单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -11.84 1.11 -3.63 0.83 -14.21 -3.04 6.80
基准收益率②% -5.73 1.65 0.01 -1.04 -9.32 -6.58 1.09
① — ② -6.11 -0.54 -3.64 1.87 -4.89 3.54 5.71
业绩比较基准 沪深300金融地产指数收益率*65%+中债国债总指数收益率(全价)*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵宇烨 2018/09/08 5年6月18天 4.18 赵宇烨,女,中国籍,10年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2017年2月至2018年9月担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2013年8月至2017年2月,汇添富基金管理股份有限公司研究员。自2018年9月8日起,担任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓钟锋 2016/06/29 2019/10/10 3年3月11天 28.40
吴西燕 2015/06/09 2018/09/08 3年2月29天 3.13

国富金融地产混合A国富金融地产混合C基金总份额

国富金融地产混合A国富金融地产混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1723178319722070
户均持有份额(万)0.290.280.260.25
机构持有比例(%)0.000.001.550.00
个人持有比例(%)100.00100.0098.45100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 55.12 3.76 -1.64 -1.14
制造业 226.39 15.46 -0.96 -32.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.80 0.67 新增 -2.05
建筑业 17.81 1.22 3.83 -0.32
批发和零售业 4.55 0.31 新增 -1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 17.42 1.19 2.17 -4.46
金融业 839.18 57.31 -7.63 52.39
房地产业 94.36 6.44 4.64 3.92
卫生和社会工作 4.27 0.29 新增 -1.47
合计 1,268.90 86.65 1.10 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601577 长沙银行 12.91 88.05 6.01% -0.34 -1.22
601601 中国太保 3.48 82.75 5.65% -0.33 -16.91
600919 江苏银行 11.09 74.19 5.07% 1.27 -1.88
601128 常熟银行 10.95 69.97 4.78% -0.03 -3.45
601688 华泰证券 4.79 66.82 4.56% 0.48 -5.11
600030 中信证券 3.05 62.08 4.24% 新晋 -9.49
601288 农业银行 15.57 56.67 3.87% 新晋 -1.27
300059 东方财富 3.16 44.33 3.03% 新晋 -4.20
600325 华发股份 5.55 40.02 2.73% -1.41 -0.63
002142 宁波银行 1.98 39.75 2.71% -0.48 -10.09
合计 -- 72.53 624.63 42.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -28.05
本期利润(万元) -63.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1406
期末基金资产净值(万元) 477.99
期末基金份额净值(元) 1.0473