单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.77 -7.38 -20.59 -24.60 -24.27 -19.72 -14.51 -14.42
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -23.42
同类平均 ③% -0.98 -1.82 -10.44 -12.39 -12.27 -3.17 -10.42 --
① — ② 0.70 -4.10 -5.79 -3.02 -3.04 -2.30 11.82 9.00
① — ③ 0.22 -5.56 -10.15 -12.21 -12.00 -16.55 -4.08 0.00
同类排名 1575/2914 2663/2829 2335/2700 2009/2367 1950/2328 1490/1741 674/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.40 -8.42 -2.99 -0.18 6.57 5.76 0.70
基准收益率②% -0.59 -4.86 -1.14 2.85 11.92 -4.38 3.86
① — ② -6.81 -3.56 -1.85 -3.03 -5.35 10.14 -3.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈潼 2016/05/27 2年6月23天 -15.78 沈潼女士,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年4月22日至2017年6月20日任中融货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月11日至2018年9月29日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马金峰 2017/05/18 2018/11/16 1年6月2天 -20.51
王文龙 2017/08/28 2018/10/08 1年1月11天 -19.29
姜涛 2015/10/20 2018/07/25 2年9月9天 0.81
贾志敏 2015/10/20 2016/08/19 10月4天 6.70

中融鑫视野混合A中融鑫视野混合C基金总份额

中融鑫视野混合A中融鑫视野混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)121144187226
户均持有份额(万)1.93142.05126.47211.45
机构持有比例(%)0.0098.1897.6198.06
个人持有比例(%)100.001.822.391.94

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38.73 22.30 -- 19.14
制造业 74.50 42.90 -- 10.51
建筑业 2.51 1.44 -- -0.55
批发和零售业 2.70 1.55 -- -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 9.87 5.68 -- -0.46
房地产业 13.86 7.98 -- 3.36
文化、体育和娱乐业 2.62 1.51 -- -0.98
合计 144.79 83.36 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600759 洲际油气 10.41 38.73 22.30% 14.84 0.00
002411 延安必康 0.68 14.00 8.06% 4.29 --
000540 中天金融 3.47 13.86 7.98% 5.07 0.00
300450 先导智能 0.24 6.31 3.63% 新晋 --
300176 鸿特科技 0.12 4.26 2.45% 新晋 --
300122 智飞生物 0.08 3.92 2.26% 新晋 --
300630 普利制药 0.06 3.77 2.17% 新晋 --
300003 乐普医疗 0.12 3.64 2.10% 新晋 --
300567 精测电子 0.05 3.41 1.96% 新晋 --
300124 汇川技术 0.12 3.31 1.91% 新晋 --
合计 -- 15.35 95.21 54.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 499.95 6.73 -47.81
其中:政策性金融债 499.95 6.73 -47.81
可转换债券 62.90 0.85 0.32
短期融资券 2,410.42 32.43 --
中期票据 1,799.91 24.21 --
合计 4,773.18 64.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -28.36
本期利润(万元) -17.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0764
期末基金资产净值(万元) 117.78
期末基金份额净值(元) 0.9338