单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.89 0.13 2.76 9.50 8.11 10.98 15.04 27.81
上证指数 ②% 4.14 0.40 -2.96 20.26 9.89 -10.90 -0.79 -39.38
同类平均 ③% 3.98 8.72 7.33 25.77 18.94 8.70 17.10 --
① — ② -3.25 -0.27 5.72 -10.76 -1.78 21.88 15.83 67.19
① — ③ -3.09 -8.60 -4.58 -16.26 -10.82 2.28 -2.06 0.00
同类排名 2549/3159 2995/3085 2153/2931 2192/2818 2079/2707 870/2085 782/1500 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.45 8.36 -2.03 -0.42 -1.51 7.93 5.58
基准收益率②% 1.12 1.11 1.13 1.13 4.50 4.50 4.51
① — ② 0.33 7.25 -3.16 -1.55 -6.01 3.43 1.07
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明 2017/07/03 2年2月22天 13.02 张明先生,中国国籍,管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年5月5日任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
庄园 2015/06/05 4年3月21天 27.81 庄园女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2018年12月26日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信鑫安得利混合A安信鑫安得利混合C基金总份额

安信鑫安得利混合A安信鑫安得利混合C合计情况
2019-62018-122018-62017-12
持有人户数(户)314400517564
户均持有份额(万)4.554.374.746.12
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,340.27 15.64 -- -18.60
批发和零售业 102.57 1.20 -- -2.24
金融业 163.68 1.91 -- -8.37
合计 1,606.52 18.75 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 4.00 220.00 2.57% -2.86 14.00
000858 五粮液 1.50 176.93 2.06% 0.24 6.70
601939 建设银行 22.00 163.68 1.91% 新晋 -0.67
000786 北新建材 9.00 163.17 1.90% -1.96 6.29
002508 老板电器 5.04 136.88 1.60% -2.13 21.85
002563 森马服饰 12.00 132.72 1.55% 0.40 13.79
600104 上汽集团 5.00 127.50 1.49% 新晋 0.88
002078 太阳纸业 18.00 122.58 1.43% 0.06 21.02
600519 贵州茅台 0.11 108.24 1.26% -0.05 8.43
002867 周大生 3.00 102.57 1.20% 新晋 -2.51
合计 -- 79.65 1,454.27 16.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 499.60 5.83 --
金融债券 979.50 11.43 -2.00
其中:政策性金融债 979.50 11.43 -2.00
企业债券 98.30 1.15 -0.73
合计 1,577.40 18.41 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190205 19国开05 10.00 979.50 11.43
019611 19国债01 5.00 499.60 5.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 42.06
本期利润(万元) 26.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0182
期末基金资产净值(万元) 1,831.50
期末基金份额净值(元) 1.2832