单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.70 -7.86 -24.78 -16.70 -17.80 -- -- -13.20
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -18.58
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -- -- --
① — ② -6.91 -6.89 -9.30 2.30 3.39 0.00 0.00 5.38
① — ③ -5.85 -5.69 -14.34 -6.04 -5.66 0.00 0.00 0.00
同类排名 2860/2908 2609/2827 2580/2682 1616/2403 1465/2287 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.05 3.40 1.54 3.99 4.20 -- --
基准收益率②% -0.84 -7.08 -4.80 3.17 2.89 -- --
① — ② -8.21 10.48 6.34 0.82 1.31 -- --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2017/08/23 1年2月27天 -13.20 郭杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,675.46 77.96 -- 45.57
交通运输、仓储和邮政业 434.79 3.50 -- 0.82
金融业 847.88 6.83 -- -2.36
合计 10,958.13 88.29 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 9.59 1,228.11 9.90% 0.42 --
000568 泸州老窖 25.29 1,201.57 9.68% 0.27 0.00
000858 五粮液 17.23 1,170.44 9.43% -0.13 --
600519 贵州茅台 1.60 1,166.69 9.40% -0.40 --
000651 格力电器 28.59 1,149.17 9.26% 3.61 --
002572 索菲亚 41.66 910.25 7.33% -0.01 --
601318 中国平安 12.38 847.88 6.83% -0.05 --
600690 青岛海尔 40.61 670.93 5.41% 新晋 0.00
002415 海康威视 21.57 620.03 5.00% 0.82 --
000786 北新建材 34.23 567.84 4.58% 新晋 --
合计 -- 232.75 9,532.91 76.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -214.05
本期利润(万元) -1,311.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1025
期末基金资产净值(万元) 12,411.18
期末基金份额净值(元) 0.995