单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.54 4.12 5.41 5.41 7.03 10.77 15.25 17.78
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -34.93
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② 1.22 6.85 20.15 20.83 23.72 18.32 26.63 52.71
① — ③ 3.82 7.80 14.18 14.00 13.36 11.22 9.09 0.00
同类排名 47/2897 71/2821 25/2664 50/2466 87/2287 278/1607 315/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.33 -0.09 1.44 1.86 6.04 2.31 3.00
基准收益率②% 0.63 0.62 0.63 0.63 2.53 2.54 1.90
① — ② 0.70 -0.71 0.81 1.23 3.51 -0.23 1.10
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴文明 2018/06/27 2月29天 4.32 吴文明,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年3月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月27日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
和玮 2018/08/09 1月16天 3.73 和玮先生,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。清华大学工程硕士,曾就职于易方达基金管理有限公司,于2010年3月加入银华基金,历任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2018年8月9日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛鹤军 2015/05/06 2018/07/17 3年2月13天 13.54

银华恒利灵活配置混合A银华恒利灵活配置混合C基金总份额

银华恒利灵活配置混合A银华恒利灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)372383404424
户均持有份额(万)34.69154.36128.51265.77
机构持有比例(%)99.6499.9299.8999.94
个人持有比例(%)0.360.080.110.06

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 519.28 3.76 -- 0.76
房地产业 367.71 2.66 -- -1.12
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.06 -- -0.32
合计 895.11 6.48 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 50.60 390.13 2.83% 1.74 -1.66
600048 保利地产 15.63 190.69 1.38% 0.39 -2.07
001979 招商蛇口 9.29 177.02 1.28% 新晋 -4.02
600028 中国石化 19.90 129.15 0.94% 新晋 1.60
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.06% 新晋 14.80
合计 -- 95.92 895.11 6.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.30 7.25 3.02
其中:政策性金融债 1,000.30 7.25 3.02
企业债券 9,564.90 69.31 36.20
中期票据 1,988.00 14.41 -6.84
合计 12,553.20 90.97 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -933.30
本期利润(万元) 675.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 13,771.76
期末基金份额净值(元) 1.067