单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-27)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.45 3.85 0.10 -1.62 3.11 6.64 1.91 2.31
上证指数 ②% 0.39 -0.77 -11.84 -15.59 -16.55 -6.89 -9.72 -37.22
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.84 4.62 11.94 13.97 19.66 13.53 11.63 39.53
① — ③ -0.45 3.85 0.10 -1.62 3.11 6.64 1.91 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.88 -2.30 -2.12 4.55 13.44 -9.54 1.34
基准收益率②% 0.35 0.36 0.36 0.36 1.46 1.50 1.12
① — ② 2.53 -2.66 -2.48 4.19 11.98 -11.04 0.22
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴鹤忠 2016/06/16 2018/09/28 2年3月14天 2.36
韩庭博 2016/01/29 2017/08/01 1年6月5天 -3.22
许文波 2015/08/12 2016/09/19 1年1月9天 -4.73
何晶 2015/05/21 2015/09/11 3月23天 0.33

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 265.12 3.51 -- --
制造业 1,749.36 23.16 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46.53 0.62 -- --
建筑业 332.95 4.41 -- --
交通运输、仓储和邮政业 119.54 1.58 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 58.30 0.77 -- --
金融业 2,486.64 32.91 -- --
房地产业 128.34 1.70 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.11 -- --
合计 5,194.90 68.77 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 983.10 6.16 0.76
短期融资券 2,014.20 12.63 1.60
合计 2,997.30 18.79 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -153.38
本期利润(万元) -44.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0336
期末基金资产净值(万元) 64.53
期末基金份额净值(元) 1.1079