单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.64 -1.25 -6.59 -7.81 -6.51 1.96 6.15 8.59
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -40.94
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 1.19 1.94 9.15 14.04 14.94 22.02 31.36 49.53
① — ③ 0.58 1.37 4.67 4.95 5.32 7.44 16.56 0.00
同类排名 824/2782 1111/2719 885/2601 806/2304 792/2254 600/1709 302/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.10 -1.51 -1.57 2.46 11.33 2.92 2.80
基准收益率②% 1.20 1.18 1.17 1.20 4.75 4.75 3.22
① — ② -2.30 -2.69 -2.74 1.26 6.58 -1.83 -0.42
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2015/05/14 3年7月2天 8.59 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
王琳 2017/01/25 1年10月20天 2.06 王琳,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C基金总份额

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1396147016372011
户均持有份额(万)14.0713.9413.5311.08
机构持有比例(%)59.9054.8347.0530.20
个人持有比例(%)40.1045.1752.9569.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 221.00 2.59 -- -0.57
制造业 1,829.21 21.46 -- -10.93
建筑业 156.10 1.83 -- -0.16
交通运输、仓储和邮政业 97.95 1.15 -- -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 324.51 3.81 -- -2.33
金融业 803.44 9.43 -- 0.25
合计 3,432.21 40.27 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 46.57 268.71 3.15% 1.47 --
600036 招商银行 7.20 220.97 2.59% 1.32 --
600519 贵州茅台 0.30 219.00 2.57% 0.77 --
600570 恒生电子 3.64 200.96 2.36% 1.27 --
603288 海天味业 2.15 170.28 2.00% 新晋 --
603899 晨光文具 5.43 168.60 1.98% -0.09 --
601601 中国太保 4.50 159.80 1.87% 新晋 --
601186 中国铁建 14.00 156.10 1.83% 新晋 --
600056 中国医药 9.22 155.08 1.82% 0.24 --
601336 新华保险 3.05 153.96 1.81% 新晋 --
合计 -- 96.06 1,873.46 21.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,006.60 23.54 -6.72
其中:政策性金融债 2,006.60 23.54 -6.72
可转换债券 124.09 1.46 0.88
合计 2,130.69 25.00 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170412 17农发12 10.00 1005.90 11.80
170211 17国开11 10.00 1000.70 11.74
113011 光大转债 0.96 103.81 1.22
132009 17中油EB 0.20 20.29 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -73.68
本期利润(万元) -6.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 8,360.91
期末基金份额净值(元) 0.988