单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.53 -1.05 1.26 0.53 4.93 9.08 -- 12.90
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -27.23
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 -- --
① — ② 4.41 9.58 8.77 6.27 6.62 6.63 0.00 40.13
① — ③ 1.61 2.17 1.83 2.07 -1.93 -1.67 0.00 0.00
同类排名 860/2734 899/2610 889/2437 746/2575 1275/2200 721/1424 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.45 1.84 1.59 0.94 5.94 2.32 3.60
基准收益率②% 1.02 1.03 1.05 1.03 4.50 4.37 3.00
① — ② 0.43 0.81 0.54 -0.09 1.44 -2.05 0.60
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱才敏 2015/05/19 2年8月13天 12.80 朱才敏,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月20日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年5月19日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月15日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2015/05/19 2017/07/03 2年1月16天 8.70

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 453.06 0.62 -0.06 -2.24
制造业 5,350.87 7.36 -0.60 -25.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,150.62 1.58 -0.17 0.37
建筑业 393.71 0.54 0.02 -2.03
批发和零售业 443.15 0.61 0.06 -2.48
交通运输、仓储和邮政业 1,759.23 2.42 -0.31 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 18.08 0.02 0.00 -2.77
金融业 4,035.43 5.55 -0.78 -4.24
房地产业 314.80 0.43 -0.05 -3.57
租赁和商务服务业 4.31 0.01 0.01 -2.27
科学研究和技术服务业 21.05 0.03 0.01 -1.07
水利、环境和公共设施管理业 406.52 0.56 -0.05 -0.46
文化、体育和娱乐业 8.06 0.01 0.02 -1.83
合计 14,358.89 19.74 -1.88 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 8.00 639.04 0.88% 0.26 -16.26
600276 恒瑞医药 6.00 413.88 0.57% 0.08 -3.72
601318 中国平安 4.95 346.40 0.48% 0.12 -7.51
000001 平安银行 25.08 333.56 0.46% 0.11 -11.53
600519 贵州茅台 0.46 320.85 0.44% 新晋 -9.00
600036 招商银行 10.85 314.87 0.43% 0.08 -0.54
000671 阳光城 40.00 314.80 0.43% 0.05 -5.83
300146 汤臣倍健 19.75 296.65 0.41% 0.08 10.50
000651 格力电器 6.66 291.04 0.40% 新晋 1.65
601333 广深铁路 51.41 286.35 0.39% 新晋 -17.97
合计 -- 173.16 3,557.44 4.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,997.20 5.50 0.08
其中:政策性金融债 3,997.20 5.50 0.08
企业债券 13,739.46 18.89 -3.79
可转换债券 42.63 0.06 0.04
短期融资券 1,997.20 2.75 --
中期票据 1,998.00 2.75 0.01
合计 21,774.49 29.95 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 668.74
本期利润(万元) 1,083.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0165
期末基金资产净值(万元) 72,730.89
期末基金份额净值(元) 1.123