单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.16 0.77 1.48 2.39 6.23 11.89 23.63 23.75
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -39.22
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 7.01 11.15 18.92 16.79 18.26 19.39 52.33 62.97
① — ③ 2.45 4.03 7.64 6.66 4.62 8.13 20.00 0.00
同类排名 710/2924 481/2816 252/2591 293/2578 506/2293 359/1522 147/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.27 2.45 1.51 2.03 7.62 4.76 7.20
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.51 2.92
① — ② 0.16 1.32 0.38 0.91 3.12 0.25 4.28
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张翼飞 2015/05/25 3年8天 23.75 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
李君 2017/12/26 5月7天 2.61 李君先生,管理学硕士,具有12年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信稳健增值混合A安信稳健增值混合C基金总份额

安信稳健增值混合A安信稳健增值混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)235286438406
户均持有份额(万)135.85128.1699.399.51
机构持有比例(%)97.7697.2794.465.19
个人持有比例(%)2.242.735.5494.81

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 265.74 0.72 新增 -2.26
制造业 78.04 0.21 6.40 -32.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.66 0.06 新增 -1.65
建筑业 17.32 0.05 新增 -2.45
交通运输、仓储和邮政业 95.06 0.26 0.72 -1.86
金融业 11.03 0.03 2.46 -8.95
房地产业 1,516.47 4.14 -1.21 -0.25
合计 2,005.32 5.47 7.54 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 119.66 1,395.24 3.80% 2.63 -4.39
600583 海油工程 43.00 265.74 0.72% 新晋 -6.21
600048 保利地产 9.00 121.23 0.33% -1.43 0.58
600897 厦门空港 3.01 61.43 0.17% 新晋 -0.91
603868 飞科电器 0.75 41.94 0.11% 新晋 -12.43
600004 白云机场 2.15 33.63 0.09% -0.76 -0.18
600027 华电国际 5.70 21.66 0.06% 新晋 -5.08
601668 中国建筑 2.00 17.32 0.05% 新晋 -4.01
600019 宝钢股份 2.00 17.04 0.05% -1.72 10.82
600031 三一重工 1.50 11.79 0.03% 新晋 9.58
合计 -- 188.77 1,987.02 5.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,204.03 82.37 72.82
其中:政策性金融债 14,932.97 40.72 31.17
企业债券 5,212.03 14.21 -1.07
可转换债券 3,919.69 10.69 --
中期票据 946.50 2.58 -18.52
合计 40,282.25 109.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,356.38
本期利润(万元) 486.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 28,196.63
期末基金份额净值(元) 1.224