单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.47 0.29 -9.49 -11.45 -12.06 -2.67 0.10 2.10
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -40.86
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② 1.26 1.26 5.99 7.55 9.13 13.74 25.83 42.96
① — ③ 2.32 2.46 0.96 -0.79 0.08 1.86 10.35 0.00
同类排名 763/2908 765/2827 1133/2682 1164/2403 1061/2287 810/1674 387/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.36 -5.55 -1.56 1.50 11.08 1.37 2.40
基准收益率②% 1.39 1.37 1.36 1.39 5.50 5.50 3.57
① — ② -4.75 -6.92 -2.92 0.11 5.58 -4.13 -1.17
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+4%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 8.100 偏低 149/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 偏低 152/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.523 偏低 156/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.407 偏低 659/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 508/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2015/05/22 3年6月1天 2.10 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
魏欣 2015/05/29 3年5月24天 2.10 魏欣女士,中国国籍,本科学历,硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2005年加入工银瑞信,任债券交易员、固定收益研究员。2011年4月20日任工银货币市场基金的基金经理。2012年8月22日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月26日至2017年3月10日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日休产假。2014年9月23日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2017年3月10日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年3月10日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2015/05/26 2018/06/05 3年11天 11.60
王佳 2015/05/22 2015/06/08 17天 0.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.40 0.10 -- -3.06
制造业 1,927.83 20.27 -- -12.12
金融业 1,380.47 14.52 -- 5.33
房地产业 1,605.58 16.88 -- 12.25
租赁和商务服务业 98.87 1.04 -- -1.54
卫生和社会工作 167.75 1.76 -- -1.09
文化、体育和娱乐业 2.43 0.03 -- -2.46
合计 5,192.33 54.60 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 40.69 722.70 7.60% 4.41 --
601155 新城控股 24.52 642.10 6.75% 4.04 --
600519 贵州茅台 0.50 365.00 3.84% 1.20 --
000961 中南建设 48.63 300.53 3.16% 新晋 --
601318 中国平安 3.69 252.92 2.66% 0.10 --
601009 南京银行 32.59 249.33 2.62% 新晋 --
600271 航天信息 8.79 244.68 2.57% -0.17 --
601222 林洋能源 49.31 230.76 2.43% 新晋 --
600048 保利地产 17.46 212.52 2.23% 新晋 --
300003 乐普医疗 6.66 202.00 2.12% 新晋 --
合计 -- 232.84 3,422.54 35.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.70 10.52 0.74
其中:政策性金融债 1,000.70 10.52 0.74
企业债券 498.95 5.25 0.40
可转换债券 124.00 1.30 0.14
合计 1,623.65 17.07 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 10.00 1000.70 10.52
143395 17汇鸿01 5.00 498.95 5.25
128024 宁行转债 0.57 65.06 0.68
132012 17巨化EB 0.38 36.82 0.39
127004 模塑转债 0.26 22.11 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -223.45
本期利润(万元) -340.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0364
期末基金资产净值(万元) 9,509.68
期末基金份额净值(元) 1.036