单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.16 18.60 13.33 19.86 -2.30 26.55 20.85 2.00
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -34.58
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.31 -6.59 -14.10 -10.46 -6.56 24.05 14.04 36.58
① — ③ -1.16 18.60 13.33 19.86 -2.30 26.55 20.85 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -16.57 -10.84 8.64 13.23 -8.49 12.86 -16.51
基准收益率②% -14.22 -8.91 -0.03 5.99 -17.22 8.48 -8.44
① — ② -2.35 -1.93 8.67 7.24 8.73 4.38 -8.07
业绩比较基准 中证医药卫生指数×70% + 中债综合指数×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘江 2015/06/18 3年10月7天 2.00 刘江先生,毕业于清华大学获车辆工程硕士、车辆工程工学学士,多年证券行业从业经验,医药行业分析师。2011年5月18日加入汇添富基金管理股份有限公司,2015年6月18日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 248,085.40 34.67 14.42 --
建筑业 6.07 0.00 新增 --
批发和零售业 50,160.04 7.01 2.88 --
交通运输、仓储和邮政业 607.64 0.08 1.75 --
信息传输、软件和信息技术服务业 247.60 0.03 0.10 --
金融业 3,442.81 0.48 0.20 --
租赁和商务服务业 15,519.22 2.17 -0.90 --
科学研究和技术服务业 10,319.74 1.44 -0.15 --
卫生和社会工作 91,515.97 12.79 3.87 --
文化、体育和娱乐业 5,470.02 0.76 新增 --
合计 425,374.51 59.43 21.50 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 2,500.00 52,025.09 7.27% -2.02 --
300122 智飞生物 1,274.95 49,417.17 6.91% 1.58 --
300015 爱尔眼科 1,765.37 46,429.16 6.49% -0.31 --
603939 益丰药房 1,028.79 42,900.49 5.99% -0.44 --
603658 安图生物 693.44 33,902.32 4.74% 0.18 --
002044 美年健康 1,650.00 24,667.50 3.45% -0.56 --
600436 片仔癀 261.99 22,701.15 3.17% -1.49 --
600276 恒瑞医药 370.00 19,517.50 2.73% -2.91 --
601888 中国国旅 190.00 11,438.00 1.60% 新晋 --
300347 泰格医药 260.00 11,115.00 1.55% -2.93 --
合计 -- 9,994.54 314,113.38 43.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 3,043.20 0.30 0.05
合计 3,043.20 0.30 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,256.85
本期利润(万元) -142,154.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1664
期末基金资产净值(万元) 715,611.75
期末基金份额净值(元) 0.851