单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.62 0.97 0.53 1.69 4.67 8.76 13.18 14.20
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -33.91
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 7.79 11.35 17.97 16.09 16.70 16.26 41.88 48.11
① — ③ 3.23 4.23 6.68 5.97 3.06 5.01 9.56 0.00
同类排名 267/2924 413/2816 409/2591 414/2578 711/2293 512/1522 318/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.62 1.45 1.84 1.59 5.94 2.32 3.60
基准收益率②% 1.11 1.02 1.03 1.05 4.50 4.37 3.00
① — ② -0.49 0.43 0.81 0.54 1.44 -2.05 0.60
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱才敏 2015/05/19 3年14天 14.20 朱才敏,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月20日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年5月19日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月15日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2015/05/19 2017/07/03 2年1月16天 8.70

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 401.06 0.57 0.05 -2.41
制造业 3,788.81 5.35 2.01 -26.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 784.54 1.11 0.47 -0.60
建筑业 297.49 0.42 0.12 -2.08
批发和零售业 312.17 0.44 0.17 -2.55
交通运输、仓储和邮政业 1,231.59 1.74 0.68 -0.38
金融业 2,996.08 4.23 1.32 -4.75
房地产业 559.54 0.79 -0.36 -3.60
水利、环境和公共设施管理业 277.93 0.39 0.17 -0.78
合计 10,649.21 15.04 4.70 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 6.00 522.06 0.74% 0.17 -4.55
300146 汤臣倍健 19.75 334.37 0.47% 0.06 0.00
600036 招商银行 10.85 315.63 0.45% 0.02 0.66
002142 宁波银行 16.50 313.91 0.44% 新晋 -0.61
000726 鲁泰A 27.06 282.51 0.40% 新晋 2.54
000888 峨眉山A 28.36 277.93 0.39% 新晋 -1.18
600519 贵州茅台 0.40 273.45 0.39% -0.05 -7.25
601398 工商银行 44.89 273.38 0.39% 新晋 -0.45
601318 中国平安 4.14 270.38 0.38% -0.10 -10.92
000910 大亚圣象 13.03 262.95 0.37% 新晋 -4.22
合计 -- 170.98 3,126.57 4.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,972.20 14.08 8.58
其中:政策性金融债 9,972.20 14.08 8.58
企业债券 13,779.98 19.45 0.56
可转换债券 48.12 0.07 0.01
短期融资券 8,532.55 12.05 9.30
中期票据 3,030.40 4.28 1.53
合计 35,363.25 49.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,224.63
本期利润(万元) 424.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 70,838.56
期末基金份额净值(元) 1.13