富国国家安全主题混合(001268)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.86 -8.68 2.48 -1.03 -2.69 -17.29 -34.80 -42.10
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -36.45
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.08 3.71 15.56 14.89 11.41 -8.44 -4.93 -5.65
① — ③ -1.86 -8.68 2.48 -1.03 -2.69 -17.29 -34.80 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 16.75 -6.25 1.79 -2.08 -8.59 -29.44 -9.30
基准收益率②% -1.97 1.63 4.52 2.52 12.10 -10.02 -13.58
① — ② 18.72 -7.88 -2.73 -4.60 -20.69 -19.42 4.28
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海军 2015/05/14 3年2月25天 -41.20 王海军先生,生于1976年,硕士研究生,2007年起开始从事证券行业工作。曾任厦门三安电子有限公司工程师;中国建银投资证券有限公司高级分析师;2010年3月任富国基金管理有限公司高级行业研究员。2012年6月27日至2015年11月23日任富国高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任富国价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 76,516.38 46.89 -- 13.25
批发和零售业 3.30 0.00 -- -3.68
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 77,439.41 47.45 -- 41.38
金融业 0.65 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.68 0.00 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.00 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 0.28 0.00 -- -2.27
合计 153,965.55 94.34 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300188 美亚柏科 853.36 15,616.45 9.52% 1.66 -3.11
002368 太极股份 531.55 15,452.15 9.42% 2.34 4.10
300287 飞利信 2,046.75 14,716.14 8.97% -0.28 -10.96
600372 中航电子 1,110.03 14,496.97 8.84% 新晋 6.48
600562 国睿科技 835.64 14,331.16 8.74% 3.95 4.60
600703 三安光电 736.36 14,152.80 8.63% -0.45 -1.03
300166 东方国信 722.78 10,646.59 6.49% 1.84 0.85
300253 卫宁健康 812.48 10,066.60 6.14% 0.02 3.21
000977 浪潮信息 375.86 8,964.18 5.46% 新晋 8.91
300367 东方网力 641.32 8,016.50 4.89% 0.35 -3.52
合计 -- 8,666.13 126,459.54 77.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,898.23
本期利润(万元) 23,022.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1004
期末基金资产净值(万元) 163,196.80
期末基金份额净值(元) 0.683