单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.18 -2.68 -4.46 -4.46 11.62 14.96 29.18 30.60
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 -33.96
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -12.75 --
① — ② 5.92 8.78 7.90 8.17 19.81 15.51 64.66 64.56
① — ③ 0.40 1.33 0.11 -0.13 8.55 8.08 41.93 0.00
同类排名 1527/2852 1303/2759 1391/2539 1421/2562 262/2245 350/1474 31/983 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.34 11.50 4.25 2.08 19.18 2.14 12.30
基准收益率②% 0.62 0.63 0.63 0.63 2.53 2.54 1.82
① — ② -2.96 10.87 3.62 1.45 16.65 -0.40 10.48
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙蓓琳 2017/11/08 6月25天 -1.58 孙蓓琳女士,中国国籍,经济学硕士研究生,CFA,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年7月加入银华基金管理有限公司,任宏观研究员、行业研究员。2007年7月加入大成基金管理有限公司,任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理。2011年9月任研究部副总监。2012年7月28日至2014年1月29日任大成核心双动力股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2015年7月2日任大成积极成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月3日至2017年6月15日任大成积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2017年6月15日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日任银华积极成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2016/10/17 2017/11/09 1年23天 15.58
胡娜 2015/05/14 2016/10/18 1年5月8天 15.60

银华聚利灵活配置混合A银华聚利灵活配置混合C基金总份额

银华聚利灵活配置混合A银华聚利灵活配置混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)487440453476
户均持有份额(万)58.0459.99154.19480.07
机构持有比例(%)98.5899.6299.8499.94
个人持有比例(%)1.420.380.160.06

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,450.90 3.94 新增 0.96
制造业 13,584.09 36.88 3.88 4.61
批发和零售业 3,509.20 9.53 0.92 6.54
交通运输、仓储和邮政业 1,102.35 2.99 新增 0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 925.61 2.51 1.34 -2.96
金融业 6,417.23 17.42 3.87 8.44
房地产业 2,889.78 7.85 -4.90 3.46
租赁和商务服务业 1,355.73 3.68 1.40 1.07
卫生和社会工作 1,408.28 3.82 -1.30 1.33
文化、体育和娱乐业 376.44 1.02 0.11 -1.36
合计 33,019.61 89.64 -1.60 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002640 跨境通 141.27 2,775.98 7.54% 1.11 8.80
601318 中国平安 33.00 2,155.23 5.85% 0.97 -10.92
600036 招商银行 73.77 2,146.09 5.83% 0.96 0.66
600048 保利地产 131.07 1,765.48 4.79% 新晋 0.58
000895 双汇发展 59.68 1,527.69 4.15% -0.82 7.01
300347 泰格医药 26.22 1,408.28 3.82% 新晋 18.44
603337 杰克股份 26.63 1,382.85 3.75% 0.21 21.85
002027 分众传媒 105.18 1,355.73 3.68% -1.40 -13.58
300308 中际旭创 17.15 1,309.40 3.56% 新晋 1.88
300567 精测电子 8.43 1,299.06 3.53% 新晋 49.29
合计 -- 622.40 17,125.79 46.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.20 2.72 0.14
合计 1,000.20 2.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 691.85
本期利润(万元) -920.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0331
期末基金资产净值(万元) 36,659.26
期末基金份额净值(元) 1.335