单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.97 2.13 8.92 9.21 5.51 13.80 21.46 24.50
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -33.39
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.55 4.14 -10.13 -10.36 1.22 19.37 16.99 57.89
① — ③ -2.46 2.71 -6.25 -6.47 2.25 8.93 11.90 0.00
同类排名 2389/2934 613/2870 1831/2745 1826/2749 901/2536 379/1960 308/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 8.16 -2.56 -0.43 -0.68 -3.23 14.37 1.28
基准收益率②% 0.88 0.89 0.89 0.88 3.55 3.55 3.56
① — ② 7.28 -3.45 -1.32 -1.56 -6.78 10.82 -2.28
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一硕 2017/03/07 2年3月21天 18.57 李一硕,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员;2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员;2012年10月15日加入易方达基金管理有限公司,任研究员。2014年7月12日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月4日任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月28日任易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月13日任易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张清华 2016/03/15 2018/02/02 1年10月24天 16.94
王超 2015/04/30 2016/08/06 1年3月9天 2.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.82 0.28 -0.04 -2.79
制造业 391.22 10.97 -2.51 -24.74
建筑业 48.01 1.35 -0.25 -0.88
批发和零售业 93.87 2.63 -0.50 -0.59
交通运输、仓储和邮政业 149.34 4.19 -2.98 1.48
金融业 36.27 1.02 0.50 -6.71
合计 728.53 20.44 -5.78 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 4.68 228.12 6.40% 1.25 4.80
000858 五粮液 1.31 124.71 3.50% 1.65 4.73
600335 国机汽车 12.38 93.87 2.63% 0.50 7.00
601111 中国国航 6.51 70.57 1.98% 1.56 12.32
600029 南方航空 7.84 67.03 1.88% 1.35 3.93
601117 中国化学 7.42 48.01 1.35% 0.25 2.07
601012 隆基股份 1.47 38.39 1.08% 0.37 -3.64
601398 工商银行 3.75 20.89 0.59% 0.04 2.19
601288 农业银行 3.92 14.62 0.41% 新晋 3.16
000089 深圳机场 1.17 11.74 0.33% 新晋 0.65
合计 -- 50.45 717.95 20.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 507.02 14.22 -38.63
其中:政策性金融债 507.02 14.22 -38.63
企业债券 914.82 25.65 --
可转换债券 1,195.13 33.51 2.98
合计 2,616.97 73.38 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132014 18中化EB 3.02 318.97 8.94
132015 18中油EB 3.17 318.69 8.94
143366 17环能01 3.00 308.40 8.65
018006 国开1702 3.00 307.02 8.61
143408 18招金02 3.00 303.24 8.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.38%
3月--半年0.25%
半年--1年0.01%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 33.39
本期利润(万元) 283.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0934
期末基金资产净值(万元) 3,566.67
期末基金份额净值(元) 1.233