单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.04 25.04 21.17 29.53 -10.09 -7.31 3.23 40.80
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -26.55
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.68 3.20 7.42 4.97 -4.81 -3.26 -1.88 67.35
① — ③ 11.04 25.04 21.17 29.53 -10.09 -7.31 3.23 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.58 -7.47 -16.18 -1.48 4.29 29.85 14.90
基准收益率②% 0.84 0.84 0.84 0.84 3.52 3.65 2.69
① — ② -9.42 -8.31 -17.02 -2.32 0.77 26.20 12.21
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.749 偏低 266/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.442 偏低 225/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.700 偏低 254/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.141 偏高 271/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 30,679,245,558,535,289,999,999.000 328/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯烜 2018/09/10 6月11天 20.65 冯烜先生,1975年出生,中国人民大学经济学硕士,加拿大多伦多大学MBA,特许金融分析师(CFA),具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员。2005年11月至2009年7月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2009年7月任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
腊博 2015/05/14 2018/09/10 3年4月 13.90
朱文辉 2015/05/07 2015/10/19 5月15天 11.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,756.57 43.51 -- 13.84
批发和零售业 411.65 2.65 -- -0.58
交通运输、仓储和邮政业 1,025.58 6.60 -- 4.05
信息传输、软件和信息技术服务业 874.48 5.63 -- -1.09
金融业 2,657.24 17.11 -- 9.14
租赁和商务服务业 1,022.13 6.58 -- 4.47
科学研究和技术服务业 188.65 1.21 -- -0.75
水利、环境和公共设施管理业 680.85 4.38 -- 3.50
文化、体育和娱乐业 476.55 3.07 -- 0.08
合计 14,093.70 90.74 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002262 恩华药业 105.27 949.57 6.11% 4.29 --
002027 分众传媒 174.07 912.10 5.87% 新晋 --
601601 中国太保 24.50 696.62 4.49% 2.92 --
601111 中国国航 81.00 618.84 3.98% 新晋 --
002456 欧菲科技 65.82 604.87 3.90% 新晋 --
600036 招商银行 23.86 601.27 3.87% 新晋 --
002050 三花智控 45.70 579.93 3.73% 新晋 --
601233 桐昆股份 58.15 567.54 3.65% 新晋 --
601318 中国平安 9.80 549.81 3.54% 1.71 --
600054 黄山旅游 56.59 530.81 3.42% 新晋 --
合计 -- 644.76 6,611.36 42.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,003.20 6.46 2.63
其中:政策性金融债 1,003.20 6.46 2.63
合计 1,003.20 6.46 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1003.20 6.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 146.30
本期利润(万元) -1,472.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1028
期末基金资产净值(万元) 15,529.25
期末基金份额净值(元) 1.087