单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.23 15.38 23.76 28.28 45.84 35.88 23.88 19.30
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 -43.90
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 3.37 0.12 --
① — ② 14.00 25.22 43.55 44.01 58.40 44.31 53.45 63.20
① — ③ 8.55 18.40 30.39 33.23 43.87 32.50 23.76 0.00
同类排名 20/2753 5/2675 8/2487 8/2452 12/2195 43/1482 102/1025 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 13.23 7.51 0.58 6.83 12.86 -16.51 -1.30
基准收益率②% 5.99 4.79 -1.19 2.12 8.48 -8.44 -14.25
① — ② 7.24 2.72 1.77 4.71 4.38 -8.07 12.95
业绩比较基准 中证医药卫生指数×70% + 中债综合指数×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘江 2015/06/18 2年11月19天 21.20 刘江先生,毕业于清华大学获车辆工程硕士、车辆工程工学学士,多年证券行业从业经验,医药行业分析师。2011年5月18日加入汇添富基金管理股份有限公司,2015年6月18日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 452.80 0.04 0.00 -1.49
采矿业 659.35 0.06 新增 -2.92
制造业 670,623.41 56.61 2.23 24.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 608.05 0.05 0.31 -1.66
批发和零售业 114,146.63 9.64 -0.72 6.65
交通运输、仓储和邮政业 18,611.41 1.57 -0.01 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 148.32 0.01 0.78 -5.46
金融业 13,509.92 1.14 1.59 -7.84
房地产业 2,915.21 0.25 0.90 -4.13
租赁和商务服务业 17,589.48 1.48 -1.38 -1.13
科学研究和技术服务业 607.55 0.05 -0.04 -1.20
卫生和社会工作 179,752.25 15.17 -3.61 12.68
合计 1,019,624.38 86.07 -0.01 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 3,458.49 116,620.20 9.84% 0.06 6.95
600867 通化东宝 4,343.84 116,154.22 9.80% 0.18 12.63
300015 爱尔眼科 1,860.18 76,602.27 6.47% 0.30 12.52
603939 益丰药房 1,006.13 58,838.28 4.97% 1.41 4.98
600436 片仔癀 680.00 56,426.46 4.76% 1.19 8.17
002044 美年健康 2,029.20 55,133.24 4.65% 1.49 17.88
600276 恒瑞医药 482.65 41,995.80 3.54% 新晋 -4.55
603658 安图生物 697.82 37,696.50 3.18% 0.49 26.71
000661 长春高新 197.06 36,175.74 3.05% 0.64 16.57
300347 泰格医药 647.93 34,800.40 2.94% 新晋 18.44
合计 -- 15,403.30 630,443.11 53.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 3,043.20 0.30 0.05
合计 3,043.20 0.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 30,796.87
本期利润(万元) 158,562.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1225
期末基金资产净值(万元) 1,184,665.39
期末基金份额净值(元) 1.053