国联安添鑫混合A(001359)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.69 -10.39 -15.95 -13.24 -9.40 -6.74 -2.92 -2.63
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -42.41
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.91 2.00 -2.87 2.68 4.70 2.11 26.95 39.78
① — ③ -2.69 -10.39 -15.95 -13.24 -9.40 -6.74 -2.92 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.43 0.13 6.94 4.30 7.81 2.55 1.50
基准收益率②% -0.91 2.60 2.41 3.11 10.86 -3.64 -11.46
① — ② 2.34 -2.47 4.53 1.19 -3.05 6.19 12.96
业绩比较基准 沪深300 指数×50%+上证国债指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛琳 2016/11/04 1年9月5天 -5.78 薛琳女士,中国国籍,管理学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年3月于上海红顶金融研究中心公司任项目管理工作。2006年12月在上海国利货币有限公司任债券交易员。2008年6月在上海长江养老保险股份有限公司任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司,先后任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。2012年7月11日至2016年1月15日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月12日至2015年11月10日任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月12日任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年5月16日任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月25日任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月29日至2018年7月27日任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月20日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。
黄欣 2018/03/12 4月27天 -15.78 黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月16日任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理。2010年5月27日至2012年9月13日兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金的基金经理。2010年11月26日兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年12月1日兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年6月26日任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理。2016年8月19日任国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月12日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯俊 2015/06/02 2017/01/19 1年7月22天 3.58
周平 2015/06/02 2015/06/23 21天 0.20

国联安添鑫混合A国联安添鑫混合C基金总份额

国联安添鑫混合A国联安添鑫混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)5596768031088
户均持有份额(万)5.3117.977.508.15
机构持有比例(%)0.3362.280.160.11
个人持有比例(%)99.6737.7299.8499.89

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 262.65 8.23 -- 5.23
制造业 1,068.93 33.51 -- -0.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.27 0.29 -- --
批发和零售业 49.76 1.56 -- -2.12
住宿和餐饮业 11.23 0.35 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 186.20 5.84 -- -0.23
金融业 273.43 8.57 -- 1.17
房地产业 763.41 23.93 -- 20.15
综合 17.16 0.54 -- --
合计 2,642.04 82.82 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601169 北京银行 19.74 119.03 4.50% 新晋 3.20
601111 中国国航 12.08 107.39 4.06% 新晋 -12.87
601225 陕西煤业 12.58 103.41 3.91% 新晋 -1.61
002352 顺丰控股 2.09 94.05 3.56% 新晋 -3.64
601818 光大银行 25.29 92.56 3.50% 新晋 4.89
601933 永辉超市 12.08 92.29 3.49% 新晋 -0.64
000858 五粮液 1.10 83.60 3.16% 新晋 -2.78
002304 洋河股份 0.59 77.64 2.94% 新晋 0.54
601390 中国中铁 10.07 64.85 2.45% 新晋 0.00
600845 宝信软件 1.08 28.46 1.08% 新晋 -0.67
合计 -- 96.70 863.28 32.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 263.92 8.27 0.75
其中:政策性金融债 263.92 8.27 0.75
合计 263.92 8.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 141.71
本期利润(万元) 52.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0189
期末基金资产净值(万元) 2,942.74
期末基金份额净值(元) 1.1056