单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 1.05 1.85 3.03 3.67 8.64 12.77 15.70
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -39.67
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.90 4.24 17.59 24.88 25.12 28.70 37.98 55.37
① — ③ 0.29 3.66 13.11 15.78 15.51 14.11 23.18 0.00
同类排名 1127/2782 414/2719 176/2601 160/2304 156/2254 267/1709 153/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.32 0.80 0.62 1.45 5.94 2.32 3.60
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.02 4.50 4.37 3.00
① — ② 0.19 -0.32 -0.49 0.43 1.44 -2.05 0.60
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱才敏 2015/05/19 3年6月27天 15.70 朱才敏,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月20日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年5月19日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月15日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2015/05/19 2017/07/03 2年1月16天 8.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 230.44 0.33 -- -2.83
制造业 1,905.28 2.69 -- -29.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 754.99 1.07 -- -1.08
建筑业 84.76 0.12 -- -1.87
批发和零售业 21.18 0.03 -- -3.52
交通运输、仓储和邮政业 1,154.54 1.63 -- -1.04
金融业 2,553.10 3.61 -- -5.57
房地产业 34.47 0.05 -- -4.57
租赁和商务服务业 121.76 0.17 -- -2.42
合计 6,860.52 9.70 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300146 汤臣倍健 19.75 404.88 0.57% 0.10 --
600276 恒瑞医药 6.00 381.00 0.54% -0.30 --
601288 农业银行 89.60 348.54 0.49% 新晋 --
601398 工商银行 58.60 338.12 0.48% 新晋 --
601857 中国石油 25.13 230.44 0.33% 新晋 --
600104 上汽集团 6.53 217.32 0.31% 新晋 --
600036 招商银行 6.97 213.91 0.30% 新晋 --
601229 上海银行 17.41 212.40 0.30% 新晋 --
600548 深高速 24.61 206.97 0.29% 新晋 --
601169 北京银行 33.82 206.64 0.29% 新晋 --
合计 -- 288.42 2,760.22 3.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,160.00 12.95 -4.41
其中:政策性金融债 9,160.00 12.95 -4.41
企业债券 12,550.71 17.75 -1.81
短期融资券 12,816.05 18.13 2.44
中期票据 12,735.05 18.01 -2.76
合计 47,261.81 66.84 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 50.00 5145.50 7.28
011800476 18昆山创业SCP001 42.00 4237.80 5.99
101800207 18豫高管MTN001 30.00 3093.00 4.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 519.87
本期利润(万元) 892.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0145
期末基金资产净值(万元) 70,707.17
期末基金份额净值(元) 1.154