单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.86 -23.37 -30.70 -31.50 -31.78 -31.07 -37.54 -34.10
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -40.70
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② -5.95 -12.57 -11.13 -6.68 -5.30 -11.69 -10.85 6.60
① — ③ -8.70 -12.77 -17.40 -16.45 -17.48 -21.94 -27.05 0.00
同类排名 2743/2801 2555/2733 2503/2601 2198/2375 2033/2235 1451/1613 995/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.79 -1.25 -2.43 11.66 8.21 -20.48 11.80
基准收益率②% -6.79 -4.51 3.01 1.20 12.35 -11.92 -15.73
① — ② -3.00 3.26 -5.44 10.46 -4.14 -8.56 27.53
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李亚 2015/07/09 3年3月13天 -33.77 李亚,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部数量分析师,研究部行业研究员,现任研究部负责人。2014年12月13日至2017年3月11日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日至2016年12月3日任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年3月11日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭锐 2015/06/29 2017/05/20 1年10月26天 -13.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 892.00 1.21 -- -1.79
制造业 43,420.77 58.89 -- 25.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 17,139.56 23.25 -- 17.17
科学研究和技术服务业 2,513.72 3.41 -- 2.32
水利、环境和公共设施管理业 52.07 0.07 -- -0.31
合计 64,025.28 86.84 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300143 星普医科 404.95 5,041.57 6.84% 新晋 -26.51
300571 平治信息 63.50 4,330.36 5.87% 新晋 -13.74
000977 浪潮信息 175.00 4,173.64 5.66% 新晋 8.91
603019 中科曙光 88.09 4,040.69 5.48% 新晋 8.27
300529 健帆生物 90.00 3,860.10 5.24% 2.02 2.91
600570 恒生电子 72.00 3,812.39 5.17% 新晋 -3.82
300059 东方财富 288.00 3,795.84 5.15% 新晋 1.16
603259 药明康德 26.47 2,513.72 3.41% 新晋 -13.31
000066 中国长城 349.99 2,488.44 3.38% 新晋 2.58
002065 东华软件 250.00 2,150.00 2.92% 新晋 6.74
合计 -- 1,808.00 36,206.75 49.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,999.14 5.42 --
其中:政策性金融债 3,999.14 5.42 --
合计 3,999.14 5.42 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 39.84 3999.14 5.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,186.74
本期利润(万元) -8,058.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0926
期末基金资产净值(万元) 73,727.80
期末基金份额净值(元) 0.857