基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-05-17）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.30 6.71 3.07 8.76 -9.13 -8.94 -7.17 -9.40
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 -35.11
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 3.38 -0.74 -4.51 -6.81 -0.50 -1.78 -8.52 25.71
① — ③ -2.64 0.13 -5.08 -4.34 -5.83 -13.83 -17.85 0.00
同类排名 2080/3004 1275/2909 2013/2808 1713/2851 1875/2546 1633/1954 1120/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 13.93 -10.33 -5.97 -0.50 -16.62 0.10 -1.67
基准收益率②% 15.71 -6.12 -0.59 -4.86 -12.22 11.92 -4.38
① — ② -1.78 -4.21 -5.38 4.36 -4.40 -11.82 2.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜涛 2015/06/17 3年11月8天 -10.12 姜涛，中国国籍，博士，具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所，历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部，历任研究员，投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。2015年6月17日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月20日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年11月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年2月28日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年7月25日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年7月25日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任至2018年7月25日中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玥 2017/09/20 2019/05/14 1年7月26天 -10.03
沈潼 2017/02/16 2019/04/15 2年1月28天 -3.00
王玥 2015/07/08 2017/02/22 1年7月20天 1.51
娄涛 2015/05/04 2016/06/28 1年1月26天 -1.50
李倩 2016/01/30 2016/03/22 1月22天 -1.50

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 749.22 7.27 新增 4.20
制造业 1,747.50 16.96 29.15 -18.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 112.20 1.09 新增 -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 452.58 4.39 -0.89 -2.08
金融业 1,963.43 19.06 -16.61 11.33
房地产业 1,656.61 16.08 -12.11 10.40
教育 171.08 1.66 新增 0.08
文化、体育和娱乐业 280.70 2.72 0.40 0.37
合计 7,133.32 69.23 -1.42 --

更多>>(2019-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 18.72 257.40 2.50% 新晋 -14.77
600376 首开股份 25.48 243.33 2.36% 新晋 -11.18
600266 北京城建 23.13 237.08 2.30% 新晋 -7.89
000002 万科A 7.69 236.24 2.29% 新晋 -11.17
601588 北辰实业 67.61 234.61 2.28% 新晋 9.45
000069 华侨城A 29.44 226.66 2.20% 新晋 -15.35
601166 兴业银行 12.26 222.76 2.16% 新晋 -10.05
600348 阳泉煤业 36.35 221.37 2.15% 新晋 -11.93
600188 兖州煤业 20.86 221.32 2.15% 新晋 -12.44
600048 保利地产 15.54 221.29 2.15% 新晋 -10.45
合计 -- 257.08 2,322.06 22.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,136.31 11.03 -1.43
其中：政策性金融债 1,136.31 11.03 -1.43
可转换债券 672.84 6.53 --
合计 1,809.16 17.56 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 11.36 1136.31 11.03
113013 国君转债 1.72 204.14 1.98
127005 长证转债 1.56 179.61 1.74
113513 安井转债 1.53 179.22 1.74
110053 苏银转债 0.53 53.20 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -574.89
本期利润(万元) 1,270.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1161
期末基金资产净值(万元) 10,303.83
期末基金份额净值(元) 0.949