单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.22 -8.23 -18.65 -25.86 -26.94 -41.78 -44.57 -69.90
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -43.79
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.11 -5.49 -6.86 -9.95 -10.16 -33.44 -34.50 -26.11
① — ③ -3.22 -8.23 -18.65 -25.86 -26.94 -41.78 -44.57 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.84 -6.40 -3.56 3.95 -11.93 -34.61 -29.50
基准收益率②% -8.64 -1.97 1.63 4.52 12.10 -10.02 -22.27
① — ② -3.20 -4.43 -5.19 -0.57 -24.03 -24.59 -7.23
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄安乐 2017/04/21 1年5月7天 -29.51 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
单文 2016/06/22 2018/08/28 2年2月7天 -34.89
刘天任 2015/06/05 2017/07/19 2年1月15天 -60.40
王烁杰 2015/06/05 2017/05/19 1年11月19天 -58.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 214,989.40 61.11 -- 7.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -1.81
批发和零售业 21,880.03 6.22 -- 1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 32,802.82 9.32 -- 2.04
租赁和商务服务业 31,559.28 8.97 -- 5.35
科学研究和技术服务业 1,499.10 0.43 -- -0.29
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 8,485.81 2.41 -- -0.27
合计 311,231.72 88.46 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 3,297.73 31,559.28 8.97% 0.11 12.72
002415 海康威视 680.00 25,248.30 7.18% 0.43 -7.72
300450 先导智能 798.78 24,155.19 6.87% -0.32 0.52
002008 大族激光 320.00 17,020.74 4.84% 新晋 -11.90
600271 航天信息 650.01 16,425.64 4.67% 新晋 8.24
600570 恒生电子 299.98 15,883.86 4.51% 新晋 -3.82
002024 苏宁易购 1,100.00 15,488.03 4.40% 新晋 -7.19
600309 万华化学 250.01 11,355.35 3.23% 新晋 13.52
600872 中炬高新 390.90 10,945.25 3.11% 新晋 -0.32
000977 浪潮信息 400.01 9,540.22 2.71% 新晋 8.91
合计 -- 8,187.42 177,621.86 50.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,183.42 0.25 --
合计 1,183.42 0.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -27,996.59
本期利润(万元) -48,207.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.045
期末基金资产净值(万元) 351,815.05
期末基金份额净值(元) 0.335