单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.56 4.97 -8.66 11.88 -17.30 -19.15 -23.02 -38.80
上证指数 ②% 5.41 3.78 0.65 10.34 -13.99 -15.42 -3.79 -45.65
同类平均 ③% 5.11 4.23 0.49 8.01 -6.53 -0.12 3.83 --
① — ② 2.15 1.19 -9.31 1.54 -3.31 -3.73 -19.23 6.85
① — ③ 2.44 0.75 -9.15 3.87 -10.77 -19.03 -26.85 0.00
同类排名 680/2799 969/2748 2513/2633 670/2778 2057/2389 1630/1813 1172/1269 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -17.00 -12.60 0.13 -3.21 4.29 -26.14 1.00
基准收益率②% -6.41 -0.56 -5.19 -1.05 12.53 -5.64 -15.63
① — ② -10.59 -12.04 5.32 -2.16 -8.24 -20.50 16.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于利强 2015/06/16 3年8月12天 -38.80 于利强,中国国籍,本科、学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾于安永华明会计师事务所任职,历任华禾投资有限责任公司投资经理,银华基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2015年1月15日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月21日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月2日至2018年8月30日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年6月21日任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2017年6月21日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2018年7月7日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2015/06/16 2016/07/13 1年28天 -19.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 864.11 2.35 -- -0.16
制造业 21,920.40 59.71 -- 30.04
建筑业 6.07 0.02 -- -2.32
批发和零售业 1,042.50 2.84 -- -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 6,511.39 17.74 -- 11.01
金融业 5.01 0.01 -- -7.97
房地产业 1,191.00 3.24 -- -2.33
租赁和商务服务业 963.34 2.62 -- 0.51
科学研究和技术服务业 60.19 0.16 -- -1.80
卫生和社会工作 1,567.27 4.27 -- 1.60
合计 34,131.28 92.96 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300357 我武生物 42.50 1,572.08 4.28% -0.06 --
603899 晨光文具 50.00 1,512.50 4.12% 0.63 --
601799 星宇股份 29.51 1,401.64 3.82% 0.28 --
002563 森马服饰 155.00 1,382.60 3.77% 0.03 --
002493 荣盛石化 135.01 1,362.25 3.71% 0.16 --
002821 凯莱英 20.00 1,357.03 3.70% 新晋 --
300253 卫宁健康 107.50 1,339.45 3.65% 0.08 --
000661 长春高新 7.00 1,225.00 3.34% -0.39 --
000002 万科A 50.00 1,191.00 3.24% 新晋 0.00
603605 珀莱雅 27.00 1,189.97 3.24% 新晋 --
合计 -- 623.52 13,533.52 36.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,007.11
本期利润(万元) -7,538.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1121
期末基金资产净值(万元) 36,708.77
期末基金份额净值(元) 0.547