单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 0.71 0.80 -0.09 -1.81 6.94 8.67 14.10
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -40.69
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.83 -1.64 8.54 -4.76 23.35 23.36 18.05 54.79
① — ③ -0.09 0.71 0.80 -0.09 -1.81 6.94 8.67 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.17 1.42 -0.70 -1.13 -0.61 7.58 1.62
基准收益率②% 1.54 1.54 1.53 1.51 6.27 6.27 6.29
① — ② -1.71 -0.12 -2.23 -2.64 -6.88 1.31 -4.67
业绩比较基准 6%/年

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛兴华 2015/05/13 2019/01/22 3年8月15天 14.10
陶灿 2017/02/09 2019/01/22 1年11月17天 6.64
王东杰 2015/05/13 2017/07/12 2年2月1天 10.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,393.70 4.81 -- --
制造业 928.91 1.87 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 539.57 1.08 -- --
金融业 6,412.01 12.87 -- --
合计 10,274.19 20.63 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000968 蓝焰控股 171.96 2,393.70 4.81% 3.71 --
601398 工商银行 239.66 1,382.83 2.78% 1.47 --
601166 兴业银行 71.68 1,143.30 2.30% 新晋 --
601288 农业银行 184.04 715.93 1.44% 0.65 --
000001 平安银行 59.33 655.64 1.32% 新晋 0.00
601818 光大银行 151.35 591.78 1.19% 新晋 --
600036 招商银行 19.26 591.09 1.19% 新晋 --
002142 宁波银行 31.15 553.23 1.11% 新晋 --
600236 桂冠电力 88.60 539.57 1.08% 新晋 --
600872 中炬高新 16.53 539.03 1.08% 新晋 --
合计 -- 1,033.56 9,106.10 18.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,046.80 8.13 1.99
其中:政策性金融债 4,046.80 8.13 1.99
可转换债券 143.20 0.29 0.19
短期融资券 26,419.46 53.05 -12.51
中期票据 7,164.20 14.38 2.17
合计 37,773.66 75.85 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 779.08
本期利润(万元) -456.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0435
期末基金资产净值(万元) 276.34
期末基金份额净值(元) 1.142