单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -17.67 -16.90 -12.81 -9.23 -13.80 -23.38 -45.37 -46.90
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 -33.55
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 6.80 -13.34 --
① — ② -8.73 -5.57 -1.01 2.85 -6.27 -24.16 -10.30 -13.35
① — ③ -13.11 -11.48 -8.07 -4.34 -16.45 -30.17 -32.03 0.00
同类排名 2789/2795 2630/2715 2191/2518 1860/2540 2136/2238 1430/1483 904/988 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 16.75 -6.25 1.79 -2.08 -8.59 -29.44 -9.30
基准收益率②% -1.97 1.63 4.52 2.52 12.10 -10.02 -13.58
① — ② 18.72 -7.88 -2.73 -4.60 -20.69 -19.42 4.28
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海军 2015/05/14 3年19天 -43.60 王海军先生,生于1976年,硕士研究生,2007年起开始从事证券行业工作。曾任厦门三安电子有限公司工程师;中国建银投资证券有限公司高级分析师;2010年3月任富国基金管理有限公司高级行业研究员。2012年6月27日至2015年11月23日任富国高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任富国价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 76,516.38 46.89 -2.67 14.62
批发和零售业 3.30 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 77,439.41 47.45 -2.39 41.98
金融业 0.65 0.00 新增 -8.98
科学研究和技术服务业 1.68 0.00 新增 -1.25
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.00 新增 -1.17
文化、体育和娱乐业 0.28 0.00 新增 -2.38
合计 153,965.55 94.34 -5.06 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300287 飞利信 1,575.39 15,092.23 9.25% 4.68 17.98
600703 三安光电 635.50 14,826.19 9.08% -0.40 -22.78
300188 美亚柏科 414.03 12,835.04 7.86% 1.47 15.35
002368 太极股份 413.52 11,562.05 7.08% -1.27 50.33
300253 卫宁健康 812.48 9,985.36 6.12% 新晋 48.15
300007 汉威科技 550.17 8,252.59 5.06% 0.06 26.09
600562 国睿科技 345.06 7,815.69 4.79% 新晋 23.52
002465 海格通信 724.86 7,647.31 4.69% -0.36 20.14
300166 东方国信 418.80 7,588.73 4.65% 0.59 9.36
300367 东方网力 393.20 7,411.75 4.54% -0.33 -0.69
合计 -- 6,283.01 103,016.94 63.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,898.23
本期利润(万元) 23,022.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1004
期末基金资产净值(万元) 163,196.80
期末基金份额净值(元) 0.683