单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-31)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.60 -14.94 -23.28 -24.49 -25.22 -- -- -10.77
上证指数 ②% -7.75 -9.52 -15.56 -21.30 -23.30 -- -- -16.65
同类平均 ③% -5.66 -8.95 -11.36 -13.61 -13.76 -- -- --
① — ② -2.85 -5.42 -7.72 -3.19 -1.92 0.00 0.00 5.88
① — ③ -4.94 -5.99 -11.91 -10.88 -11.46 0.00 0.00 0.00
同类排名 2417/2792 2118/2718 2338/2587 1906/2352 1780/2221 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -11.12 -4.91 -0.11 0.72 18.08 -- --
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -- --
① — ② -9.74 2.79 2.21 -3.37 0.76 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕慧建 2016/12/27 2018/11/01 1年10月9天 -10.77
盛豪 2016/12/29 2018/11/01 1年10月7天 -10.78

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 435.04 61.23 -- 28.84
合计 435.04 61.23 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 42.27 369.86 1.96% 0.66 -0.19
000651 格力电器 7.81 368.24 1.95% 新晋 -6.33
601006 大秦铁路 35.81 294.00 1.56% -0.16 8.91
603156 养元饮品 5.28 289.68 1.53% 0.31 -7.76
000333 美的集团 4.85 253.27 1.34% 新晋 -9.19
601288 农业银行 71.72 246.72 1.31% -0.48 4.85
002304 洋河股份 1.78 234.25 1.24% 新晋 0.54
000415 渤海金控 43.61 227.21 1.20% -0.08 -27.04
000528 柳工 21.21 227.16 1.20% 新晋 5.39
601186 中国铁建 25.46 219.47 1.16% 新晋 23.39
合计 -- 259.80 2,729.86 14.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.00 5.29 0.26
其中:政策性金融债 1,000.00 5.29 0.26
合计 1,000.00 5.29 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,401.10
本期利润(万元) -583.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2639
期末基金资产净值(万元) 710.51
期末基金份额净值(元) 0.9977