单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.32 -21.50 -20.17 -22.51 -19.78 -7.29 -12.57 -33.90
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -49.37
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② -0.41 -10.70 -0.60 2.31 6.70 12.09 14.12 15.47
① — ③ -3.17 -10.89 -6.87 -7.46 -5.48 1.83 -2.08 0.00
同类排名 2142/2801 2453/2733 1849/2601 1599/2375 1343/2235 753/1613 579/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.01 1.17 7.43 6.15 27.50 -18.81 -17.60
基准收益率②% -7.21 -1.73 1.55 3.68 10.33 -7.74 -17.52
① — ② 4.20 2.90 5.88 2.47 17.17 -11.07 -0.08
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2015/11/07 2年11月17天 -17.48 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
宋昆 2017/12/30 9月23天 -22.51 宋昆先生,经济学硕士。历任易方达基金管理有限公司行业研究员,2010年9月11日任易方达科讯股票型基金的基金经理。2013年11月28日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年3月18日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊正伟 2015/05/27 2017/12/30 2年7月8天 -14.70
郭杰 2015/11/07 2017/12/30 2年1月24天 6.49

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,314.82 0.12 -- -1.82
采矿业 14,652.20 1.34 -- -1.66
制造业 698,773.12 63.99 -- 30.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 10,427.44 0.95 -- -1.19
批发和零售业 1,736.77 0.16 -- -3.51
交通运输、仓储和邮政业 71,014.40 6.50 -- 3.61
信息传输、软件和信息技术服务业 66,113.74 6.05 -- -0.03
金融业 48,986.09 4.49 -- -2.91
房地产业 22,021.23 2.02 -- -1.76
科学研究和技术服务业 1,945.82 0.18 -- -0.91
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 68,084.03 6.23 -- 3.27
合计 1,005,084.94 92.03 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600009 上海机场 1,280.00 71,014.40 6.50% 1.04 8.76
300015 爱尔眼科 2,108.52 68,084.03 6.23% 1.67 1.47
600519 贵州茅台 90.00 65,831.40 6.03% 0.74 -1.79
000568 泸州老窖 1,054.45 63,369.62 5.80% 0.79 -7.56
000858 五粮液 770.00 58,520.00 5.36% 1.01 -2.78
600690 青岛海尔 2,350.00 45,261.00 4.14% 新晋 -10.90
600276 恒瑞医药 581.88 44,082.86 4.04% 0.70 -8.96
002007 华兰生物 1,370.55 44,077.00 4.04% 0.03 7.10
600196 复星医药 985.39 40,785.48 3.73% -2.15 -11.11
601012 隆基股份 1,808.03 30,176.06 2.76% -1.34 -3.90
合计 -- 12,398.82 531,201.85 48.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,000.40 3.20 -1.05
其中:政策性金融债 35,000.40 3.20 -1.05
可转换债券 1,297.46 0.12 -0.01
合计 36,297.86 3.32 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170207 17国开07 270.00 27000.00 2.47
170410 17农发10 60.00 6001.80 0.55
150223 15国开23 20.00 1998.60 0.18
113015 隆基转债 8.56 847.58 0.08
128028 赣锋转债 2.03 210.58 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,931.37
本期利润(万元) -32,568.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0244
期末基金资产净值(万元) 1,092,068.49
期末基金份额净值(元) 0.837