单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.49 3.75 -11.05 4.42 -26.35 -22.47 -9.05 13.50
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -17.18 -11.40 -39.23
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -2.74 -0.83 --
① — ② -1.59 2.81 -2.39 1.36 -1.14 -5.29 2.35 52.73
① — ③ -1.99 2.17 -1.75 2.54 -11.15 -19.74 -8.22 0.00
同类排名 2497/2784 563/2724 1453/2614 156/2793 1848/2293 1620/1784 801/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.47 -16.18 -1.48 -3.71 4.29 29.85 14.90
基准收益率②% 0.84 0.84 0.84 0.87 3.52 3.65 2.69
① — ② -8.31 -17.02 -2.32 -4.58 0.77 26.20 12.21
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.749 偏低 266/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.442 偏低 225/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.700 偏低 254/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.141 偏高 271/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 30,679,245,558,535,289,999,999.000 328/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯烜 2018/09/10 4月9天 -2.74 冯烜先生,1975年出生,中国人民大学经济学硕士,加拿大多伦多大学MBA,特许金融分析师(CFA),具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员。2005年11月至2009年7月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2009年7月任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
腊博 2015/05/14 2018/09/10 3年4月 13.90
朱文辉 2015/05/07 2015/10/19 5月15天 11.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,766.25 22.03 -- -10.36
建筑业 200.14 1.17 -- -0.82
批发和零售业 491.14 2.87 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 558.17 3.27 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 407.25 2.38 -- -3.76
金融业 1,847.96 10.81 -- 1.63
房地产业 87.80 0.51 -- -4.11
租赁和商务服务业 276.60 1.62 -- -0.96
科学研究和技术服务业 122.42 0.72 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 267.14 1.56 -- 0.80
卫生和社会工作 58.09 0.34 -- -2.51
合计 8,082.96 47.28 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 25.19 396.74 2.32% 新晋 --
600837 海通证券 40.21 360.28 2.11% 新晋 0.00
603708 家家悦 16.11 358.45 2.10% 新晋 --
600115 东方航空 62.62 350.67 2.05% 新晋 --
601336 新华保险 6.28 317.22 1.86% -3.43 --
601318 中国平安 4.56 312.40 1.83% -3.40 --
002262 恩华药业 22.28 310.86 1.82% 新晋 --
000910 大亚圣象 25.13 307.84 1.80% 新晋 --
601877 正泰电器 12.08 278.32 1.63% 新晋 --
601601 中国太保 7.55 268.21 1.57% -3.34 --
合计 -- 222.01 3,260.99 19.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 655.46 3.83 -2.36
其中:政策性金融债 655.46 3.83 -2.36
合计 655.46 3.83 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 6.50 655.46 3.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,091.37
本期利润(万元) -754.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0928
期末基金资产净值(万元) 17,092.60
期末基金份额净值(元) 1.189