单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.96 -1.98 -0.35 -0.87 4.69 7.86 -- 13.90
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -29.18
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 -- --
① — ② 3.98 8.65 7.16 4.87 6.38 5.41 0.00 43.08
① — ③ 1.19 1.24 0.23 0.67 -2.17 -2.89 0.00 0.00
同类排名 1035/2734 1094/2610 1303/2437 1164/2575 1317/2200 790/1424 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.32 2.44 2.12 1.50 7.58 1.62 5.10
基准收益率②% 1.54 1.54 1.53 1.51 6.27 6.29 3.96
① — ② -0.22 0.90 0.59 -0.01 1.31 -4.67 1.14
业绩比较基准 6%/年

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛兴华 2015/05/13 2年8月19天 13.60 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
陶灿 2017/02/09 11月21天 6.17 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东杰 2015/05/13 2017/07/12 2年2月1天 10.50

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,247.42 1.58 0.00 -0.25
采矿业 1,143.65 1.45 -0.02 -1.41
制造业 6,119.58 7.76 1.57 -24.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 674.79 0.86 -0.10 -0.35
批发和零售业 939.67 1.19 0.21 -1.90
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.00 新增 -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 333.44 0.42 -0.01 -2.37
金融业 5,070.86 6.43 2.43 -3.36
文化、体育和娱乐业 324.85 0.41 0.17 -1.43
合计 15,856.06 20.10 4.26 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 24.92 1,990.61 2.52% 新晋 -16.26
600887 伊利股份 42.19 1,358.10 1.72% 0.72 -7.48
002142 宁波银行 75.19 1,339.08 1.70% 0.22 7.44
000998 隆平高科 48.50 1,247.42 1.58% 0.00 -13.23
600872 中炬高新 49.10 1,215.72 1.54% 新晋 0.03
000968 蓝焰控股 68.11 1,143.65 1.45% 0.02 -18.92
601398 工商银行 162.61 1,008.18 1.28% 0.12 9.96
000963 华东医药 17.44 939.67 1.19% 0.12 -3.35
601601 中国太保 20.90 865.68 1.10% 新晋 -3.55
000651 格力电器 15.45 675.18 0.86% 新晋 1.65
合计 -- 524.41 11,783.29 14.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,999.30 8.87 0.10
其中:政策性金融债 6,999.30 8.87 0.10
可转换债券 70.03 0.09 0.00
短期融资券 43,015.40 54.53 1.88
合计 50,084.73 63.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 959.45
本期利润(万元) 1,099.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0158
期末基金资产净值(万元) 78,880.33
期末基金份额净值(元) 1.149