单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.64 -4.29 -22.52 2.18 -17.89 -24.88 -33.52 -53.20
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -40.35
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② -4.38 -6.64 -14.78 -2.49 7.27 -8.46 -24.14 -12.85
① — ③ -3.25 -5.93 -14.01 -0.51 -3.55 -22.15 -33.45 0.00
同类排名 2742/2784 2648/2721 2511/2614 1574/2788 1269/2305 1670/1793 1176/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.43 -13.32 16.75 -6.25 -8.59 -29.44 -9.30
基准收益率②% -2.47 -8.64 -1.97 1.63 12.10 -10.02 -13.58
① — ② -4.96 -4.68 18.72 -7.88 -20.69 -19.42 4.28
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海军 2015/05/14 3年8月14天 -53.20 王海军先生,生于1976年,硕士研究生,2007年起开始从事证券行业工作。曾任厦门三安电子有限公司工程师;中国建银投资证券有限公司高级分析师;2010年3月任富国基金管理有限公司高级行业研究员。2012年6月27日至2015年11月23日任富国高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任富国价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61,631.21 46.99 -4.77 17.15
信息传输、软件和信息技术服务业 60,885.12 46.42 -1.76 39.63
合计 122,522.09 93.41 -6.52 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600372 中航电子 1,035.96 14,980.05 9.20% 0.36 --
600703 三安光电 878.72 14,375.91 8.83% 0.20 --
002368 太极股份 453.12 13,870.00 8.52% -0.90 --
600562 国睿科技 894.46 13,837.24 8.50% -0.24 --
300253 卫宁健康 920.04 13,266.91 8.15% 2.01 --
300166 东方国信 1,067.18 13,265.07 8.15% 1.66 --
300188 美亚柏科 812.12 12,904.55 7.93% -1.59 --
000977 浪潮信息 227.39 5,475.55 3.36% -2.10 --
600498 烽火通信 180.63 5,390.12 3.31% 新晋 --
002465 海格通信 571.60 5,030.08 3.09% 新晋 --
合计 -- 7,041.22 112,395.48 69.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -21,275.98
本期利润(万元) -13,771.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.047
期末基金资产净值(万元) 162,791.00
期末基金份额净值(元) 0.548