单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.86 23.79 2.00 23.19 -23.99 -32.18 -35.52 -49.00
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -27.38
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.98 0.34 -9.04 -1.37 -18.67 -27.42 -38.42 -21.62
① — ③ 14.86 23.79 2.00 23.19 -23.99 -32.18 -35.52 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.19 -13.49 -14.65 -1.47 -9.59 -28.54 5.10
基准收益率②% -7.40 -1.14 -6.11 -1.74 12.97 -7.90 -9.75
① — ② -8.79 -12.35 -8.54 0.27 -22.56 -20.64 14.85
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛 2017/06/21 1年9月4天 -27.45 程涛先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理公司投资部总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴斌 2015/07/01 2017/12/18 2年5月21天 -32.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,642.76 43.73 -- 14.06
建筑业 818.71 4.14 -- 1.80
批发和零售业 175.52 0.89 -- -2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 8,666.76 43.85 -- 37.13
合计 18,303.75 92.61 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300168 万达信息 145.64 1,746.25 8.84% 新晋 --
300523 辰安科技 28.18 1,676.77 8.48% 新晋 --
300559 佳发教育 45.69 1,574.19 7.97% 新晋 --
300377 赢时胜 131.43 1,450.98 7.34% 0.46 --
000063 中兴通讯 72.79 1,425.96 7.22% 新晋 --
300097 智云股份 122.96 1,373.49 6.95% 0.36 --
300451 创业慧康 62.34 1,193.81 6.04% 新晋 --
002815 崇达技术 81.36 1,188.62 6.01% -2.07 --
300476 胜宏科技 95.13 1,113.06 5.63% -3.59 --
002421 达实智能 261.42 1,024.77 5.19% 新晋 --
合计 -- 1,046.94 13,767.90 69.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,100.33
本期利润(万元) -3,850.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0804
期末基金资产净值(万元) 19,762.78
期末基金份额净值(元) 0.414