单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.38 -10.03 -6.96 -15.81 -11.13 -16.56 -30.17 -34.50
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -45.07
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.27 -7.29 4.83 0.10 5.65 -8.22 -20.10 10.57
① — ③ -2.38 -10.03 -6.96 -15.81 -11.13 -16.56 -30.17 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.13 -3.21 3.73 9.49 4.29 -26.14 1.00
基准收益率②% -5.19 -1.05 2.77 3.01 12.53 -5.64 -15.63
① — ② 5.32 -2.16 0.96 6.48 -8.24 -20.50 16.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于利强 2015/06/16 3年3月12天 -34.50 于利强,中国国籍,本科、学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾于安永华明会计师事务所任职,历任华禾投资有限责任公司投资经理,银华基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2015年1月15日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月21日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月2日至2018年8月30日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年6月21日任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2017年6月21日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2018年7月7日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2015/06/16 2016/07/13 1年28天 -19.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,372.95 62.60 -- 28.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 4,558.20 8.81 -- 5.14
信息传输、软件和信息技术服务业 9,750.44 18.85 -- 12.76
金融业 31.21 0.06 -- -7.33
科学研究和技术服务业 52.95 0.10 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
卫生和社会工作 1,856.22 3.59 -- 0.63
合计 48,637.25 94.04 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300601 康泰生物 37.44 2,322.93 4.49% 新晋 -28.28
002563 森马服饰 150.00 2,145.00 4.15% 新晋 -9.88
603883 老百姓 23.01 1,913.19 3.70% 新晋 -12.98
300170 汉得信息 115.01 1,867.71 3.61% -0.08 -25.49
300347 泰格医药 30.00 1,856.22 3.59% 新晋 -5.60
002410 广联达 65.00 1,802.45 3.49% 新晋 0.93
601799 星宇股份 30.03 1,798.39 3.48% 新晋 -10.65
300357 我武生物 45.00 1,794.15 3.47% 新晋 0.98
603877 太平鸟 53.00 1,766.54 3.42% 新晋 -9.16
300188 美亚柏科 96.00 1,756.80 3.40% 0.18 -3.11
合计 -- 644.49 19,023.38 36.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,253.14
本期利润(万元) 47.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 51,713.83
期末基金份额净值(元) 0.754