单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.26 -0.35 -2.41 -1.22 2.44 6.87 11.49 13.50
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -35.68
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 6.91 10.03 15.03 13.18 14.47 14.37 40.19 49.18
① — ③ 2.35 2.91 3.75 3.06 0.83 3.12 7.87 0.00
同类排名 758/2924 871/2816 902/2591 936/2578 1074/2293 636/1522 363/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.13 1.32 2.44 2.12 7.58 1.62 5.10
基准收益率②% 1.51 1.54 1.54 1.53 6.27 6.29 3.96
① — ② -2.64 -0.22 0.90 0.59 1.31 -4.67 1.14
业绩比较基准 6%/年

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛兴华 2015/05/13 3年20天 13.30 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
陶灿 2017/02/09 1年3月22天 5.89 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东杰 2015/05/13 2017/07/12 2年2月1天 10.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 311.75 0.40 1.18 -1.13
采矿业 1,035.09 1.33 0.12 -1.65
制造业 4,207.02 5.40 2.36 -26.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 935.91 1.20 -0.34 -0.51
批发和零售业 2.64 0.00 1.19 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
住宿和餐饮业 375.42 0.48 新增 -0.88
金融业 6,102.06 7.83 -1.40 -1.15
合计 12,973.56 16.64 3.46 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 64.88 1,848.37 2.37% 0.65 -3.84
002142 宁波银行 75.19 1,430.81 1.84% 0.14 -0.61
601288 农业银行 291.43 1,139.49 1.46% 新晋 -0.38
000968 蓝焰控股 81.37 1,035.09 1.33% -0.12 -22.78
601988 中国银行 252.92 993.98 1.28% 新晋 -4.38
000858 五粮液 14.94 991.42 1.27% -1.25 -0.82
601398 工商银行 162.61 990.29 1.27% -0.01 -0.45
000651 格力电器 15.45 724.62 0.93% 0.07 -5.95
600900 长江电力 39.96 640.16 0.82% 新晋 -1.68
000001 平安银行 56.81 619.23 0.79% 新晋 3.60
合计 -- 1,055.56 10,413.46 13.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 72.79 0.09 0.00
短期融资券 54,447.44 69.85 15.32
中期票据 3,000.00 3.85 --
合计 57,520.23 73.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 512.07
本期利润(万元) -892.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.013
期末基金资产净值(万元) 77,943.95
期末基金份额净值(元) 1.136