单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.64 -8.38 -28.57 -30.78 -31.79 -42.05 -55.28 -53.00
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -37.37
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② 6.43 -7.41 -13.09 -11.78 -10.60 -25.64 -29.55 -15.63
① — ③ 7.44 -6.27 -18.18 -20.17 -19.70 -37.59 -45.07 0.00
同类排名 205/2908 2663/2827 2647/2682 2354/2403 2189/2287 1661/1674 1131/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.49 -14.65 -1.47 -4.10 -9.59 -28.54 5.10
基准收益率②% -1.14 -6.11 -1.74 2.89 12.97 -7.90 -9.75
① — ② -12.35 -8.54 0.27 -6.99 -22.56 -20.64 14.85
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛 2017/06/21 1年5月 -33.14 程涛先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理公司投资部总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴斌 2015/07/01 2017/12/18 2年5月21天 -32.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,967.75 75.49 -- 43.10
批发和零售业 1,216.91 5.11 -- 1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 3,050.32 12.82 -- 6.68
合计 22,234.98 93.42 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 42.85 2,243.85 9.43% 0.02 --
603688 石英股份 188.86 2,236.08 9.40% 1.18 --
300476 胜宏科技 142.83 2,193.92 9.22% -1.01 --
002430 杭氧股份 164.33 2,013.04 8.46% -0.04 --
603019 中科曙光 42.34 1,984.90 8.34% 新晋 --
002815 崇达技术 113.38 1,924.00 8.08% 新晋 --
300470 日机密封 71.01 1,787.32 7.51% 新晋 --
300377 赢时胜 131.43 1,636.29 6.88% 新晋 --
300097 智云股份 122.96 1,569.00 6.59% 新晋 --
002632 道明光学 209.49 1,529.27 6.43% -2.26 --
合计 -- 1,229.48 19,117.67 80.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,387.94
本期利润(万元) -3,746.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0772
期末基金资产净值(万元) 23,800.26
期末基金份额净值(元) 0.494