近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -5.81 | -0.20 | 0.99 | 3.03 | 1.29 | -- | -- | 2.10 |
上证指数 ②% | -6.66 | -11.94 | -9.09 | -7.13 | -3.18 | -- | -- | -2.26 |
同类平均 ③% | -3.16 | -4.02 | -1.58 | -2.38 | 5.54 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.85 | 11.74 | 10.08 | 10.16 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
① — ③ | -2.65 | 3.82 | 2.57 | 5.41 | -4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 2161/2880 | 624/2714 | 825/2521 | 191/2675 | 1653/2254 | -- | -- | -- |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.32 | 0.59 | 0.89 | 1.00 | -0.90 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.86 | 4.44 | -- | -- |
① — ② | -4.48 | -0.58 | -0.28 | 0.14 | -5.34 | -- | -- |
业绩比较基准 | 三年期定期存款税后利率+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄万青 | 2017/01/25 | 1年1天 | 2.10 | 黄万青女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。1999年加入大成基金管理有限公司,先后任交易部交易员、债券基金经理助理、景福基金经理助理、固定收益小组股票型基金债券投资经理、大成价值增长基金基金经理助理、大成景阳领先基金基金经理助理。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金的基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月30日至2017年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任大成景润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月18日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 594.92 | 39.68 | -3.94 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 547.63 | 36.52 | -22.97 | -- |
租赁和商务服务业 | 71.82 | 4.79 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 148.78 | 9.92 | -7.08 | -- |
合计 | 1,363.15 | 90.91 | -0.55 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600332 | 白云山 | 5.00 | 158.85 | 8.64% | 新晋 | -17.65 |
601336 | 新华保险 | 2.00 | 140.40 | 7.63% | 新晋 | -20.05 |
600362 | 江西铜业 | 6.00 | 121.02 | 6.58% | 新晋 | -9.55 |
002415 | 海康威视 | 3.00 | 117.00 | 6.36% | 新晋 | -7.96 |
600497 | 驰宏锌锗 | 15.00 | 106.50 | 5.79% | 新晋 | -12.58 |
002142 | 宁波银行 | 5.00 | 89.05 | 4.84% | 新晋 | 7.44 |
000878 | 云南铜业 | 6.00 | 85.14 | 4.63% | 新晋 | -11.54 |
600588 | 用友网络 | 4.00 | 84.60 | 4.60% | 1.28 | 18.22 |
600383 | 金地集团 | 6.00 | 75.78 | 4.12% | 新晋 | -21.64 |
603993 | 洛阳钼业 | 10.00 | 68.80 | 3.74% | 新晋 | -11.89 |
合计 | -- | 62.00 | 1,047.14 | 56.93% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 5.42 | 0.29 | -- |
合计 | 5.42 | 0.29 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -85.27 |
本期利润(万元) | -62.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0325 |
期末基金资产净值(万元) | 1,839.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.991 |