单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 1.30 6.48 7.86 4.86 7.06 12.09 21.84
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -35.06
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -0.27 5.74 -4.66 -7.92 9.31 14.61 12.01 56.90
① — ③ 0.74 3.94 -3.61 -4.49 6.97 3.97 5.85 0.00
同类排名 1088/2913 381/2836 1678/2728 1737/2747 439/2511 778/1946 518/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 7.22 -3.14 1.00 -0.03 -1.95 1.77 10.65
基准收益率②% 1.00 1.03 1.04 1.04 4.22 4.40 4.62
① — ② 6.22 -4.17 -0.04 -1.07 -6.17 -2.63 6.03
业绩比较基准 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/05/21 4年29天 21.84 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利众灵活配置混合A南方利众灵活配置混合C基金总份额

南方利众灵活配置混合A南方利众灵活配置混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)18383196862320931849
户均持有份额(万)0.450.931.211.37
机构持有比例(%)1.8348.9747.3136.61
个人持有比例(%)98.1751.0352.6963.39

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.38 0.25 0.30 -2.82
制造业 798.97 9.48 7.78 -26.23
建筑业 114.46 1.36 -0.31 -0.88
批发和零售业 97.42 1.16 0.04 -2.06
交通运输、仓储和邮政业 51.18 0.61 0.07 -2.10
金融业 413.94 4.91 0.05 -2.82
房地产业 73.15 0.87 -0.70 -4.81
租赁和商务服务业 71.85 0.85 0.22 -1.20
科学研究和技术服务业 27.91 0.33 0.13 -1.38
文化、体育和娱乐业 25.61 0.30 新增 -2.05
合计 1,695.87 20.12 7.28 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 9.25 168.07 1.99% 0.08 -1.16
601009 南京银行 19.21 151.95 1.80% -0.13 -2.44
000651 格力电器 1.88 88.75 1.05% 新晋 -9.06
601328 交通银行 12.81 79.93 0.95% 新晋 2.74
600068 葛洲坝 10.58 76.81 0.91% -0.14 -3.85
600104 上汽集团 2.94 76.65 0.91% 新晋 -6.51
000418 小天鹅A 1.30 74.01 0.88% 新晋 0.00
600741 华域汽车 3.57 72.76 0.86% -0.43 -6.55
002027 分众传媒 11.46 71.85 0.85% -0.22 -4.80
600519 贵州茅台 0.07 56.45 0.67% -0.41 -1.92
合计 -- 73.07 917.23 10.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 700.00 8.31 -2.77
其中:政策性金融债 700.00 8.31 -2.77
企业债券 799.36 9.49 -17.00
可转换债券 2.67 0.03 --
合计 1,502.03 17.83 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136702 16华润02 8.00 799.36 9.49
190201 19国开01 7.00 700.00 8.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 173.37
本期利润(万元) 623.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0784
期末基金资产净值(万元) 8,426.37
期末基金份额净值(元) 1.159