近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.48 | 3.21 | -13.62 | 0.48 | -16.30 | -16.13 | -16.22 | -16.30 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -5.24 | -41.60 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | 4.12 | -- |
① — ② | -3.54 | 1.16 | -3.89 | -3.54 | 10.07 | 1.76 | -10.98 | 25.30 |
① — ③ | -2.34 | 0.22 | -5.34 | -2.31 | -1.72 | -12.70 | -20.34 | 0.00 |
同类排名 | 2424/2781 | 1071/2714 | 1876/2610 | 2415/2781 | 1128/2324 | 1438/1797 | 1059/1231 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -10.33 | -5.97 | -0.50 | -0.60 | 0.10 | -1.67 | 1.50 |
基准收益率②% | -6.12 | -0.59 | -4.86 | -1.14 | 11.92 | -4.38 | -9.43 |
① — ② | -4.21 | -5.38 | 4.36 | 0.54 | -11.82 | 2.71 | 10.93 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜涛 | 2015/06/17 | 3年7月18天 | -16.96 | 姜涛,中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所,历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部,历任研究员,投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。2015年6月17日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月20日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年11月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年2月28日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年7月25日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年7月25日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任至2018年7月25日中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金 |
沈潼 | 2017/02/16 | 1年11月18天 | -16.30 | 沈潼女士,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年4月22日至2017年6月20日任中融货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月11日至2018年9月29日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
王玥 | 2017/09/20 | 1年4月12天 | -16.88 | 王玥女士,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至2017年2月22日任道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日至2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型基金的基金经理。2016年12月22日至2017年2月22日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年4月20日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年2月22日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任中融恒裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月28日任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,224.12 | 46.11 | 6.27 | 16.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 385.47 | 4.21 | 0.04 | 1.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.45 | 3.50 | 0.23 | -3.29 |
金融业 | 224.40 | 2.45 | 0.20 | -5.90 |
房地产业 | 363.74 | 3.97 | 新增 | -1.66 |
卫生和社会工作 | 183.44 | 2.00 | 0.18 | -0.83 |
文化、体育和娱乐业 | 285.36 | 3.12 | -1.40 | 0.09 |
综合 | 224.25 | 2.45 | 新增 | 1.23 |
合计 | 6,211.23 | 67.81 | -0.90 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 4.00 | 274.00 | 2.65% | 0.58 | -- |
000596 | 古井贡酒 | 2.79 | 232.21 | 2.25% | 新晋 | -- |
002507 | 涪陵榨菜 | 8.91 | 232.11 | 2.25% | 新晋 | -- |
600872 | 中炬高新 | 7.01 | 228.53 | 2.21% | 新晋 | -- |
603288 | 海天味业 | 2.86 | 226.73 | 2.19% | 新晋 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.31 | 226.30 | 2.19% | 新晋 | -- |
300015 | 爱尔眼科 | 6.97 | 224.94 | 2.18% | 新晋 | -- |
600566 | 济川药业 | 5.67 | 223.34 | 2.16% | 0.36 | -- |
600779 | 水井坊 | 5.44 | 222.50 | 2.15% | 新晋 | -- |
300577 | 开润股份 | 6.71 | 221.30 | 2.14% | -0.08 | -- |
合计 | -- | 50.67 | 2,311.96 | 22.37% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,141.20 | 12.46 | 6.27 |
其中:政策性金融债 | 1,141.20 | 12.46 | 6.27 |
合计 | 1,141.20 | 12.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018005 | 国开1701 | 11.36 | 1141.20 | 12.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -100.86 |
本期利润(万元) | -1,057.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0957 |
期末基金资产净值(万元) | 9,160.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.833 |