单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.00 0.72 0.52 0.95 -0.34 3.56 15.95 16.30
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -37.09
同类平均 ③% -0.31 -3.71 -8.81 -8.63 -6.37 -0.51 6.05 --
① — ② -1.32 3.45 15.26 16.37 16.35 11.11 27.33 53.39
① — ③ 1.31 4.43 9.33 9.58 6.03 4.08 9.91 0.00
同类排名 554/2897 424/2821 328/2664 393/2466 758/2287 666/1607 296/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.03 0.26 -1.20 2.28 1.77 10.65 2.30
基准收益率②% 1.04 1.04 1.07 1.09 4.40 4.62 3.07
① — ② -1.07 -0.78 -2.27 1.19 -2.63 6.03 -0.77
业绩比较基准 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/05/21 3年4月6天 16.30 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利众灵活配置混合A南方利众灵活配置混合C基金总份额

南方利众灵活配置混合A南方利众灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)19686232093184918390
户均持有份额(万)0.931.211.372.62
机构持有比例(%)48.9747.3136.6115.31
个人持有比例(%)51.0352.6963.3984.69

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 49.04 0.24 -- -1.71
采矿业 133.83 0.66 -- -2.34
制造业 1,792.71 8.84 -- -24.83
建筑业 130.86 0.64 -- -1.49
批发和零售业 217.64 1.07 -- -2.60
信息传输、软件和信息技术服务业 97.75 0.48 -- -5.61
金融业 1,060.34 5.23 -- -2.16
房地产业 35.50 0.17 -- -3.61
租赁和商务服务业 93.33 0.46 -- -2.25
合计 3,611.00 17.79 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 21.68 312.19 1.54% 0.78 7.18
601288 农业银行 52.53 180.70 0.89% 0.46 4.85
601009 南京银行 19.02 147.02 0.72% 新晋 4.28
000651 格力电器 2.93 138.15 0.68% 新晋 -6.33
603328 依顿电子 10.09 109.48 0.54% 新晋 3.12
600015 华夏银行 14.20 105.78 0.52% 0.01 1.78
600926 杭州银行 9.35 103.69 0.51% 0.09 5.26
000786 北新建材 5.46 101.17 0.50% 新晋 12.57
600066 宇通客车 4.79 91.92 0.45% 新晋 -10.59
000333 美的集团 1.66 86.69 0.43% 新晋 -9.19
合计 -- 141.71 1,376.79 6.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.02 0.99 -0.32
金融债券 1,900.51 9.37 -12.67
其中:政策性金融债 1,300.99 6.41 -9.22
企业债券 5,444.95 26.84 5.12
可转换债券 41.21 0.20 0.00
合计 7,586.69 37.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 62.47
本期利润(万元) 3.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0002
期末基金资产净值(万元) 20,289.06
期末基金份额净值(元) 1.105