单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 1.14 1.91 1.33 6.27 9.18 12.33 13.22
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 -29.71
同类平均 ③% -2.47 -3.28 -1.75 -2.43 5.60 10.12 -17.33 --
① — ② 5.43 9.32 9.39 9.96 9.81 4.52 52.65 42.93
① — ③ 2.57 4.42 3.66 3.76 0.66 -0.95 29.66 0.00
同类排名 462/2920 287/2814 625/2591 632/2628 927/2295 712/1497 143/976 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.09 1.44 1.86 1.80 6.04 2.31 3.00
基准收益率②% 0.62 0.63 0.63 0.63 2.53 2.54 1.90
① — ② -0.71 0.81 1.23 1.17 3.51 -0.23 1.10
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛鹤军 2015/05/06 3年27天 13.12 葛鹤军先生,中国国籍,博士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,曾任基金经理助理。2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月8日至2016年4月25日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2017年7月18日任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月24日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月17日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任银华上证10年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任银华上证5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任银华中债AAA信用债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华恒利灵活配置混合A银华恒利灵活配置混合C基金总份额

银华恒利灵活配置混合A银华恒利灵活配置混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)383404424435
户均持有份额(万)154.36128.51265.77520.76
机构持有比例(%)99.9299.8999.9499.96
个人持有比例(%)0.080.110.060.04

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,291.86 3.23 新增 0.25
制造业 1,384.82 1.95 -1.88 -30.32
金融业 1,418.12 2.00 新增 -6.98
房地产业 1,286.64 1.81 新增 -2.58
合计 6,381.44 8.99 -8.92 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 青岛海尔 67.73 1,193.40 1.68% 新晋 -5.82
600036 招商银行 35.87 1,043.58 1.47% 新晋 0.66
601857 中国石油 101.10 772.40 1.09% 新晋 -1.38
600048 保利地产 52.43 706.23 0.99% 新晋 0.58
601699 潞安环能 62.50 663.74 0.93% 新晋 0.38
600188 兖州煤业 43.97 605.51 0.85% 新晋 13.19
600340 华夏幸福 17.69 580.41 0.82% 新晋 -8.55
601398 工商银行 61.50 374.54 0.53% 新晋 -0.45
601088 中国神华 12.00 250.20 0.35% 新晋 -0.68
600519 贵州茅台 0.28 191.41 0.27% 新晋 -7.25
合计 -- 455.07 6,381.42 8.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,200.24 1.69 -3.37
金融债券 3,001.20 4.23 --
其中:政策性金融债 3,001.20 4.23 --
企业债券 23,517.24 33.11 -11.85
可转换债券 49.60 0.07 --
短期融资券 2,009.40 2.83 0.72
中期票据 15,094.40 21.25 2.30
合计 44,872.08 63.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 160.15
本期利润(万元) -97.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 50,973.65
期末基金份额净值(元) 1.053