单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.21 -16.27 -30.64 -16.41 -19.57 -31.13 -38.41 -51.10
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -41.72
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -5.60 -8.26 -12.45 6.48 4.76 -13.81 -13.71 -9.38
① — ③ -7.98 -7.59 -18.63 -3.01 -7.05 -23.89 -30.02 0.00
同类排名 2864/2928 2346/2837 2633/2687 1292/2445 1567/2292 1515/1632 1039/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.32 16.75 -6.25 1.79 -8.59 -29.44 -9.30
基准收益率②% -8.64 -1.97 1.63 4.52 12.10 -10.02 -13.58
① — ② -4.68 18.72 -7.88 -2.73 -20.69 -19.42 4.28
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海军 2015/05/14 3年5月10天 -51.10 王海军先生,生于1976年,硕士研究生,2007年起开始从事证券行业工作。曾任厦门三安电子有限公司工程师;中国建银投资证券有限公司高级分析师;2010年3月任富国基金管理有限公司高级行业研究员。2012年6月27日至2015年11月23日任富国高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任富国价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 77,514.09 47.25 -- 13.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 0.72 0.00 -- -3.67
信息传输、软件和信息技术服务业 76,903.11 46.88 -- 40.80
科学研究和技术服务业 1.45 0.00 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 0.29 0.00 -- -2.27
合计 154,434.94 94.14 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300188 美亚柏科 853.36 15,616.45 9.52% 1.66 -3.11
002368 太极股份 531.55 15,452.15 9.42% 2.34 4.10
300287 飞利信 2,046.75 14,716.14 8.97% -0.28 -10.96
600372 中航电子 1,110.03 14,496.97 8.84% 新晋 6.48
600562 国睿科技 835.64 14,331.16 8.74% 3.95 4.60
600703 三安光电 736.36 14,152.80 8.63% -0.45 -1.03
300166 东方国信 722.78 10,646.59 6.49% 1.84 0.85
300253 卫宁健康 812.48 10,066.60 6.14% 0.02 3.21
000977 浪潮信息 375.86 8,964.18 5.46% 新晋 8.91
300367 东方网力 641.32 8,016.50 4.89% 0.35 -3.52
合计 -- 8,666.13 126,459.54 77.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,149.18
本期利润(万元) -24,335.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0929
期末基金资产净值(万元) 164,058.25
期末基金份额净值(元) 0.592