单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.14 26.80 28.42 28.42 -0.28 1.15 -9.96 -29.50
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 -27.35
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.53 0.23 0.65 -2.04 -4.87 0.92 -15.66 -2.15
① — ③ 7.14 26.80 28.42 28.42 -0.28 1.15 -9.96 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -10.00 -7.29 -7.71 -6.55 -28.05 10.26 -26.62
基准收益率②% -9.75 -2.64 -8.81 -2.11 -21.57 11.28 -10.65
① — ② -0.25 -4.65 1.10 -4.44 -6.48 -1.02 -15.97
业绩比较基准 中证800指数收益率×80% +中债综合指数收益率(全价)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何珅华 2015/06/23 3年9月29天 -29.50 何珅华,国籍中国,研究生,具有基金从业资格。2010年5月加入建信基金管理有限责任公司,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究组长。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,292.17 40.96 -- -6.56
建筑业 2,496.47 3.17 -- 0.35
住宿和餐饮业 1,709.33 2.17 -- 1.35
信息传输、软件和信息技术服务业 15,347.52 19.47 -- 10.65
金融业 6,248.26 7.93 -- -1.74
房地产业 2,235.18 2.84 -- -3.11
租赁和商务服务业 4,322.63 5.48 -- 2.69
科学研究和技术服务业 1,226.58 1.56 -- -0.40
合计 65,878.14 83.58 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 209.93 5,846.61 7.42% 1.35 --
601888 中国国旅 71.80 4,322.63 5.48% 0.57 --
601766 中国中车 453.83 4,093.51 5.19% 新晋 --
002129 中环股份 459.63 3,323.11 4.22% 0.59 --
600588 用友网络 121.18 2,581.13 3.27% 0.00 --
300316 晶盛机电 210.86 2,112.78 2.68% 新晋 --
300136 信维通信 89.89 1,942.49 2.46% 新晋 --
300377 赢时胜 161.06 1,778.09 2.26% 新晋 --
000333 美的集团 47.81 1,762.14 2.24% 新晋 --
300398 飞凯材料 110.22 1,730.39 2.20% 新晋 --
合计 -- 1,936.21 29,492.88 37.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 405.40 0.27 --
合计 405.40 0.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,950.50
本期利润(万元) -8,888.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0615
期末基金资产净值(万元) 78,830.98
期末基金份额净值(元) 0.549