单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 9.17 -7.91 -5.52 -3.37 -32.99 1.92 68.12
基准收益率②% -1.38 -1.20 -5.94 0.33 -15.48 -7.43 34.41
① — ② 10.55 -6.71 0.42 -3.70 -17.51 9.35 33.71
业绩比较基准 中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2023/11/23 4月3天 0.39 张韡,女,中国籍,9年证券从业经历,康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员,汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2015/06/18 2023/11/23 8年5月5天 27.60

汇添富医疗服务混合A汇添富医疗服务混合C汇添富医疗服务混合D基金总份额

汇添富医疗服务混合A汇添富医疗服务混合C汇添富医疗服务混合D合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)120117135226137255138984
户均持有份额(万)1.711.571.661.62
机构持有比例(%)4.553.9710.9110.12
个人持有比例(%)95.4596.0389.0989.88

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 234,459.70 90.62 -11.87 42.53
批发和零售业 3,112.28 1.20 4.96 -0.42
金融业 0.72 0.00 新增 -4.92
科学研究和技术服务业 28.40 0.01 2.91 -1.58
卫生和社会工作 30.12 0.01 2.32 -1.75
合计 237,631.22 91.84 -1.68 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 565.84 25,592.94 9.89% 6.30 8.79
002262 恩华药业 798.20 21,647.18 8.37% -0.21 -7.55
002422 科伦药业 712.05 20,685.01 8.00% 2.73 17.44
002294 信立泰 477.71 15,601.91 6.03% 新晋 -4.94
002653 海思科 501.50 11,609.82 4.49% 新晋 12.24
300633 开立医疗 223.20 10,557.18 4.08% 新晋 4.86
688351 微电生理 409.06 10,492.35 4.06% 新晋 14.93
688062 迈威生物 315.16 10,302.64 3.98% 新晋 18.72
688331 荣昌生物 145.82 9,049.42 3.50% 新晋 15.62
300832 新产业 102.39 8,006.59 3.09% 新晋 3.81
合计 -- 4,250.93 143,545.04 55.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,760.60
本期利润(万元) 22,456.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1103
期末基金资产净值(万元) 257,875.82
期末基金份额净值(元) 1.309