单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.89 17.27 29.80 49.47 44.77 51.26 -- 51.86
上证指数 ②% 1.53 4.26 11.53 10.53 5.60 -5.51 -- -25.05
同类平均 ③% 2.90 6.69 12.31 13.64 10.18 6.03 -- --
① — ② 8.36 13.01 18.27 38.94 39.17 56.77 0.00 76.91
① — ③ 6.99 10.58 17.49 35.84 34.59 45.23 0.00 0.00
同类排名 103/2404 172/2348 118/2223 47/1960 40/1809 22/1198 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 10.84 6.39 10.93 -1.65 2.63 -1.00 --
基准收益率②% 5.31 5.88 6.26 -1.87 -4.35 -17.85 --
① — ② 5.53 0.51 4.67 0.22 6.98 16.85 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2015/06/24 2年2月23天 48.64 张峰先生,生于1969年,硕士研究生。2002年开始从事证券行业工作,历任职于摩根士丹利(亚太)公司(香港)金属和矿产及汽车股票分析助理、里昂证券(亚太)公司(香港)中国金属和矿产股票分析员、摩根大通证券(亚太)公司(香港)中国金属和矿产股票研究分析员及执行董事、美林(亚太)有限公司大中华区采矿及金属研究部主管及高级董事。2009年7月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人。2011年4月12日至2012年12月18日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2011年7月13日任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月4日任富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
汪孟海 2015/10/09 1年11月11天 52.29 汪孟海,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;2014年8月在富国基金管理有限公司任QDII基金经理助理;2015年10月9日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,643.05 6.10 2.49 -25.66
批发和零售业 2,944.20 0.92 0.39 -1.74
金融业 4,874.40 1.51 -0.09 -7.57
租赁和商务服务业 4,483.70 1.39 新增 -0.45
合计 31,947.10 9.92 1.40 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 90.00 4,874.40 1.51% 0.09 18.74
合计 -- 90.00 4,874.40 1.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 143.29 0.06 0.00
合计 143.29 0.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,671.86
本期利润(万元) 30,667.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1268
期末基金资产净值(万元) 321,761.88
期末基金份额净值(元) 1.329