单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 3.21 -13.62 0.48 -16.30 -16.13 -16.22 -16.30
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -41.60
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -3.54 1.16 -3.89 -3.54 10.07 1.76 -10.98 25.30
① — ③ -2.34 0.22 -5.34 -2.31 -1.72 -12.70 -20.34 0.00
同类排名 2424/2781 1071/2714 1876/2610 2415/2781 1128/2324 1438/1797 1059/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.33 -5.97 -0.50 -0.60 0.10 -1.67 1.50
基准收益率②% -6.12 -0.59 -4.86 -1.14 11.92 -4.38 -9.43
① — ② -4.21 -5.38 4.36 0.54 -11.82 2.71 10.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜涛 2015/06/17 3年7月18天 -16.96 姜涛,中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所,历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部,历任研究员,投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。2015年6月17日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月20日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年11月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年2月28日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年7月25日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年7月25日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任至2018年7月25日中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金
沈潼 2017/02/16 1年11月18天 -16.30 沈潼女士,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年4月22日至2017年6月20日任中融货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月11日至2018年9月29日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
王玥 2017/09/20 1年4月12天 -16.88 王玥女士,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至2017年2月22日任道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日至2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型基金的基金经理。2016年12月22日至2017年2月22日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年4月20日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年2月22日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任中融恒裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月28日任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玥 2015/07/08 2017/02/22 1年7月20天 1.51
娄涛 2015/05/04 2016/06/28 1年1月26天 -1.50
李倩 2016/01/30 2016/03/22 1月22天 -1.50

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,224.12 46.11 6.27 16.30
交通运输、仓储和邮政业 385.47 4.21 0.04 1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 320.45 3.50 0.23 -3.29
金融业 224.40 2.45 0.20 -5.90
房地产业 363.74 3.97 新增 -1.66
卫生和社会工作 183.44 2.00 0.18 -0.83
文化、体育和娱乐业 285.36 3.12 -1.40 0.09
综合 224.25 2.45 新增 1.23
合计 6,211.23 67.81 -0.90 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 4.00 274.00 2.65% 0.58 --
000596 古井贡酒 2.79 232.21 2.25% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 8.91 232.11 2.25% 新晋 --
600872 中炬高新 7.01 228.53 2.21% 新晋 --
603288 海天味业 2.86 226.73 2.19% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.31 226.30 2.19% 新晋 --
300015 爱尔眼科 6.97 224.94 2.18% 新晋 --
600566 济川药业 5.67 223.34 2.16% 0.36 --
600779 水井坊 5.44 222.50 2.15% 新晋 --
300577 开润股份 6.71 221.30 2.14% -0.08 --
合计 -- 50.67 2,311.96 22.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,141.20 12.46 6.27
其中:政策性金融债 1,141.20 12.46 6.27
合计 1,141.20 12.46 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 11.36 1141.20 12.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -100.86
本期利润(万元) -1,057.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0957
期末基金资产净值(万元) 9,160.33
期末基金份额净值(元) 0.833