单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.12 12.65 31.44 37.69 -0.77 -- -- 15.80
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -- -- -11.54
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② 1.18 15.33 19.22 20.98 3.62 0.00 0.00 27.34
① — ③ 2.65 14.19 21.73 25.32 1.68 0.00 0.00 0.00
同类排名 92/3041 14/2933 46/2819 43/2840 1153/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 34.24 -15.48 -9.05 3.40 -19.29 4.20 --
基准收益率②% 21.19 -10.21 -0.84 -7.08 -21.24 2.89 --
① — ② 13.05 -5.27 -8.21 10.48 1.95 1.31 --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2017/08/23 1年9月28天 15.80 郭杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,436.35 71.59 4.46 35.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.99 0.95 新增 -1.17
批发和零售业 227.43 1.93 新增 -1.29
交通运输、仓储和邮政业 534.76 4.54 0.52 1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.03 新增 -6.44
金融业 1,078.99 9.16 -5.25 1.43
租赁和商务服务业 410.25 3.48 新增 1.43
卫生和社会工作 6.77 0.06 新增 -2.85
合计 10,809.83 91.74 -6.72 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 9.79 1,277.41 10.84% 1.26 -0.66
000568 泸州老窖 18.47 1,229.79 10.44% 0.79 -1.61
000651 格力电器 24.43 1,153.45 9.79% 0.50 -7.33
600519 贵州茅台 1.33 1,134.27 9.62% -0.12 0.21
601318 中国平安 13.82 1,065.56 9.04% 新晋 0.22
000858 五粮液 10.63 1,009.38 8.56% -0.20 9.41
002415 海康威视 20.03 702.59 5.96% 0.92 -11.74
600690 青岛海尔 36.64 626.98 5.32% 0.25 -1.27
600009 上海机场 8.60 534.76 4.54% -0.52 1.74
000786 北新建材 25.84 520.73 4.42% 新晋 -1.42
合计 -- 169.58 9,254.92 78.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.20 0.19 --
合计 19.20 0.19 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -469.83
本期利润(万元) 3,236.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2864
期末基金资产净值(万元) 11,784.92
期末基金份额净值(元) 1.129