单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.78 16.10 19.94 4.97 10.15 12.28 16.10
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -36.25
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -0.01 5.22 4.96 4.16 9.42 17.70 12.20 52.35
① — ③ 1.00 3.41 6.01 7.59 7.08 7.06 6.05 0.00
同类排名 723/2913 543/2836 571/2728 534/2747 422/2511 528/1946 513/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.93 -6.56 -3.36 -5.55 -16.05 11.08 1.37
基准收益率②% 1.36 1.39 1.39 1.37 5.50 5.50 5.50
① — ② 21.57 -7.95 -4.75 -6.92 -21.55 5.58 -4.13
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+4%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 10.470 偏低 243/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.544 偏低 266/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 7.715 偏低 240/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.710 401/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,639,386,550,732,860,399.000 429/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2015/05/22 4年28天 16.10 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2015/05/29 2019/01/09 3年7月16天 -1.40
欧阳凯 2015/05/26 2018/06/05 3年11天 11.60
王佳 2015/05/22 2015/06/08 17天 0.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.45 0.09 新增 -3.14
制造业 2,524.56 26.51 -6.74 -9.20
建筑业 317.24 3.33 新增 1.09
批发和零售业 6.62 0.07 新增 -3.15
交通运输、仓储和邮政业 74.99 0.79 新增 -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 582.96 6.12 -4.95 -0.35
金融业 1,615.19 16.96 -6.61 9.23
房地产业 1,409.04 14.80 6.21 9.12
租赁和商务服务业 14.36 0.15 新增 -1.90
科学研究和技术服务业 72.27 0.76 -0.23 -0.95
卫生和社会工作 291.97 3.07 -0.98 0.16
文化、体育和娱乐业 2.11 0.02 0.00 -2.33
合计 6,919.76 72.67 -17.73 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 27.16 576.93 6.06% 1.01 -0.11
601155 新城控股 9.35 421.98 4.43% -1.00 7.43
002146 荣盛发展 36.57 411.41 4.32% 2.31 -4.22
600519 贵州茅台 0.47 399.33 4.19% 1.70 -1.92
601318 中国平安 4.80 369.83 3.88% 新晋 -0.19
000651 格力电器 6.92 326.69 3.43% 1.44 -9.06
002081 金螳螂 26.93 317.24 3.33% 新晋 -1.47
002415 海康威视 7.68 269.29 2.83% 0.16 -9.15
600030 中信证券 10.66 264.18 2.77% 新晋 2.04
300059 东方财富 12.33 238.96 2.51% 新晋 -3.57
合计 -- 142.87 3,595.84 37.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 507.75 5.33 -0.44
可转换债券 108.80 1.14 -0.23
合计 616.55 6.47 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143395 17汇鸿01 5.00 507.75 5.33
128024 宁行转债 0.57 70.37 0.74
132012 17巨化EB 0.38 38.44 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 118.65
本期利润(万元) 1,922.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2223
期末基金资产净值(万元) 9,522.00
期末基金份额净值(元) 1.19