单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.46 -20.34 -24.58 -22.85 -24.73 3.28 12.39 14.64
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -32.91
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -16.84 -15.65 --
① — ② -5.55 -9.54 -5.01 1.97 1.75 22.66 39.08 47.55
① — ③ -4.58 -1.97 -2.03 3.25 1.07 20.12 28.04 0.00
同类排名 312/325 204/319 187/303 95/271 121/250 24/180 16/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.30 3.16 -4.99 24.03 39.27 -5.91 13.40
基准收益率②% -8.26 -2.56 4.33 3.96 18.42 -8.94 -1.12
① — ② -2.04 5.72 -9.32 20.07 20.85 3.03 14.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯明远 2016/10/19 2年 3.28 冯明远,中国国籍,浙江大学工学硕士,具有基金从业资格。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,现任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金的基金经理助理。2016年10月19日任信达澳银新能源产业股票基金的基金经理。2017年12月26日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柴妍 2015/08/12 2016/10/27 1年2月17天 10.81
尹哲 2015/07/31 2015/09/08 1月9天 -2.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,074.64 4.62 -- 0.27
制造业 54,218.64 81.55 -- 27.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.21 0.02 -- -1.79
建筑业 109.25 0.16 -- -2.16
批发和零售业 573.18 0.86 -- -4.05
交通运输、仓储和邮政业 19.37 0.03 -- -3.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2,447.39 3.68 -- -3.60
金融业 706.23 1.06 -- -7.39
房地产业 498.28 0.75 -- -3.46
科学研究和技术服务业 7.94 0.01 -- -0.71
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
合计 61,674.25 92.75 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002138 顺络电子 284.74 4,558.64 6.86% 2.88 12.10
600498 烽火通信 126.38 3,140.65 4.72% 新晋 14.27
603328 依顿电子 268.48 2,913.03 4.38% -1.76 3.12
300373 扬杰科技 89.75 2,566.94 3.86% 新晋 -2.05
300623 捷捷微电 77.71 2,487.52 3.74% -0.56 6.99
002079 苏州固锝 388.87 2,446.00 3.68% 新晋 -1.36
300319 麦捷科技 299.86 2,269.94 3.41% 新晋 2.31
603678 火炬电子 82.74 2,061.78 3.10% 新晋 -0.33
603026 石大胜华 88.79 2,027.96 3.05% 新晋 0.51
600563 法拉电子 40.39 1,999.03 3.01% 新晋 1.63
合计 -- 1,747.71 26,471.49 39.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 169.50 0.36 0.20
合计 169.50 0.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,145.40
本期利润(万元) -7,954.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1804
期末基金资产净值(万元) 66,482.27
期末基金份额净值(元) 1.311