单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.95 -2.58 -2.67 -2.76 5.08 11.42 13.51 14.54
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 -33.55
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 6.99 8.75 9.13 9.32 12.61 10.64 48.58 48.09
① — ③ -1.95 -2.58 -2.67 -2.76 5.08 11.42 13.51 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.57 2.46 4.13 3.66 11.33 2.92 2.80
基准收益率②% 1.17 1.20 1.20 1.18 4.75 4.75 3.22
① — ② -2.74 1.26 2.93 2.48 6.58 -1.83 -0.42
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2015/05/14 3年19天 15.79 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
王琳 2017/01/25 1年4月7天 8.83 王琳,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C基金总份额

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1470163720112603
户均持有份额(万)13.9413.5311.088.65
机构持有比例(%)54.8347.0530.208.90
个人持有比例(%)45.1752.9569.8091.10

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 324.00 1.53 -0.08 -1.45
制造业 4,067.94 19.16 -2.34 -13.11
交通运输、仓储和邮政业 237.00 1.12 -1.11 -1.00
住宿和餐饮业 144.00 0.68 新增 -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 821.86 3.87 -3.85 -1.60
金融业 1,409.25 6.64 5.77 -2.34
房地产业 206.70 0.97 3.82 -3.42
合计 7,210.75 33.97 1.54 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 121.00 736.89 3.47% 0.10 -0.45
600056 中国医药 27.00 641.79 3.02% 0.84 -9.88
600570 恒生电子 9.50 567.91 2.67% 新晋 18.34
603288 海天味业 8.93 506.87 2.39% -0.15 7.86
601636 旗滨集团 70.00 402.50 1.90% 新晋 -6.48
603899 晨光文具 13.00 399.23 1.88% -0.12 4.35
600036 招商银行 12.00 349.08 1.64% 新晋 0.66
600028 中国石化 50.00 324.00 1.53% 新晋 3.97
601318 中国平安 4.95 323.28 1.52% -1.55 -10.92
600438 通威股份 30.00 318.60 1.50% 新晋 13.13
合计 -- 346.38 4,570.15 21.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 981.20 4.62 --
金融债券 5,916.50 27.87 -7.25
其中:政策性金融债 5,916.50 27.87 -7.25
企业债券 1,965.51 9.26 0.45
可转换债券 430.79 2.03 0.15
合计 9,294.00 43.78 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 599.27
本期利润(万元) -316.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0156
期末基金资产净值(万元) 20,768.20
期末基金份额净值(元) 1.067