单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 0.42 3.57 1.89 7.87 13.39 -- 23.14
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -33.07
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 -- --
① — ② 5.34 11.05 11.08 7.63 9.56 10.94 0.00 56.21
① — ③ 2.54 3.64 4.14 3.43 1.01 2.64 0.00 0.00
同类排名 385/2734 527/2610 343/2437 367/2575 836/2200 501/1424 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.45 1.51 2.03 1.42 7.62 4.76 7.20
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 4.51 2.92
① — ② 1.32 0.38 0.91 0.31 3.12 0.25 4.28
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张翼飞 2015/05/25 2年8月7天 22.72 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
李君 2017/12/26 1月1天 2.11 李君先生,管理学硕士,具有12年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信稳健增值混合A安信稳健增值混合C基金总份额

安信稳健增值混合A安信稳健增值混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)235286438406
户均持有份额(万)135.85128.1699.399.51
机构持有比例(%)97.7697.2794.465.19
个人持有比例(%)2.242.735.5494.81

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,220.29 6.61 -0.41 -26.03
交通运输、仓储和邮政业 479.14 0.98 0.21 -1.19
金融业 1,213.88 2.49 -0.20 -7.30
房地产业 1,425.84 2.93 -0.82 -1.07
合计 6,339.15 13.01 -0.57 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600741 华域汽车 36.00 1,068.91 2.19% 0.26 -6.07
600019 宝钢股份 100.00 864.00 1.77% 新晋 12.96
600048 保利地产 60.60 857.49 1.76% 0.51 -3.31
601988 中国银行 200.00 794.00 1.63% 0.18 4.56
600383 金地集团 45.00 568.35 1.17% 0.31 -21.64
600566 济川药业 14.00 534.18 1.10% 0.22 0.06
600104 上汽集团 16.00 512.64 1.05% 0.07 -2.16
601318 中国平安 6.00 419.88 0.86% 0.02 -7.51
600004 白云机场 28.01 411.70 0.85% 0.02 6.43
600660 福耀玻璃 8.00 232.00 0.48% -0.58 -10.98
合计 -- 513.61 6,263.15 12.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 893.44 1.83 --
金融债券 4,652.82 9.55 2.65
其中:政策性金融债 4,652.82 9.55 2.65
企业债券 7,440.36 15.28 -2.82
可转换债券 0.12 --
短期融资券 5,011.95 10.29 -7.69
中期票据 10,279.00 21.10 -10.22
合计 28,277.69 58.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 781.63
本期利润(万元) 923.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0289
期末基金资产净值(万元) 38,583.62
期末基金份额净值(元) 1.2086