单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 1.14 1.32 2.40 3.88 8.39 13.41 15.00
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -34.70
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -1.97 3.87 16.06 17.82 20.57 15.94 24.79 49.70
① — ③ 0.63 4.82 10.10 11.00 10.21 8.84 7.26 0.00
同类排名 1069/2897 293/2821 201/2664 216/2466 304/2287 382/1607 361/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.80 0.62 1.45 1.84 5.94 2.32 3.60
基准收益率②% 1.12 1.11 1.02 1.03 4.50 4.37 3.00
① — ② -0.32 -0.49 0.43 0.81 1.44 -2.05 0.60
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱才敏 2015/05/19 3年4月9天 15.00 朱才敏,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月20日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年5月19日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月15日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2015/05/19 2017/07/03 2年1月16天 8.70

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,532.33 2.18 -- -31.49
建筑业 82.43 0.12 -- -2.01
批发和零售业 136.91 0.19 -- -3.48
金融业 11.10 0.02 -- -7.37
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 1,770.89 2.52 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 7.80 590.93 0.84% 0.10 -8.96
300146 汤臣倍健 19.75 327.85 0.47% 0.00 0.00
000538 云南白药 2.29 244.94 0.35% 新晋 -6.12
002508 老板电器 4.50 137.79 0.20% 新晋 -6.42
000501 鄂武商A 11.14 136.91 0.19% 新晋 -5.16
000778 新兴铸管 27.26 116.67 0.17% 新晋 16.70
002311 海大集团 5.41 114.15 0.16% 新晋 -2.80
002051 中工国际 6.46 82.43 0.12% 新晋 0.00
601990 南京证券 1.02 11.10 0.02% 新晋 -6.18
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.01% 新晋 14.80
合计 -- 86.13 1,770.89 2.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,222.90 17.36 3.28
其中:政策性金融债 12,222.90 17.36 3.28
企业债券 13,767.44 19.56 0.11
可转换债券 12.65 0.02 -0.05
短期融资券 11,046.90 15.69 3.64
中期票据 14,620.95 20.77 16.49
合计 51,670.84 73.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 984.98
本期利润(万元) 586.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 70,391.06
期末基金份额净值(元) 1.139