近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-10-16）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.35 | -19.87 | -18.34 | -16.31 | -18.01 | 81.84 | -- | 81.29 |
| 上证指数 ②% | -5.05 | -9.52 | -18.15 | -23.01 | -24.64 | -16.90 | -- | -29.41 |
| 同类平均 ③% | -3.87 | -10.23 | -12.91 | -14.17 | -13.13 | -7.58 | -- | -- |
| ① — ② | 0.70 | -10.35 | -0.19 | 6.70 | 6.63 | 98.74 | 0.00 | 110.70 |
| ① — ③ | -0.48 | -9.64 | -5.42 | -2.14 | -4.88 | 89.42 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 1585/2715 | 2286/2654 | 1651/2521 | 1163/2310 | 1334/2174 | 7/1565 | -- | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.06 | 2.36 | -2.36 | 1.95 | 122.41 | -2.40 | -- |
| 基准收益率②% | -4.86 | -1.14 | 2.85 | 2.63 | 11.92 | -4.38 | -- |
| ① — ② | 4.92 | 3.50 | -5.21 | -0.68 | 110.49 | 1.98 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜涛 | 2015/11/25 | 2年10月27天 | 81.65 | 姜涛，中国国籍，博士，具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所，历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部，历任研究员，投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。2015年6月17日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月20日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年11月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年2月28日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年7月25日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年7月25日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任至2018年7月25日中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金 |
| 王玥 | 2017/09/20 | 1年27天 | -18.34 | 王玥女士，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至2017年2月22日任道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日至2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型基金的基金经理。2016年12月22日至2017年2月22日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年4月20日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年2月22日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月25日任中融恒裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
中融新经济A中融新经济C基金总份额
中融新经济A中融新经济C合计情况
| 2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12827 | 19178 | 8429 | 13 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.29 | 8.43 | 1538.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 95.02 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 4.98 | 0.01 |
更多>>(2018-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 159.33 | 1.66 | -- | -1.34 |
| 制造业 | 6,111.87 | 63.49 | -- | 29.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217.18 | 2.26 | -- | -0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.21 | 3.70 | -- | -2.38 |
| 金融业 | 531.98 | 5.53 | -- | -1.87 |
| 房地产业 | 522.46 | 5.43 | -- | 1.65 |
| 卫生和社会工作 | 404.15 | 4.20 | -- | 1.24 |
| 合计 | 8,303.18 | 86.27 | -- | -- |
更多>>(2018-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 6.00 | 351.48 | 3.65% | -0.18 | 4.96 |
| 603658 | 安图生物 | 2.99 | 246.56 | 2.56% | 新晋 | -10.90 |
| 000661 | 长春高新 | 1.00 | 227.70 | 2.37% | 新晋 | -11.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.96 | 224.55 | 2.33% | -0.07 | -8.96 |
| 603288 | 海天味业 | 2.99 | 220.18 | 2.29% | 新晋 | -3.41 |
| 600872 | 中炬高新 | 7.76 | 217.28 | 2.26% | 新晋 | -0.32 |
| 600009 | 上海机场 | 3.91 | 217.18 | 2.26% | 新晋 | 8.76 |
| 002008 | 大族激光 | 4.00 | 212.76 | 2.21% | 新晋 | -11.90 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.57 | 212.14 | 2.20% | -0.34 | 1.47 |
| 002832 | 比音勒芬 | 5.73 | 211.86 | 2.20% | 新晋 | 5.32 |
| 合计 | -- | 43.91 | 2,341.69 | 24.33% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 722.88 | 7.51 | 6.79 |
| 其中：政策性金融债 | 722.88 | 7.51 | 6.79 |
| 合计 | 722.88 | 7.51 | -- |
(2018-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018002 | 国开1302 | 5.14 | 522.12 | 5.42 |
| 018005 | 国开1701 | 2.00 | 200.76 | 2.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告(10-13)
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告(09-13)
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大河财富基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告(09-12)
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告(09-03)
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告(09-03)
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构的公告(08-30)
- 中融新经济：2018年半年度报告(08-29)
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开通定投业务并开展费率优惠活动的公告(08-27)
>>>财务数据（2018二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 293.56 |
| 本期利润(万元) | 21.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,468.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.777 |
- 中融增鑫定期开放债券A
- 中融增鑫定期开放债券C
- 中融货币A
- 中融货币C
- 中融货币E
- 中融国企改革混合
- 中融新机遇混合
- 中融一带一路指数分级
- 中融一带一路指数分级A
- 中融一带一路指数分级B
- 中融钢铁行业A
- 中融钢铁行业B
- 中融钢铁行业指数分级
- 中融中证煤炭A
- 中融中证煤炭B
- 中融中证煤炭指数分级
- 中融中证银行A
- 中融中证银行B
- 中融中证银行指数分级
- 中融鑫视野混合A
- 中融鑫视野混合C
- 中融稳健添利债券
- 中融新经济A
- 中融新经济C
- 中融日盈A
- 中融日盈B
- 中融产业升级混合
- 中融融丰纯债A
- 中融融丰纯债C
- 中融融裕双利债券A
- 中融融裕双利债券C
- 中融竞争优势股票
- 中融融信双盈债券A
- 中融融信双盈债券C
- 中融强国制造混合
- 中融现金增利A
- 中融现金增利C
- 中融1-3年高等级债指A
- 中融1-3年高等级债指C
- 中融3-5年中高等级债指A
- 中融3-5年中高等级债指C
- 中融鑫思路混合A
- 中融鑫思路混合C
- 中融量化多因子混合A
- 中融量化多因子混合C
- 中融物联网主题混合
- 中融盈泽债券A
- 中融盈泽债券C
- 中融0-1年中高等级债指A
- 中融0-1年中高等级债指C
- 中融1-3年中高等级债指A
- 中融1-3年中高等级债指C
- 中融恒泰纯债A
- 中融恒泰纯债C
- 中融量化智选混合A
- 中融量化智选混合C
- 中融融安混合
- 中融新产业混合A
- 中融新产业混合C
- 中融量化小盘股票A
- 中融量化小盘股票C
- 中融恒信纯债A
- 中融恒信纯债C
- 中融睿祥一年定开A
- 中融睿祥一年定开C
- 中融核心成长混合
- 中融沪港深大消费混合A
- 中融沪港深大消费混合C
- 中融鑫起点混合A
- 中融鑫起点混合C
- 中融鑫价值混合A
- 中融鑫价值混合C
- 中融智选红利股票A
- 中融智选红利股票C
- 中融聚商3个月定开债
- 中融季季红定开债A
- 中融季季红定开债C
- 中融量化精选（FOF）A
- 中融量化精选（FOF）C
- 中融聚安3个月定开债
- 中融医疗健康精选混合A
- 中融医疗健康精选混合C
- 中融融安二号混合