单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 1.09 -5.85 -3.48 -4.72 7.45 -- 11.00
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -- -23.84
同类平均 ③% 3.14 3.77 -2.21 -0.80 13.43 27.86 -- --
① — ② -2.84 1.28 -0.24 -0.03 -8.05 -6.29 0.00 34.84
① — ③ -2.69 -2.68 -3.64 -2.68 -18.15 -20.41 0.00 0.00
同类排名 242/303 182/286 179/258 170/271 201/217 135/164 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.74 -5.19 4.57 -9.66 -11.61 5.77 23.00
基准收益率②% -1.77 -4.78 6.84 -3.67 -0.02 -15.52 -8.39
① — ② 0.03 -0.41 -2.27 -5.99 -11.59 21.29 31.39
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷俊 2015/06/29 2年4月14天 11.00 雷俊先生,硕士学位。曾任职于上海宝钢集团、华宝信托投资公司和金元证券有限公司。2005年任首都机场集团公司资本运营部总经理。2014年12月23日至2016年4月21日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年4月21日任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年4月21日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2011年11月9日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月29日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年7月29日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年11月9日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年7月29日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年11月9日任南方策略优化股票型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2017年11月9日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李佳亮 2017/11/09 2月18天 -8.11 李佳亮,中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司,任数量化投资部研究员;2015年5月任量化投资经理助理。2016年8月5日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月13日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,044.82 1.56 -0.02 -0.84
采矿业 1,567.68 2.34 1.46 -1.81
制造业 33,735.36 50.32 -1.16 -3.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,235.76 1.84 1.53 -0.76
建筑业 3,154.54 4.71 -0.81 2.02
批发和零售业 3,024.23 4.51 1.69 0.21
交通运输、仓储和邮政业 2,237.56 3.34 0.08 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 3,966.03 5.92 -4.75 -0.91
金融业 1,667.74 2.49 -1.01 -7.93
房地产业 3,024.05 4.51 1.87 -0.07
租赁和商务服务业 877.54 1.31 2.94 -1.72
科学研究和技术服务业 126.60 0.19 0.01 -0.52
水利、环境和公共设施管理业 190.33 0.28 新增 -1.50
卫生和社会工作 215.19 0.32 新增 -3.27
文化、体育和娱乐业 1,003.50 1.50 -1.34 -2.04
合计 57,070.93 85.14 -0.11 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000666 经纬纺机 61.17 1,118.80 1.67% 新晋 0.00
300349 金卡智能 24.17 990.24 1.48% 新晋 6.80
000786 北新建材 38.67 973.62 1.45% 新晋 0.95
600623 华谊集团 93.38 918.86 1.37% 新晋 -1.32
600970 中材国际 102.08 912.60 1.36% 新晋 -9.18
600801 华新水泥 58.33 869.12 1.30% 新晋 0.82
600483 福能股份 107.46 824.21 1.23% 新晋 4.33
000830 鲁西化工 44.83 787.25 1.17% -0.74 12.03
002492 恒基达鑫 121.66 777.41 1.16% 新晋 36.78
600665 天地源 182.00 755.29 1.13% 新晋 -3.84
合计 -- 833.75 8,927.40 13.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 98.14 0.13 --
合计 98.14 0.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,014.65
本期利润(万元) -822.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.013
期末基金资产净值(万元) 67,036.25
期末基金份额净值(元) 1.13