近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 3.73 | 0.27 | -8.84 | 4.54 | -11.20 | 88.11 | 86.21 | 84.16 |
上证指数 ②% | 5.41 | 3.78 | 0.65 | 10.34 | -13.99 | -15.42 | -3.79 | -23.71 |
同类平均 ③% | 5.11 | 4.23 | 0.49 | 8.01 | -6.53 | -0.12 | 3.83 | -- |
① — ② | -1.68 | -3.51 | -9.49 | -5.80 | 2.79 | 103.53 | 90.00 | 107.87 |
① — ③ | -1.39 | -3.96 | -9.33 | -3.48 | -4.67 | 88.23 | 82.38 | 0.00 |
同类排名 | 1716/2799 | 2473/2748 | 2524/2633 | 1900/2778 | 1617/2389 | 2/1813 | 5/1269 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.85 | -8.89 | 0.06 | 2.36 | 122.41 | -2.40 | -- |
基准收益率②% | -6.12 | -0.59 | -4.86 | -1.14 | 11.92 | -4.38 | -- |
① — ② | -6.73 | -8.30 | 4.92 | 3.50 | 110.49 | 1.98 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜涛 | 2015/11/25 | 3年3月 | 84.53 | 姜涛,中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所,历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部,历任研究员,投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。2015年6月17日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月20日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年11月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年2月28日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年7月25日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年7月25日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任至2018年7月25日中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金 |
王玥 | 2017/09/20 | 1年5月5天 | -17.04 | 王玥女士,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至2017年2月22日任道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日至2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型基金的基金经理。2016年12月22日至2017年2月22日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年4月20日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年2月22日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任中融恒裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月28日任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 12827 | 19178 | 8429 | 13 | |
户均持有份额(万) | 0.42 | 0.29 | 8.43 | 1538.63 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 95.02 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 4.98 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,384.41 | 54.68 | -- | 25.01 |
批发和零售业 | 384.74 | 4.80 | -- | 1.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 470.91 | 5.87 | -- | 3.32 |
金融业 | 482.19 | 6.01 | -- | -1.97 |
房地产业 | 166.74 | 2.08 | -- | -3.49 |
租赁和商务服务业 | 296.75 | 3.70 | -- | 1.59 |
教育 | 130.27 | 1.62 | -- | 0.32 |
合计 | 6,316.01 | 78.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 5.90 | 330.99 | 4.13% | -0.55 | -- |
300429 | 强力新材 | 6.91 | 215.65 | 2.69% | 0.52 | -- |
600529 | 山东药玻 | 10.70 | 203.30 | 2.54% | 新晋 | -- |
002032 | 苏泊尔 | 3.53 | 185.33 | 2.31% | 0.14 | -- |
002372 | 伟星新材 | 11.89 | 184.36 | 2.30% | 新晋 | -- |
002511 | 中顺洁柔 | 21.60 | 184.03 | 2.29% | 新晋 | -- |
603899 | 晨光文具 | 5.77 | 174.54 | 2.18% | 新晋 | -- |
603885 | 吉祥航空 | 13.77 | 172.54 | 2.15% | 新晋 | -- |
002741 | 光华科技 | 10.72 | 169.86 | 2.12% | 新晋 | -- |
000538 | 云南白药 | 2.28 | 168.63 | 2.10% | 新晋 | 0.00 |
合计 | -- | 93.07 | 1,989.23 | 24.81% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 715.54 | 8.92 | 0.72 |
其中:政策性金融债 | 715.54 | 8.92 | 0.72 |
可转换债券 | 0.20 | 0.00 | -- |
合计 | 715.74 | 8.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018002 | 国开1302 | 5.14 | 514.66 | 6.42 |
018005 | 国开1701 | 2.00 | 200.88 | 2.51 |
110046 | 圆通转债 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -47.53 |
本期利润(万元) | -1,127.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2069 |
期末基金资产净值(万元) | 7,917.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.411 |