单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.18 1.69 -0.96 1.06 -0.52 3.73 10.04 14.00
全债指数 ②% 1.09 2.91 4.36 0.63 8.75 9.16 10.61 16.86
同类平均 ③% 0.61 1.92 0.69 1.05 -0.35 3.00 2.67 --
① — ② -1.27 -1.21 -5.31 0.44 -9.27 -5.43 -0.57 -2.86
① — ③ -0.79 -0.22 -1.65 0.01 -0.18 0.73 7.37 0.00
同类排名 414/456 270/443 322/425 171/457 216/393 168/332 50/221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.70 -0.43 0.61 -0.52 4.19 3.10 6.40
基准收益率②% 0.36 -0.11 0.72 -0.53 -1.08 -2.43 0.42
① — ② 0.34 -0.32 -0.11 0.01 5.27 5.53 5.98
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 4.498 偏高 385/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.302 200/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.466 偏高 380/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.881 215/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 567,529,246,448,340,539.000 172/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁进 2015/05/29 3年7月24天 14.00 丁进,理学硕士。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月6日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理。2015年9月21日任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任兴业保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
周鸣 2015/05/29 3年7月24天 14.00 周鸣女士,清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作,先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等,从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万菱信基金管理有限公司投资管理总部。2009年6月27日至2013年7月31日任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月13日任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日任兴业聚宏定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业收益增强债券A兴业收益增强债券C基金总份额

兴业收益增强债券A兴业收益增强债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)833210326072487
户均持有份额(万)8.1011.405.227.32
机构持有比例(%)11.6734.6613.189.93
个人持有比例(%)88.3365.3486.8290.07

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 937.35 9.62 -- 3.30
金融业 582.45 5.98 -- 2.67
水利、环境和公共设施管理业 410.00 4.21 -- 3.83
合计 1,929.80 19.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 13.00 512.07 5.25% 2.29 --
300070 碧水源 41.00 410.00 4.21% 1.39 --
002142 宁波银行 18.00 319.68 3.28% 1.17 --
601601 中国太保 7.40 262.77 2.70% -1.16 --
002202 金风科技 18.00 216.18 2.22% 0.18 --
002456 欧菲科技 7.00 94.43 0.97% -0.24 --
600196 复星医药 2.00 63.10 0.65% 新晋 --
603019 中科曙光 1.10 51.57 0.53% 新晋 --
合计 -- 107.50 1,929.80 19.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.70 10.28 -1.85
其中:政策性金融债 1,001.70 10.28 -1.85
企业债券 3,147.08 32.29 -12.85
可转换债券 4,431.57 45.47 12.29
合计 8,580.36 88.04 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1001.70 10.28
132006 16皖新EB 8.00 803.92 8.25
132015 18中油EB 7.00 701.12 7.19
132004 15国盛EB 7.00 665.00 6.82
112499 17欧菲01 6.50 647.08 6.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -40.61
本期利润(万元) 39.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 5,616.12
期末基金份额净值(元) 1.153