单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.94 -0.15 18.13 26.49 0.00 -7.47 0.66 37.50
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -31.86
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.88 3.49 7.02 10.93 5.33 0.48 -0.73 69.36
① — ③ -0.40 1.40 8.41 14.13 2.45 -11.00 -8.15 0.00
同类排名 2026/3041 1237/2933 408/2819 230/2840 1079/2585 1590/1986 927/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.71 -8.58 -7.47 -16.18 -30.14 4.29 29.85
基准收益率②% 0.92 0.84 0.84 0.84 3.40 3.52 3.65
① — ② 28.79 -9.42 -8.31 -17.02 -33.54 0.77 26.20
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.927 367/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.709 375/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.681 352/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.279 695/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 114,459,870,707,714,229,999.000 681/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯烜 2018/09/10 9月10天 17.82 冯烜先生,1975年出生,中国人民大学经济学硕士,加拿大多伦多大学MBA,特许金融分析师(CFA),具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员。2005年11月至2009年7月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2009年7月任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
腊博 2015/05/14 2018/09/10 3年4月 13.90
朱文辉 2015/05/07 2015/10/19 5月15天 11.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,016.50 20.61 22.90 -15.10
建筑业 545.83 2.80 新增 0.56
批发和零售业 213.30 1.09 1.56 -2.13
交通运输、仓储和邮政业 268.93 1.38 5.22 -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 339.15 1.74 3.89 -4.73
金融业 398.77 2.05 15.06 -5.68
房地产业 128.72 0.66 新增 -5.02
租赁和商务服务业 920.41 4.72 1.86 2.67
水利、环境和公共设施管理业 601.84 3.09 1.29 2.12
文化、体育和娱乐业 665.83 3.42 -0.35 1.07
合计 8,099.28 41.56 49.18 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 146.80 920.41 4.72% -1.15 -7.04
002511 中顺洁柔 78.88 747.82 3.84% 新晋 9.59
002739 万达电影 30.94 665.83 3.42% 新晋 -5.62
601233 桐昆股份 43.38 656.34 3.37% -0.28 -5.72
000538 云南白药 7.19 614.75 3.16% 新晋 -0.24
600054 黄山旅游 50.66 601.84 3.09% -0.33 -4.88
002262 恩华药业 47.67 598.30 3.07% -3.04 -12.12
002051 中工国际 36.17 545.83 2.80% 新晋 -3.00
600566 济川药业 14.09 486.39 2.50% 新晋 -10.58
002050 三花智控 22.56 353.52 1.81% -1.92 -6.36
合计 -- 478.34 6,191.03 31.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,002.70 5.15 -1.31
其中:政策性金融债 1,002.70 5.15 -1.31
合计 1,002.70 5.15 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1002.70 5.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,430.11
本期利润(万元) 4,598.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3246
期末基金资产净值(万元) 19,483.69
期末基金份额净值(元) 1.41