单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.58 1.66 1.76 3.06 4.30 -- 4.30
全债指数 ②% 0.19 -0.48 -1.52 -1.10 -0.20 5.78 -- 5.91
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.19 1.06 3.17 2.86 3.26 -1.48 0.00 -1.61
① — ③ 0.00 0.58 1.66 1.76 3.06 4.30 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.37 0.20 0.79 0.59 0.99 1.50 --
基准收益率②% 0.52 0.53 0.53 0.52 2.12 1.40 --
① — ② 0.85 -0.33 0.26 0.07 -1.13 0.10 --
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
綦缚鹏 2016/01/19 2017/06/10 1年4月23天 3.99
颜文浩 2016/04/15 2017/06/10 1年1月26天 3.27
李轩 2017/04/18 2017/06/10 1月23天 0.00
李怡文 2015/06/03 2016/12/03 1年6月4天 2.60

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,063.09 0.62 -- --
制造业 4,657.28 2.73 -- --
建筑业 2.50 0.00 -- --
批发和零售业 519.65 0.30 -- --
交通运输、仓储和邮政业 770.39 0.45 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 98.40 0.06 -- --
房地产业 341.09 0.20 -- --
文化、体育和娱乐业 372.66 0.22 -- --
合计 7,825.06 4.58 -- --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 27.84 1,011.15 0.59% 0.24 1.70
600872 中炬高新 59.48 949.90 0.56% 0.18 3.67
600028 中国石化 122.13 701.03 0.41% 新晋 -0.26
000513 丽珠集团 10.49 589.85 0.35% 新晋 4.37
000028 国药一致 6.90 519.65 0.30% 新晋 1.58
002475 立讯精密 20.00 506.00 0.30% 新晋 19.65
000429 粤高速A 59.55 448.41 0.26% 新晋 -2.43
600132 重庆啤酒 20.01 433.73 0.25% -0.18 4.69
600261 阳光照明 60.00 429.60 0.25% -0.15 -6.68
600229 城市传媒 35.32 372.66 0.22% 新晋 -9.09
合计 -- 421.72 5,961.98 3.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,972.80 2.33 0.11
金融债券 6,997.60 4.10 0.21
其中:政策性金融债 6,997.60 4.10 0.21
企业债券 1,094.31 0.64 -0.43
可转换债券 654.40 0.38 -0.40
短期融资券 18,056.60 10.59 -25.51
合计 30,775.71 18.04 --

(2017-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011698070 16华润SCP001 50.00 5018.00 2.94
160414 16农发14 50.00 4997.00 2.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年0.75%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,768.73
本期利润(万元) 2,389.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 170,573.54
期末基金份额净值(元) 1.039