单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.53 1.73 -4.15 -1.93 15.26 -5.57 -20.02 -23.70
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 -44.95
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 3.37 0.12 --
① — ② 11.30 11.57 15.64 13.80 27.82 2.86 9.55 21.25
① — ③ 5.84 4.76 2.49 3.02 13.28 -8.94 -20.14 0.00
同类排名 72/2753 278/2675 1011/2487 925/2452 143/2195 1090/1482 848/1025 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.21 3.73 9.49 -8.42 4.29 -26.14 1.00
基准收益率②% -1.05 2.77 3.01 3.70 12.53 -5.64 -15.63
① — ② -2.16 0.96 6.48 -12.12 -8.24 -20.50 16.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于利强 2015/06/16 2年11月21天 -22.40 于利强,中国国籍,本科、学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾于安永华明会计师事务所任职,历任华禾投资有限责任公司投资经理,银华基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2015年1月15日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月21日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月2日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年6月21日任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2017年6月21日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2018年7月7日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2015/06/16 2016/07/13 1年28天 -19.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,369.39 53.64 14.47 21.36
批发和零售业 4,024.45 7.61 -3.59 4.62
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -0.01 -2.11
住宿和餐饮业 1,439.77 2.72 新增 1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 11,219.06 21.21 -21.20 15.74
租赁和商务服务业 1,455.03 2.75 新增 0.14
卫生和社会工作 1,665.12 3.15 新增 0.66
文化、体育和娱乐业 1,566.75 2.96 新增 0.58
合计 49,743.24 94.05 -8.32 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300170 汉得信息 110.01 1,953.72 3.69% 新晋 4.88
002449 国星光电 100.01 1,789.18 3.38% -0.59 2.60
300047 天源迪科 110.01 1,760.09 3.33% 新晋 10.81
300373 扬杰科技 60.01 1,759.43 3.33% 新晋 15.21
300003 乐普医疗 51.00 1,719.72 3.25% 新晋 6.95
002396 星网锐捷 70.00 1,710.10 3.23% 新晋 0.78
300188 美亚柏科 55.00 1,705.00 3.22% 新晋 15.35
002327 富安娜 151.51 1,695.35 3.21% 新晋 0.92
300232 洲明科技 107.00 1,688.53 3.19% 新晋 18.34
002293 罗莱生活 111.00 1,670.55 3.16% 新晋 -5.17
合计 -- 925.55 17,451.67 32.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,316.21
本期利润(万元) -2,155.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0327
期末基金资产净值(万元) 52,888.96
期末基金份额净值(元) 0.753