单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.74 -3.28 12.60 15.23 -18.73 -26.98 -39.18 -70.50
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -42.34
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② -2.83 -5.00 2.02 0.86 -9.15 -20.07 -40.27 -28.16
① — ③ -4.11 -6.01 -1.41 -2.05 -9.24 -29.90 -51.87 0.00
同类排名 324/368 298/353 179/342 208/347 272/310 212/216 162/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.69 -14.95 -10.15 -11.84 -36.95 -11.93 -34.61
基准收益率②% 23.57 -9.63 -2.47 -8.64 -21.06 12.10 -10.02
① — ② 6.12 -5.32 -7.68 -3.20 -15.89 -24.03 -24.59
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张继圣 2018/12/19 5月8天 12.17 张继圣,中国台湾,硕士,已取得基金从业资格.先后在友邦证券投资信托股份有限公司担任分析师,在统一证券投资信托股份有限公司担任分析师、专业副总。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部权益投资能力七中心负责人、基金经理。2018年12月19日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2019年5月6日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2017/04/21 2019/01/24 1年9月8天 -36.53
单文 2016/06/22 2018/08/28 2年2月7天 -34.89
刘天任 2015/06/05 2017/07/19 2年1月15天 -60.40
王烁杰 2015/06/05 2017/05/19 1年11月19天 -58.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25,835.96 7.66 -4.18 3.91
制造业 213,319.91 63.29 -2.84 12.05
批发和零售业 6.62 0.00 新增 -4.20
信息传输、软件和信息技术服务业 57,070.34 16.93 -2.30 8.26
金融业 13.43 0.00 0.00 -9.83
合计 296,246.26 87.88 -6.60 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300450 先导智能 778.90 28,967.31 8.59% 0.03 -21.08
600570 恒生电子 255.01 22,328.54 6.62% 1.59 -6.40
300498 温氏股份 467.41 18,976.86 5.63% 2.15 -15.60
600309 万华化学 400.00 18,212.08 5.40% 1.15 -14.30
600271 航天信息 589.42 16,462.49 4.88% -1.20 -18.02
002916 深南电路 116.65 14,512.70 4.31% 新晋 -25.59
600438 通威股份 1,164.00 14,154.19 4.20% 0.36 -0.75
600872 中炬高新 378.78 13,855.86 4.11% -1.15 9.25
601012 隆基股份 521.37 13,607.81 4.04% 新晋 -1.74
300059 东方财富 672.72 13,037.24 3.87% -0.95 -19.39
合计 -- 5,344.26 174,115.08 51.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,571.10 0.47 --
合计 1,571.10 0.47 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 15.71 1571.10 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,432.87
本期利润(万元) 78,108.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0762
期末基金资产净值(万元) 337,074.42
期末基金份额净值(元) 0.332