单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.16 -5.08 20.43 22.40 1.05 -3.59 -14.61 -32.80
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -34.54
同类平均 ③% 4.19 -5.20 19.59 23.83 2.87 4.35 6.93 --
① — ② 3.73 4.72 7.50 4.85 -4.13 4.44 -10.93 1.74
① — ③ 0.97 0.11 0.84 -1.43 -1.82 -7.93 -21.54 0.00
同类排名 117/378 175/366 145/349 184/347 175/316 153/227 135/168 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -1.75 24.95 -10.00 -7.29 -28.05 10.26 -26.62
基准收益率②% -2.81 23.40 -9.75 -2.64 -21.57 11.28 -10.65
① — ② 1.06 1.55 -0.25 -4.65 -6.48 -1.02 -15.97
业绩比较基准 中证800指数收益率×80% +中债综合指数收益率(全价)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何珅华 2015/06/23 4年27天 -32.80 何珅华,国籍中国,研究生,具有基金从业资格。2010年5月加入建信基金管理有限责任公司,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究组长。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日至2019年6月13日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,888.29 4.26 -2.29 0.88
采矿业 1,340.81 1.47 新增 -1.68
制造业 35,132.63 38.45 4.17 -10.90
建筑业 1,671.47 1.83 新增 -0.65
批发和零售业 2,058.95 2.25 新增 -1.75
住宿和餐饮业 822.74 0.90 1.43 -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 16,034.28 17.55 -1.51 10.10
金融业 6,294.44 6.89 -3.58 -5.23
房地产业 2,145.34 2.35 14.21 -2.92
租赁和商务服务业 9,156.17 10.02 -3.22 7.56
水利、环境和公共设施管理业 879.38 0.96 新增 -0.65
文化、体育和娱乐业 1,397.42 1.53 新增 -0.21
合计 80,821.92 88.46 1.17 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 92.88 8,234.21 9.01% 2.21 9.06
000858 五粮液 56.17 6,625.25 7.25% 新晋 17.59
600519 贵州茅台 5.56 5,471.04 5.99% 1.03 7.49
002624 完美世界 194.69 5,025.00 5.50% -0.99 -0.87
000651 格力电器 69.33 3,813.15 4.17% 新晋 7.02
601318 中国平安 40.93 3,626.95 3.97% 0.67 8.92
300059 东方财富 229.94 3,115.69 3.41% 新晋 11.70
600588 用友网络 113.82 3,059.37 3.35% 0.19 13.41
300383 光环新网 168.29 2,822.22 3.09% 新晋 13.73
002475 立讯精密 109.53 2,715.25 2.97% 新晋 21.15
合计 -- 1,081.14 44,508.13 48.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 405.40 0.27 --
合计 405.40 0.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,865.65
本期利润(万元) -1,654.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0121
期末基金资产净值(万元) 91,361.70
期末基金份额净值(元) 0.674