单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.67 -14.79 -29.80 -29.33 -39.43 -23.96 -36.53 -47.00
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -49.36
同类平均 ③% -3.20 -9.65 -20.25 -22.02 -23.93 -11.91 -17.37 --
① — ② 2.82 -7.79 -12.06 -7.91 -15.24 -7.03 -7.79 2.36
① — ③ 1.53 -5.14 -9.55 -7.31 -15.49 -12.05 -19.16 0.00
同类排名 96/330 300/322 298/309 232/271 246/258 143/188 114/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.32 -14.14 5.60 -10.18 14.50 -26.90 -10.40
基准收益率②% -2.98 -9.25 -2.36 1.59 12.25 -11.55 -25.38
① — ② -13.34 -4.89 7.96 -11.77 2.25 -15.35 14.98
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭晨 2015/06/09 3年5月7天 -47.10 郭晨先生,中国国籍,四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司任投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员。2009年11月进入华富基金管理有限公司,任华富中证100指数基金的基金经理助理。2010年12月27日至2012年12月19日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2012年12月19日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年7月4日至2013年8月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年2月20日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年10月9日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任上投摩根中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 92,699.46 71.55 -- 22.23
建筑业 1,974.99 1.52 -- -0.73
批发和零售业 1,830.01 1.41 -- -3.32
信息传输、软件和信息技术服务业 4,499.35 3.47 -- -4.23
金融业 13,620.29 10.51 -- -2.13
水利、环境和公共设施管理业 16.53 0.01 -- -1.30
合计 114,640.63 88.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 862.45 11,634.43 8.98% 0.19 --
300136 信维通信 430.94 11,484.48 8.86% -0.54 --
603799 华友钴业 173.72 9,257.58 7.15% -0.49 --
002768 国恩股份 271.90 6,946.94 5.36% 0.35 --
002466 天齐锂业 127.27 4,840.03 3.74% -5.54 --
601318 中国平安 59.12 4,049.54 3.13% 新晋 --
601336 新华保险 76.84 3,878.86 2.99% 新晋 --
601601 中国太保 102.38 3,635.66 2.81% 新晋 --
002821 凯莱英 48.97 3,534.91 2.73% -0.83 --
300059 东方财富 282.42 3,177.26 2.45% 新晋 --
合计 -- 2,436.01 62,439.69 48.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 306.64 0.17 --
合计 306.64 0.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,215.73
本期利润(万元) -25,178.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1104
期末基金资产净值(万元) 129,553.66
期末基金份额净值(元) 0.569