单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.05 -13.29 -25.55 -26.22 -25.26 -25.74 -41.67 -42.60
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 -48.54
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -5.25 -10.60 --
① — ② -0.70 -9.72 -9.35 -5.01 -4.90 -6.61 -15.34 5.94
① — ③ -1.83 -10.21 -14.58 -14.13 -14.65 -20.50 -31.07 0.00
同类排名 2570/2903 2784/2825 2604/2693 2120/2371 2096/2312 1539/1713 1113/1199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.60 0.13 -3.21 3.73 4.29 -26.14 1.00
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 12.53 -5.64 -15.63
① — ② -12.04 5.32 -2.16 0.96 -8.24 -20.50 16.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于利强 2015/06/16 3年5月27天 -42.60 于利强,中国国籍,本科、学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾于安永华明会计师事务所任职,历任华禾投资有限责任公司投资经理,银华基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2015年1月15日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月21日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月2日至2018年8月30日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年6月21日任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2017年6月21日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2018年7月7日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2015/06/16 2016/07/13 1年28天 -19.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 39,740.93 89.36 -- --
制造业 29,382.18 66.07 -- 33.68
批发和零售业 1,436.25 3.23 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 6,296.24 14.16 -- 8.02
租赁和商务服务业 1,088.48 2.45 -- -0.13
科学研究和技术服务业 28.14 0.06 -- -1.65
卫生和社会工作 1,509.64 3.39 -- 0.53

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300357 我武生物 43.00 1,928.55 4.34% 0.87 --
002563 森马服饰 150.00 1,665.00 3.74% -0.41 --
000661 长春高新 7.00 1,659.00 3.73% 新晋 --
002410 广联达 61.00 1,633.58 3.67% 0.18 --
300253 卫宁健康 110.00 1,586.20 3.57% 新晋 --
002493 荣盛石化 140.83 1,577.29 3.55% 新晋 --
601799 星宇股份 30.03 1,572.28 3.54% 0.06 --
000977 浪潮信息 65.01 1,565.33 3.52% 新晋 --
603899 晨光文具 50.00 1,552.50 3.49% 新晋 --
300347 泰格医药 28.10 1,509.64 3.39% -0.20 --
合计 -- 684.97 16,249.37 36.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,613.92
本期利润(万元) -6,432.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.095
期末基金资产净值(万元) 44,473.76
期末基金份额净值(元) 0.659