单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.12 -22.88 -13.79 -3.23 -1.85 2.97 0.22 -10.00
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -48.67
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -0.51 -14.87 4.40 19.66 22.48 20.29 24.92 38.67
① — ③ -2.89 -14.20 -1.78 10.17 10.67 10.22 8.61 0.00
同类排名 2264/2928 2759/2837 1394/2687 662/2445 575/2292 473/1632 395/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 8.64 13.23 7.51 0.58 12.86 -16.51 -1.30
基准收益率②% -0.03 5.99 4.79 -1.19 8.48 -8.44 -14.25
① — ② 8.67 7.24 2.72 1.77 4.38 -8.07 12.95
业绩比较基准 中证医药卫生指数×70% + 中债综合指数×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘江 2015/06/18 3年4月5天 -10.00 刘江先生,毕业于清华大学获车辆工程硕士、车辆工程工学学士,多年证券行业从业经验,医药行业分析师。2011年5月18日加入汇添富基金管理股份有限公司,2015年6月18日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 444.60 0.04 -- -1.90
制造业 559,617.98 55.30 -- 21.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 108,906.82 10.76 -- 7.09
交通运输、仓储和邮政业 14,407.01 1.42 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 130.60 0.01 -- -6.07
金融业 2,219.19 0.22 -- -7.18
房地产业 1,902.90 0.19 -- -3.59
租赁和商务服务业 15,256.03 1.51 -- -1.20
科学研究和技术服务业 3,744.41 0.37 -- -0.72
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 176,392.32 17.43 -- 14.47
合计 883,037.14 87.25 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 2,650.01 97,202.28 9.61% -0.23 -4.56
600867 通化东宝 4,000.00 95,880.08 9.47% -0.33 -12.60
300015 爱尔眼科 2,050.01 66,194.71 6.54% 0.07 1.47
603939 益丰药房 986.13 58,891.47 5.82% 0.85 -3.81
603658 安图生物 672.82 55,481.11 5.48% 2.30 -10.90
600276 恒瑞医药 693.85 52,565.87 5.19% 1.65 -8.96
600436 片仔癀 460.00 51,487.88 5.09% 0.33 1.06
002044 美年健康 2,219.99 50,171.87 4.96% 0.31 -13.66
300347 泰格医药 740.01 45,784.40 4.52% 1.58 -5.60
300122 智飞生物 782.22 35,778.86 3.54% 新晋 -18.80
合计 -- 15,255.04 609,438.53 60.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 3,043.20 0.30 0.05
合计 3,043.20 0.30 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1820009 18宁波银行01 30.00 3043.20 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 90,613.66
本期利润(万元) 93,806.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0958
期末基金资产净值(万元) 1,011,943.42
期末基金份额净值(元) 1.144