单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.50 1.74 5.42 5.28 2.85 8.82 16.99 17.59
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -37.69
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.02 3.75 -13.63 -14.29 -1.44 14.39 12.52 55.28
① — ③ -1.93 2.32 -9.75 -10.40 -0.41 3.94 7.43 0.00
同类排名 2104/2934 720/2870 2118/2745 2141/2749 1341/2536 741/1960 429/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 4.58 -1.33 -0.56 0.21 -1.19 9.60 4.17
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② 4.21 -1.71 -0.94 -0.16 -2.69 8.10 2.67
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2018/07/16 11月15天 2.94 房建威,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2018年7月16日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张铮烁 2018/08/28 10月2天 4.14 张铮烁,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司任基金经理助理。2016年1月8日至2017年4月21日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日任德邦增利货币市场基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月17日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘长俊 2018/01/05 2018/08/09 7月6天 -0.69
许文波 2015/08/12 2018/03/22 2年7月13天 14.90
何晶 2015/06/19 2015/09/11 2月24天 -3.37

德邦鑫星价值混合A德邦鑫星价值混合C基金总份额

德邦鑫星价值混合A德邦鑫星价值混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)8729058701146
户均持有份额(万)25.6625.2030.0724.72
机构持有比例(%)86.8784.8282.2976.44
个人持有比例(%)13.1315.1817.7223.56

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 114.80 0.33 新增 -2.74
制造业 4,201.05 12.19 -3.85 -23.52
批发和零售业 175.35 0.51 新增 -2.71
交通运输、仓储和邮政业 716.64 2.08 -1.35 -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -6.46
金融业 980.73 2.85 0.24 -4.88
房地产业 337.78 0.98 -0.42 -4.70
租赁和商务服务业 210.17 0.61 0.49 -1.44
卫生和社会工作 278.70 0.81 -0.49 -2.11
合计 7,018.51 20.37 -5.94 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.00 616.80 1.79% 1.18 13.12
600519 贵州茅台 0.70 597.79 1.73% 0.84 11.78
002468 申通快递 20.00 463.40 1.34% 新晋 8.22
600276 恒瑞医药 4.80 314.02 0.91% 0.45 9.82
600887 伊利股份 10.00 291.10 0.84% 0.34 8.40
600315 上海家化 9.00 284.31 0.82% 新晋 7.96
002044 美年健康 14.99 278.70 0.81% 新晋 -4.76
600201 生物股份 15.00 266.70 0.77% 新晋 4.15
600104 上汽集团 10.00 260.70 0.76% 新晋 7.61
000333 美的集团 5.00 243.65 0.71% 新晋 4.80
合计 -- 97.49 3,617.17 10.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,003.40 5.81 -10.14
其中:政策性金融债 2,003.40 5.81 -10.14
企业债券 4,746.68 13.77 -3.69
可转换债券 1,238.90 3.59 2.69
短期融资券 2,525.10 7.33 -13.37
中期票据 12,172.60 35.32 6.96
合计 22,686.68 65.82 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800409 18闽投MTN001 30.00 3101.40 9.00
041800293 18科伦CP001 20.00 2026.20 5.88
101801455 18中铝集MTN005 20.00 2020.60 5.86
101762027 17美年MTN001 20.00 2020.20 5.86
180407 18农发07 20.00 2003.40 5.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -73.26
本期利润(万元) 511.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0445
期末基金资产净值(万元) 10,284.13
期末基金份额净值(元) 1.0774