单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.63 -0.20 0.06 0.41 1.20 4.40 15.67 15.67
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -36.33
同类平均 ③% -2.56 -3.21 -6.09 -4.21 1.68 3.74 3.58 --
① — ② 6.54 10.18 17.50 14.81 13.23 11.90 44.37 52.00
① — ③ 1.93 3.01 6.16 4.62 -0.48 0.66 12.10 0.00
同类排名 962/2924 832/2816 511/2591 694/2578 1260/2293 783/1522 266/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.26 -1.20 2.28 0.09 1.77 10.65 2.30
基准收益率②% 1.04 1.07 1.09 1.09 4.40 4.62 3.07
① — ② -0.78 -2.27 1.19 -1.00 -2.63 6.03 -0.77
业绩比较基准 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/05/21 3年12天 15.67 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利众灵活配置混合A南方利众灵活配置混合C基金总份额

南方利众灵活配置混合A南方利众灵活配置混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2320931849183902594
户均持有份额(万)1.211.372.625.74
机构持有比例(%)47.3136.6115.310.00
个人持有比例(%)52.6963.3984.69100.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 142.90 0.57 -0.36 -2.41
制造业 1,673.53 6.72 -2.25 -25.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 87.87 0.35 -0.25 -1.36
建筑业 110.85 0.44 -0.24 -2.06
批发和零售业 84.82 0.34 -0.14 -2.65
交通运输、仓储和邮政业 88.64 0.36 -0.24 -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 100.40 0.40 -0.29 -5.07
金融业 1,124.85 4.52 -2.13 -4.46
房地产业 59.85 0.24 0.45 -4.15
租赁和商务服务业 35.25 0.14 0.49 -2.47
文化、体育和娱乐业 65.64 0.26 0.22 -2.12
合计 3,574.60 14.34 -4.74 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601229 上海银行 13.29 196.69 0.79% 新晋 3.08
601166 兴业银行 11.38 189.93 0.76% 新晋 -4.50
600016 民生银行 23.25 185.77 0.75% 0.34 -3.11
600015 华夏银行 14.20 126.50 0.51% 0.06 -1.55
601288 农业银行 27.55 107.72 0.43% 新晋 -0.38
600926 杭州银行 9.35 105.56 0.42% 新晋 3.05
600808 马钢股份 24.69 88.39 0.35% 新晋 8.24
000568 泸州老窖 1.36 77.18 0.31% 新晋 9.72
600030 中信证券 4.12 76.55 0.31% -0.06 5.26
601998 中信银行 11.41 73.59 0.30% 新晋 -0.25
合计 -- 140.60 1,227.88 4.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 327.20 1.31 -1.67
金融债券 5,489.66 22.04 12.92
其中:政策性金融债 3,894.30 15.63 9.77
企业债券 5,409.85 21.72 5.23
可转换债券 48.60 0.20 --
合计 11,275.31 45.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -66.76
本期利润(万元) 100.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 24,912.52
期末基金份额净值(元) 1.155