单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.00 0.69 1.99 2.20 11.61 13.51 13.39
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -46.67
同类平均 ③% 4.16 -2.16 -10.44 -10.65 -12.13 -4.52 -10.29 --
① — ② -5.01 0.97 16.17 20.99 23.39 28.02 39.24 60.06
① — ③ -3.96 2.16 11.12 12.65 14.33 16.13 23.79 0.00
同类排名 2521/2908 894/2827 313/2682 285/2403 255/2287 167/1674 129/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.28 0.49 1.10 2.06 9.32 1.50 0.20
基准收益率②% 0.96 0.95 0.94 0.96 3.80 3.81 2.32
① — ② 0.32 -0.46 0.16 1.10 5.52 -2.31 -2.12
业绩比较基准 三年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任爽 2015/06/08 3年5月15天 13.39 任爽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
张东一 2018/03/20 8月4天 0.99 张东一,中国,硕士,已取得基金从业资格.2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发聚泰混合A广发聚泰混合C基金总份额

广发聚泰混合A广发聚泰混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)77591510301255
户均持有份额(万)4.5841.0836.9141.33
机构持有比例(%)69.9196.5296.2296.35
个人持有比例(%)30.093.483.783.65

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 141.89 1.97 -- -1.59
金融业 1,062.66 14.75 -- 5.56
房地产业 72.66 1.01 -- -3.62
合计 1,277.21 17.73 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 5.57 381.55 5.30% 新晋 --
601398 工商银行 50.19 289.60 4.02% 新晋 --
600036 招商银行 7.92 243.06 3.37% 新晋 --
601328 交通银行 25.42 148.45 2.06% 新晋 --
000963 华东医药 3.38 141.89 1.97% 新晋 --
000002 万科A 2.99 72.66 1.01% 新晋 0.00
合计 -- 95.47 1,277.21 17.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.40 13.94 0.04
其中:政策性金融债 1,004.40 13.94 0.04
合计 1,004.40 13.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16.42
本期利润(万元) 47.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 3,637.71
期末基金份额净值(元) 1.032