单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.51 -1.27 -2.83 0.26 -0.43 16.14 17.54 16.60
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -35.88
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 3.98 5.73 14.91 21.68 23.76 33.07 46.28 52.48
① — ③ 1.53 4.50 9.17 12.72 13.06 22.06 29.96 0.00
同类排名 957/2919 711/2837 670/2690 398/2417 431/2286 65/1658 54/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.94 -0.42 1.20 4.30 17.36 -0.20 -0.70
基准收益率②% 0.89 0.88 0.88 0.89 3.55 3.56 1.92
① — ② 0.05 -1.30 0.32 3.41 13.81 -3.76 -2.62
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一硕 2016/08/06 2年3月8天 16.72 李一硕,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员;2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员;2012年10月15日加入易方达基金管理有限公司,任研究员。2014年7月12日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张清华 2016/08/06 2018/02/02 1年6月 18.62
王超 2015/06/30 2016/08/06 1年1月8天 -0.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 708.64 1.33 -- -1.83
制造业 7,257.37 13.67 -- -18.71
建筑业 194.83 0.37 -- -1.62
交通运输、仓储和邮政业 176.84 0.33 -- -2.35
金融业 1,574.51 2.97 -- -6.22
合计 9,912.19 18.67 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 19.47 825.07 1.55% -0.90 --
601012 隆基股份 56.77 806.19 1.52% -1.28 --
601398 工商银行 135.51 781.91 1.47% -1.08 --
000860 顺鑫农业 15.29 697.03 1.31% -0.38 --
002415 海康威视 23.13 664.67 1.25% -0.78 --
000703 恒逸石化 38.64 654.98 1.23% 新晋 --
600426 华鲁恒升 37.16 639.51 1.20% -0.35 --
000651 格力电器 15.19 610.57 1.15% -0.54 --
600028 中国石化 83.94 597.64 1.13% 新晋 --
600089 特变电工 81.57 584.87 1.10% -0.24 --
合计 -- 506.67 6,862.44 12.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,680.45 18.23 4.79
其中:政策性金融债 9,680.45 18.23 4.79
企业债券 6,921.60 13.03 -6.54
可转换债券 7,065.29 13.30 7.61
短期融资券 3,023.50 5.69 -0.01
中期票据 25,164.40 47.39 -8.70
合计 51,855.24 97.64 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 60.00 6174.60 11.63
101756038 17河钢集MTN015 30.00 3091.50 5.82
101800090 18津城建MTN003 30.00 3087.30 5.81
101800562 18淮南矿MTN001 30.00 3042.30 5.73
101656028 16川高速MTN001 30.00 2918.70 5.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,280.78
本期利润(万元) 477.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0106
期末基金资产净值(万元) 53,102.57
期末基金份额净值(元) 1.183