单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.56 -0.05 -1.97 0.38 -1.34 13.50 84.65 84.10
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -47.09
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② -2.65 0.92 13.51 19.38 19.85 29.91 110.38 131.19
① — ③ -1.58 2.11 8.47 11.04 10.80 18.03 94.91 0.00
同类排名 1571/2908 923/2827 625/2682 439/2403 526/2287 115/1674 3/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.11 -0.80 1.64 3.15 14.48 60.20 0.00
基准收益率②% 0.89 0.88 0.88 0.89 3.55 3.56 2.08
① — ② -0.78 -1.68 0.76 2.26 10.93 56.64 -2.08
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林森 2016/03/15 2年8月8天 18.77 林森,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员;2012年4月至自2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,任投资经理;2015年6月11日至2015年11月27日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月12日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月28日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王超 2015/06/16 2016/08/06 1年1月22天 59.10

易方达新益混合E易方达新益混合I基金总份额

易方达新益混合E易方达新益混合I合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)79098011711497
户均持有份额(万)1.201.321.371.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,806.83 14.02 -- -18.37
交通运输、仓储和邮政业 685.85 2.53 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 605.83 2.23 -- -3.91
房地产业 185.16 0.68 -- -3.95
合计 5,283.67 19.46 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603338 浙江鼎力 22.65 1,166.80 4.30% 1.71 --
600009 上海机场 11.67 685.85 2.53% 0.96 --
601012 隆基股份 45.28 643.00 2.37% -0.25 --
600845 宝信软件 24.72 605.83 2.23% -0.03 0.00
601799 星宇股份 9.85 515.75 1.90% 0.47 --
002008 大族激光 9.98 423.01 1.56% -0.59 --
600745 闻泰科技 15.52 354.97 1.31% 0.35 --
600519 贵州茅台 0.46 335.80 1.24% 0.42 --
603156 养元饮品 5.28 264.50 0.97% 新晋 --
600340 华夏幸福 7.31 185.16 0.68% -0.08 --
合计 -- 152.72 5,180.67 19.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,216.60 15.53 8.97
其中:政策性金融债 4,216.60 15.53 8.97
企业债券 2,722.44 10.03 -33.69
可转换债券 1,348.46 4.97 2.29
中期票据 1,952.40 7.19 2.47
合计 10,239.90 37.72 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 20.00 2008.80 7.40
180301 18进出01 20.00 2008.00 7.40
101562037 15鲁宏桥MTN003 20.00 1952.40 7.19
136051 15五矿03 14.01 1393.64 5.13
123003 蓝思转债 6.74 630.29 2.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.77
本期利润(万元) 1.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 1,646.46
期末基金份额净值(元) 1.851