单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.01 -1.84 -11.50 -0.47 -22.51 -21.22 -15.82 -15.15
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 -17.20
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.69 -7.84 -14.80 -12.91 -8.30 -7.20 -11.61 2.05
① — ③ 0.01 -1.84 -11.50 -0.47 -22.51 -21.22 -15.82 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -8.71 -7.40 -8.42 -2.99 -24.89 6.57 5.76
基准收益率②% -6.12 -0.59 -4.86 -1.14 -12.22 11.92 -4.38
① — ② -2.59 -6.81 -3.56 -1.85 -12.67 -5.35 10.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈潼 2016/05/27 2019/02/22 2年9月1天 -16.49
马金峰 2017/05/18 2018/11/16 1年6月2天 -20.51
王文龙 2017/08/28 2018/10/08 1年1月11天 -19.29
姜涛 2015/10/20 2018/07/25 2年9月9天 0.81
贾志敏 2015/10/20 2016/08/19 10月4天 6.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 13.20 6.82 1.16 --
合计 13.20 6.82 76.54 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000540 中天金融 3.47 13.20 6.82% -1.16 -22.80
合计 -- 3.47 13.20 6.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 499.95 6.73 -47.81
其中:政策性金融债 499.95 6.73 -47.81
可转换债券 62.90 0.85 0.32
短期融资券 2,410.42 32.43 --
中期票据 1,799.91 24.21 --
合计 4,773.18 64.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15.20
本期利润(万元) -10.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0729
期末基金资产净值(万元) 130.17
期末基金份额净值(元) 0.8525