁和商务服务业 3,949.06 4.44 -- 0.71
卫生和社会工作 742.17 0.83 -- -2.71
文化、体育和娱乐业 854.52 0.96 -- -2.43
合计 80,049.08 89.93 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 202.69 7,197.69 8.09% 4.12 --
600048 保利地产 419.96 5,110.87 5.74% 0.24 --
002024 苏宁易购 328.53 4,428.59 4.98% 1.15 --
002008 大族激光 90.52 3,835.34 4.31% 0.27 --
600519 贵州茅台 5.07 3,701.10 4.16% 0.27 --
600027 华电国际 836.90 3,514.97 3.95% 新晋 --
600309 万华化学 79.09 3,358.95 3.77% 新晋 --
002142 宁波银行 183.83 3,264.77 3.67% 新晋 --
001979 招商蛇口 161.55 3,019.37 3.39% 新晋 --
600271 航天信息 105.33 2,931.27 3.29% -1.07 --
合计 -- 2,413.47 40,362.92 45.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 415.24 0.47 0.06
合计 415.24 0.47 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110040 生益转债 3.89 415.24 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,006.51
本期利润(万元) -4,444.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0305
期末基金资产净值(万元) 89,006.52
期末基金份额净值(元) 0.616