单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.94 -12.89 -13.42 -14.11 -15.55 -13.42 -14.71 -14.20
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 -42.19
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -7.46 --
① — ② 1.30 -3.59 5.29 8.24 8.71 2.76 8.36 27.99
① — ③ 0.04 -3.42 -0.99 -0.69 -2.83 -6.51 -7.25 0.00
同类排名 1512/2791 1673/2727 1240/2592 1115/2375 1235/2234 1039/1607 683/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.50 -0.60 -1.19 1.00 0.10 -1.67 1.50
基准收益率②% -4.86 -1.14 2.85 2.63 11.92 -4.38 -9.43
① — ② 4.36 0.54 -4.04 -1.63 -11.82 2.71 10.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜涛 2015/06/17 3年4月2天 -14.88 姜涛,中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所,历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部,历任研究员,投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。2015年6月17日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月20日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年11月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年2月28日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年7月25日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年7月25日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任至2018年7月25日中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金
沈潼 2017/02/16 1年8月2天 -14.20 沈潼女士,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年4月22日至2017年6月20日任中融货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月10日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月11日至2018年9月29日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玥 2017/09/20 1年26天 -14.80 王玥女士,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至2017年2月22日任道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日至2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型基金的基金经理。2016年12月22日至2017年2月22日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年4月20日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年2月22日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月25日任中融恒裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玥 2015/07/08 2017/02/22 1年7月20天 1.51
娄涛 2015/05/04 2016/06/28 1年1月26天 -1.50
李倩 2016/01/30 2016/03/22 1月22天 -1.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,671.37 23.58 -- -10.10
交通运输、仓储和邮政业 412.53 3.64 -- 0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 246.60 2.18 -- -3.90
金融业 344.09 3.04 -- -4.36
合计 3,674.59 32.44 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002563 森马服饰 19.13 273.50 2.41% 新晋 -9.88
300577 开润股份 6.10 251.28 2.22% 新晋 -4.04
601318 中国平安 4.00 234.32 2.07% 0.04 4.96
600276 恒瑞医药 3.06 231.45 2.04% 新晋 -8.96
603816 顾家家居 3.00 220.53 1.95% 新晋 -9.93
002372 伟星新材 12.05 213.18 1.88% 新晋 0.75
002120 韵达股份 4.00 212.20 1.87% 新晋 -10.37
002032 苏泊尔 4.00 206.00 1.82% 新晋 5.62
600566 济川药业 4.24 204.33 1.80% 新晋 -1.61
603885 吉祥航空 13.00 200.33 1.77% 新晋 -9.62
合计 -- 72.58 2,247.12 19.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 588.43 5.19 --
其中:政策性金融债 588.43 5.19 --
企业债券 99.81 0.88 -14.72
短期融资券 4,620.20 40.77 4.83
中期票据 2,164.18 19.10 16.02
合计 7,472.62 65.94 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
041758027 17连云交通CP001 10.00 1009.10 8.91
011800187 18晋交投SCP001 10.00 1004.80 8.87
011800658 18华强SCP005 10.00 1000.70 8.83
101800443 18津城建MTN010A 10.00 984.70 8.69
011800072 18邵阳城投SCP001 6.00 603.30 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.32
本期利润(万元) -48.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 11,331.15
期末基金份额净值(元) 0.988