单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 1.10 2.10 0.10 4.01 7.26 9.73 11.48
全债指数 ②% 1.09 3.35 4.54 0.64 8.77 9.36 11.13 16.66
同类平均 ③% 0.88 2.56 4.02 0.73 6.25 7.64 10.52 --
① — ② -0.69 -2.25 -2.44 -0.54 -4.76 -2.10 -1.40 -5.18
① — ③ -0.48 -1.46 -1.91 -0.63 -2.24 -0.38 -0.80 0.00
同类排名 534/589 509/561 470/521 571/599 311/378 155/254 78/138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.00 0.98 0.88 0.89 3.12 2.30 1.60
基准收益率②% 0.49 0.49 0.48 0.50 2.34 2.81 1.60
① — ② 0.51 0.49 0.40 0.39 0.78 -0.51 0.00
业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率(税后)

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 102/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 102/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 102/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 429/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 429/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨逸君 2015/11/09 3年2月10天 10.27 杨逸君,硕士学位,金融风险管理师(FRM)。2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014年5月加入兴业基金管理有限公司,2015年6月起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市场基金的基金经理助理。2015年11月9日任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月9日任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。2015年11月9日至2016年12月12日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月9日任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月25日任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月21日任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年12月6日任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日任兴业裕丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年12月6日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日至2018年6月5日任兴业安润货币市场基金的基金经理。
雷志强 2017/05/04 1年8月18天 6.30 雷志强,中国国籍,南京大学管理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月4日至2018年12月6日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2017年5月4日代任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金和兴业安润货币市场基金的基金经理。2018年6月5日任兴业安润货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐莹 2015/06/10 2016/12/12 1年6月6天 3.73

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,300.65 6.07 -0.01
其中:政策性金融债 11,300.65 6.07 -0.01
企业债券 5,784.16 3.11 -3.85
短期融资券 140,326.24 75.38 10.85
中期票据 32,940.81 17.70 -5.67
合计 190,351.86 102.26 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
041800077 18陕高速CP001 150.00 15000.21 8.06
101651005 16中石油MTN001 150.00 14938.80 8.03
101653022 16国电集MTN001 120.00 11955.02 6.42
011800159 18陕交建SCP002 110.00 11000.08 5.91
041800108 18甘公投CP001 100.00 10023.04 5.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,974.49
本期利润(万元) 1,974.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 186,151.04
期末基金份额净值(元) 1.007