单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.31 13.24 6.40 13.52 2.46 9.45 13.88 17.41
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 -26.55
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.46 -10.21 -4.64 -11.04 7.28 13.73 10.32 43.96
① — ③ 4.31 13.24 6.40 13.52 2.46 9.45 13.88 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.83 2.86 -3.89 -0.90 7.31 2.81 2.70
基准收益率②% 0.79 0.79 0.79 0.79 3.30 3.42 2.52
① — ② -7.62 2.07 -4.68 -1.69 4.01 -0.61 0.18
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁忠伟 2015/05/07 3年10月22天 17.41 袁忠伟先生,武汉工业大学工程学士,北京工业大学管理工程硕士,多年证券、基金行业从业经历。2015年1月加入英大基金管理有限公司,任研究发展部副总经理。历任中国民族证券研究发展中心行业公司部经理,证券投资部总经理助理、执行总经理;华西证券股份有限公司资产管理总部投资管理部研究总监、投资主办人。2015年5月7日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2019年3月11日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2019年3月11日任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日任英大国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。
易祺坤 2017/12/28 1年2月26天 3.77 易祺坤,中国国籍,本科,具有基金从业资格。2011年8月至2013年8月就职于寰富投资咨询(上海)有限公司,任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,曾任公司交易管理部交易员和副总经理(主持工作)。2017年3月2日任英大现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
郑中华 2019/03/14 10天 0.98 郑中华,中国,博士学位,已取得基金从业资格.历任美国友邦保险有限公司北京分公司业务主任、兴业银行总行投资银行部研究处宏观及策略研究员,2017年5月加入英大基金管理有限公司权益投资部,任宏观研究员。2019年3月14日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琳娜 2015/07/15 2017/12/29 2年5月18天 11.29
易祺坤 2017/04/17 2017/12/27 8月14天 5.39

英大灵活配置A英大灵活配置B基金总份额

英大灵活配置A英大灵活配置B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)153487
户均持有份额(万)0.05250.206294.997194.10
机构持有比例(%)0.0099.92100.00100.00
个人持有比例(%)100.000.080.000.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 663.75 4.37 -- 1.31
制造业 4,244.31 27.94 -- -1.73
金融业 4,991.51 32.85 -- 24.88
合计 9,899.57 65.16 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 75.00 1,120.50 7.38% -0.11 --
600015 华夏银行 150.00 1,108.50 7.30% -0.38 --
600000 浦发银行 100.00 980.00 6.45% 0.21 --
000651 格力电器 27.00 963.63 6.34% 0.44 --
600801 华新水泥 55.00 919.60 6.05% 新晋 0.00
601328 交通银行 140.00 810.60 5.34% 新晋 --
600585 海螺水泥 25.00 732.00 4.82% 新晋 --
600741 华域汽车 35.00 644.00 4.24% 0.28 --
601318 中国平安 10.00 561.00 3.69% 新晋 --
600426 华鲁恒升 30.00 362.10 2.38% 新晋 --
合计 -- 647.00 8,201.93 53.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,369.20 28.76 --
金融债券 1,002.30 6.60 -20.32
其中:政策性金融债 1,002.30 6.60 -20.32
可转换债券 57.75 0.38 0.05
合计 5,429.25 35.74 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180006 18附息国债06 40.00 4369.20 28.76
180312 18进出12 10.00 1002.30 6.60
113008 电气转债 0.40 41.91 0.28
127005 长证转债 0.16 15.84 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3.33
本期利润(万元) -4.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0462
期末基金资产净值(万元) 129.53
期末基金份额净值(元) 0.9853