单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.27 3.25 5.06 1.42 8.67 13.71 -- 22.58
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 19.24 -- -25.40
同类平均 ③% 2.86 2.73 9.13 2.02 14.54 18.81 -- --
① — ② -4.05 0.51 -3.94 -3.64 -2.95 -5.53 0.00 47.98
① — ③ -0.59 0.52 -4.08 -0.60 -5.87 -5.10 0.00 0.00
同类排名 1092/2102 825/2028 1287/1940 1139/2114 1061/1684 589/1084 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.51 2.03 1.42 0.18 4.76 7.20 --
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.51 2.92 --
① — ② 0.38 0.91 0.31 -0.95 0.25 4.28 --
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张翼飞 2015/05/25 2年3月23天 22.44 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
李君 2017/12/26 2天 1.27 李君先生,管理学硕士,具有12年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信稳健增值混合A安信稳健增值混合C基金总份额

安信稳健增值混合A安信稳健增值混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)286438406418
户均持有份额(万)128.1699.399.51769.61
机构持有比例(%)97.2794.465.1999.11
个人持有比例(%)2.735.5494.810.89

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 新增 -1.95
制造业 3,118.64 6.20 -2.73 -25.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 301.40 0.60 -0.04 -0.89
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 600.90 1.19 -0.11 -0.44
金融业 1,151.69 2.29 -0.63 -6.78
房地产业 1,060.37 2.11 -1.62 -1.20
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 新增 -1.20
合计 6,254.27 12.44 -4.85 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600741 华域汽车 43.00 969.70 1.93% 0.74 11.72
601988 中国银行 177.00 729.24 1.45% 0.64 1.70
600048 保利地产 60.60 630.24 1.25% 新晋 21.51
600660 福耀玻璃 21.00 535.29 1.06% 0.20 10.83
600104 上汽集团 16.34 493.30 0.98% 0.41 3.12
600566 济川药业 12.00 442.40 0.88% 新晋 9.91
600383 金地集团 37.50 430.13 0.86% 新晋 23.97
601318 中国平安 7.80 422.45 0.84% -0.01 1.89
600004 白云机场 31.71 415.04 0.83% 0.07 5.50
600900 长江电力 20.00 301.40 0.60% 0.04 -3.84
合计 -- 426.95 5,369.19 10.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,468.52 6.90 0.82
其中:政策性金融债 3,468.52 6.90 0.82
企业债券 9,103.67 18.10 4.16
短期融资券 9,041.20 17.98 -12.59
中期票据 15,752.50 31.32 18.26
合计 37,365.89 74.30 --

(2017-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
041658058 16营口港CP003 40.00 4023.60 8.00
101656038 16新投MTN001 40.00 3900.40 7.76
101760049 17昆明经开MTN001 30.00 3020.10 6.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 704.73
本期利润(万元) 598.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0169
期末基金资产净值(万元) 37,822.30
期末基金份额净值(元) 1.1797