单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.78 0.97 -0.61 -0.61 1.24 7.03 10.23 14.20
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -36.44
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -0.54 3.70 14.13 14.81 17.93 14.58 21.61 50.64
① — ③ 2.06 4.65 8.17 7.98 7.57 7.48 4.08 0.00
同类排名 294/2897 340/2821 502/2664 584/2466 606/2287 457/1607 451/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.70 -1.13 1.32 2.44 7.58 1.62 5.10
基准收益率②% 1.53 1.51 1.54 1.54 6.27 6.29 3.96
① — ② -2.23 -2.64 -0.22 0.90 1.31 -4.67 1.14
业绩比较基准 6%/年

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛兴华 2015/05/13 3年4月15天 14.20 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
陶灿 2017/02/09 1年7月17天 6.73 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东杰 2015/05/13 2017/07/12 2年2月1天 10.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 726.88 1.10 -- -1.90
制造业 7,457.29 11.29 -- -22.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 913.01 1.38 -- 0.48
住宿和餐饮业 406.19 0.61 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 419.39 0.63 -- -5.46
金融业 1,395.56 2.11 -- -5.28
房地产业 1,000.89 1.52 -- -2.26
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 12,327.33 18.65 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 30.48 1,437.13 2.18% 1.25 -6.33
000858 五粮液 14.94 1,135.44 1.72% 0.45 -2.78
000538 云南白药 9.78 1,046.07 1.58% 新晋 -6.12
001979 招商蛇口 52.54 1,000.89 1.52% 新晋 -4.02
601398 工商银行 162.61 865.09 1.31% 0.04 9.61
000968 蓝焰控股 69.96 726.88 1.10% -0.23 7.88
600900 长江电力 39.96 644.95 0.98% 0.16 4.28
600436 片仔癀 5.01 560.77 0.85% 新晋 1.06
002475 立讯精密 24.33 548.40 0.83% 新晋 5.97
601288 农业银行 150.98 519.37 0.79% -0.67 4.85
合计 -- 560.59 8,484.99 12.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,053.20 6.14 --
其中:政策性金融债 4,053.20 6.14 --
可转换债券 68.09 0.10 0.01
短期融资券 43,308.42 65.56 -4.29
中期票据 8,068.30 12.21 8.36
合计 55,498.01 84.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15.73
本期利润(万元) -507.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0075
期末基金资产净值(万元) 66,062.32
期末基金份额净值(元) 1.128