单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.62 -1.90 -5.06 -4.80 -2.32 6.09 12.02 12.13
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -36.07
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -1.70 0.83 9.68 10.62 14.37 13.64 23.40 48.20
① — ③ 0.90 1.77 3.71 3.79 4.01 6.54 5.87 0.00
同类排名 771/2897 1144/2821 936/2664 921/2466 923/2287 522/1607 399/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.51 -1.57 2.46 4.13 11.33 2.92 2.80
基准收益率②% 1.18 1.17 1.20 1.20 4.75 4.75 3.22
① — ② -2.69 -2.74 1.26 2.93 6.58 -1.83 -0.42
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2015/05/14 3年4月14天 12.13 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
王琳 2017/01/25 1年8月2天 5.39 王琳,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C基金总份额

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1396147016372011
户均持有份额(万)14.0713.9413.5311.08
机构持有比例(%)59.9054.8347.0530.20
个人持有比例(%)40.1045.1752.9569.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,870.31 19.42 -- -14.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
建筑业 134.60 0.68 -- -1.45
住宿和餐饮业 260.83 1.31 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 217.62 1.09 -- -5.00
金融业 809.81 4.06 -- -3.33
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 167.56 0.84 -- -1.43
合计 5,476.01 27.48 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603899 晨光文具 13.00 411.97 2.07% 0.19 -5.84
600519 贵州茅台 0.49 358.42 1.80% 新晋 -1.79
601398 工商银行 62.92 334.73 1.68% -1.79 9.61
600056 中国医药 17.28 315.71 1.58% -1.44 -0.03
600258 首旅酒店 9.60 260.83 1.31% 新晋 -16.54
600036 招商银行 9.60 253.82 1.27% -0.37 11.62
600809 山西汾酒 4.00 251.56 1.26% 新晋 -3.83
600570 恒生电子 4.11 217.62 1.09% -1.58 -3.82
600031 三一重工 23.36 209.54 1.05% 新晋 1.02
603337 杰克股份 5.17 200.81 1.01% 新晋 7.16
合计 -- 149.53 2,815.01 14.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,005.60 5.05 0.43
金融债券 6,030.60 30.26 2.39
其中:政策性金融债 6,030.60 30.26 2.39
企业债券 1,942.10 9.74 0.48
可转换债券 116.30 0.58 -1.45
短期融资券 1,000.40 5.02 --
合计 10,095.00 50.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -111.44
本期利润(万元) -293.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0151
期末基金资产净值(万元) 19,631.92
期末基金份额净值(元) 0.999