易方达新丝路混合(001373)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.18 -12.14 -5.40 -7.50 3.54 11.76 -2.83 -21.10
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -43.38
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.40 0.25 7.68 8.42 17.64 20.61 27.04 22.28
① — ③ -7.18 -12.14 -5.40 -7.50 3.54 11.76 -2.83 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.17 7.43 6.15 4.18 27.50 -18.81 -17.60
基准收益率②% -1.73 1.55 3.68 2.16 10.33 -7.74 -17.52
① — ② 2.90 5.88 2.47 2.02 17.17 -11.07 -0.08
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2015/11/07 2年9月3天 2.12 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月21日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
宋昆 2017/12/30 7月9天 -4.10 宋昆先生,经济学硕士。历任易方达基金管理有限公司行业研究员,2010年9月11日任易方达科讯股票型基金的基金经理。2013年11月28日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年3月18日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊正伟 2015/05/27 2017/12/30 2年7月8天 -14.70
郭杰 2015/11/07 2017/12/30 2年1月24天 6.49

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 90.56 0.01 -- -1.94
采矿业 9,243.45 0.79 -- -2.21
制造业 831,167.03 70.68 -- 37.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.65 0.00 -- -0.90
建筑业 9,091.76 0.77 -- -1.37
批发和零售业 2,558.64 0.22 -- -3.46
交通运输、仓储和邮政业 66,772.22 5.68 -- 2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 70,763.47 6.02 -- -0.05
金融业 22,142.58 1.88 -- -5.52
房地产业 24,125.36 2.05 -- -1.73
租赁和商务服务业 2,495.85 0.21 -- --
科学研究和技术服务业 2,489.40 0.21 -- -0.88
卫生和社会工作 53,591.54 4.56 -- 1.61
合计 1,094,535.51 93.08 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600009 上海机场 1,280.00 71,014.40 6.50% 1.04 8.76
300015 爱尔眼科 2,108.52 68,084.03 6.23% 1.67 1.47
600519 贵州茅台 90.00 65,831.40 6.03% 0.74 -1.79
000568 泸州老窖 1,054.45 63,369.62 5.80% 0.79 -7.56
000858 五粮液 770.00 58,520.00 5.36% 1.01 -2.78
600690 青岛海尔 2,350.00 45,261.00 4.14% 新晋 -10.90
600276 恒瑞医药 581.88 44,082.86 4.04% 0.70 -8.96
002007 华兰生物 1,370.55 44,077.00 4.04% 0.03 7.10
600196 复星医药 985.39 40,785.48 3.73% -2.15 -11.11
601012 隆基股份 1,808.03 30,176.06 2.76% -1.34 -3.90
合计 -- 12,398.82 531,201.85 48.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,000.40 3.20 -1.05
其中:政策性金融债 35,000.40 3.20 -1.05
可转换债券 1,297.46 0.12 -0.01
合计 36,297.86 3.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,501.24
本期利润(万元) 15,957.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0113
期末基金资产净值(万元) 1,175,942.44
期末基金份额净值(元) 0.863