单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.94 1.03 0.75 0.56 7.26 7.01 17.71 21.71
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 -33.18
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 0.73 11.63 -11.89 -16.69 1.80 16.51 21.42 54.89
① — ③ -1.65 4.25 -13.08 -16.05 2.77 1.90 10.92 0.00
同类排名 2389/3097 427/2991 2723/2858 2741/2834 821/2631 912/2018 342/1414 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.28 8.71 -1.69 -1.86 5.09 10.00 2.55
基准收益率②% 0.88 0.89 0.89 0.88 3.55 3.55 3.56
① — ② -1.16 7.82 -2.58 -2.74 1.54 6.45 -1.01
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩阅川 2019/06/26 25天 0.56 韩阅川,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年6月26日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年6月26日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年6月26日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年6月26日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年6月26日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年6月26日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年6月26日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓晨 2018/01/31 2019/07/03 1年5月3天 4.55
张清华 2016/03/15 2018/02/02 1年10月24天 13.46
王超 2015/05/14 2016/08/06 1年2月25天 3.00

易方达新鑫混合E易方达新鑫混合I基金总份额

易方达新鑫混合E易方达新鑫混合I合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)154124146159
户均持有份额(万)1.241.0717.591.40
机构持有比例(%)0.000.0093.810.00
个人持有比例(%)100.00100.006.19100.00

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 940.18 2.57 -- 0.60
制造业 2,140.11 5.84 -- -28.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 603.11 1.65 -- -0.58
建筑业 296.41 0.81 -- -1.27
批发和零售业 286.99 0.78 -- -2.75
交通运输、仓储和邮政业 676.86 1.85 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 0.01 -- -5.36
金融业 1,216.71 3.32 -- -7.37
房地产业 966.02 2.64 -- -1.89
合计 7,130.35 19.47 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 7.71 319.97 0.87% -- 3.57
601398 工商银行 54.05 318.35 0.87% 新晋 1.72
600383 金地集团 25.83 308.15 0.84% 新晋 11.72
601088 中国神华 15.06 306.92 0.84% 新晋 -0.33
600048 保利地产 23.92 305.22 0.83% 新晋 12.24
600028 中国石化 55.77 305.06 0.83% 新晋 0.47
600900 长江电力 17.02 304.66 0.83% 新晋 5.35
601225 陕西煤业 32.95 304.46 0.83% 新晋 5.46
601939 建设银行 40.86 304.00 0.83% 新晋 2.82
600688 上海石化 58.43 301.49 0.82% 新晋 1.64
合计 -- 331.60 3,078.28 8.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 150.02 64.34 -11.98
其中:政策性金融债 150.02 64.34 -11.98
合计 150.02 64.34 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 1.50 150.02 64.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.16
本期利润(万元) -0.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 98.90
期末基金份额净值(元) 1.07