单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.49 -2.26 -13.07 -14.78 -13.50 -36.40 -52.86 -65.40
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 -42.81
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -3.49 --
① — ② 8.46 5.63 5.82 -0.32 -0.69 -29.84 -23.73 -22.59
① — ③ 5.40 1.17 -3.83 -6.85 -13.57 -41.72 -49.37 0.00
同类排名 23/314 122/301 173/275 220/271 206/230 166/168 116/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.40 -3.56 3.95 -7.11 -11.93 -34.61 -29.50
基准收益率②% -1.97 1.63 4.52 2.52 12.10 -10.02 -22.27
① — ② -4.43 -5.19 -0.57 -9.63 -24.03 -24.59 -7.23
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单文 2016/06/22 1年11月14天 -29.82 单文先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任高级研究员,基金经理。2016年6月22日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。
黄安乐 2017/04/21 1年1月11天 -18.97 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘天任 2015/06/05 2017/07/19 2年1月15天 -60.40
王烁杰 2015/06/05 2017/05/19 1年11月19天 -58.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,220.00 1.26 新增 --
制造业 295,920.64 71.17 5.32 --
批发和零售业 2.64 0.00 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 12,971.95 3.12 -2.27 --
金融业 33,161.80 7.98 -2.90 --
租赁和商务服务业 36,851.62 8.86 0.97 --
合计 384,132.32 92.39 0.20 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 2,858.93 36,851.62 8.86% -0.97 -13.58
300450 先导智能 390.02 29,883.23 7.19% 2.63 -1.42
002415 海康威视 680.00 28,083.89 6.75% 2.64 -8.09
600176 中国巨石 1,679.22 26,095.15 6.28% 3.02 -12.49
600887 伊利股份 700.00 19,942.96 4.80% 0.73 -3.84
000063 中兴通讯 650.00 19,597.55 4.71% 1.15 4.86
002078 太阳纸业 1,550.00 17,050.02 4.10% 新晋 5.74
300003 乐普医疗 503.69 16,984.32 4.08% 新晋 6.95
002202 金风科技 900.00 16,307.97 3.92% 新晋 8.20
601939 建设银行 1,658.25 12,851.44 3.09% 新晋 -0.10
合计 -- 11,570.11 223,648.15 53.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,183.42 0.25 --
合计 1,183.42 0.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -28,933.94
本期利润(万元) -28,119.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.025
期末基金资产净值(万元) 415,780.34
期末基金份额净值(元) 0.38