单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.06 -4.14 -9.47 -9.63 -7.54 -0.67 2.56 4.20
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -38.24
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② -0.26 -1.41 5.27 5.79 9.15 6.88 13.94 42.44
① — ③ 2.31 -0.49 -0.73 -1.09 -1.27 -0.33 -3.68 0.00
同类排名 223/2835 1568/2763 1310/2609 1272/2416 1280/2240 839/1574 605/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.55 -1.56 1.50 6.27 11.08 1.37 2.40
基准收益率②% 1.37 1.36 1.39 1.39 5.50 5.50 3.57
① — ② -6.92 -2.92 0.11 4.88 5.58 -4.13 -1.17
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+4%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2015/05/22 3年4月4天 4.20 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
魏欣 2015/05/29 3年3月27天 4.20 魏欣女士,中国国籍,本科学历,硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2005年加入工银瑞信,任债券交易员、固定收益研究员。2011年4月20日任工银货币市场基金的基金经理。2012年8月22日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月26日至2017年3月10日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日休产假。2014年9月23日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2017年3月10日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年3月10日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2015/05/26 2018/06/05 3年11天 11.60
王佳 2015/05/22 2015/06/08 17天 0.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,317.56 32.39 -- -1.28
批发和零售业 305.62 2.98 -- -0.69
金融业 985.02 9.62 -- 2.23
房地产业 538.87 5.26 -- 1.48
租赁和商务服务业 297.42 2.90 -- 0.19
文化、体育和娱乐业 52.29 0.51 -- -1.76
合计 5,496.78 53.66 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 11.94 563.16 5.50% 新晋 -6.33
002142 宁波银行 20.04 326.41 3.19% 0.31 7.46
002415 海康威视 8.35 310.04 3.03% 新晋 -7.72
000858 五粮液 3.95 300.09 2.93% 新晋 -2.78
002027 分众传媒 31.08 297.42 2.90% 0.21 12.72
600271 航天信息 11.09 280.35 2.74% 新晋 8.24
601155 新城控股 8.96 277.40 2.71% 新晋 -9.95
600519 贵州茅台 0.37 270.64 2.64% 新晋 -1.79
601318 中国平安 4.48 262.44 2.56% 新晋 4.96
601601 中国太保 8.17 260.21 2.54% 新晋 5.86
合计 -- 108.43 3,148.16 30.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.30 9.78 2.99
其中:政策性金融债 1,001.30 9.78 2.99
企业债券 496.20 4.85 -8.38
可转换债券 118.30 1.16 0.28
合计 1,615.80 15.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -214.49
本期利润(万元) -682.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0598
期末基金资产净值(万元) 10,241.37
期末基金份额净值(元) 1.072