单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.59 -9.13 -24.31 2.84 -27.55 -23.16 -15.28 1.50
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -43.00
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -1.49 --
① — ② -1.98 -8.59 -14.56 -0.65 -0.32 -5.44 -3.77 44.50
① — ③ -1.42 -9.01 -15.03 0.74 -11.49 -19.46 -13.78 0.00
同类排名 2287/2761 2684/2700 2521/2593 859/2768 1880/2297 1605/1782 924/1216 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -20.53 -4.46 -7.21 5.66 2.16 5.79 22.70
基准收益率②% 0.89 0.89 0.88 0.88 3.55 3.56 1.96
① — ② -21.42 -5.35 -8.09 4.78 -1.39 2.23 20.74
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.715 581/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.788 373/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.623 489/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.362 408/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 450/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2017/12/30 1年24天 -23.45 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁裕宁 2016/01/23 2017/12/30 1年11月12天 10.68
廖振华 2015/06/26 2016/05/31 11月10天 24.80

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I基金总份额

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)553585880761
户均持有份额(万)15.4214.7310.5211.73
机构持有比例(%)92.2291.2684.9988.10
个人持有比例(%)7.788.7415.0111.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,541.13 38.97 2.32 9.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2,812.40 19.78 11.92 12.99
金融业 5.01 0.04 0.07 -8.32
科学研究和技术服务业 287.46 2.02 新增 0.01
卫生和社会工作 716.92 5.04 新增 2.21
文化、体育和娱乐业 2,517.63 17.71 -16.18 14.69
综合 1,017.92 7.16 2.53 5.94
合计 12,898.80 90.72 3.57 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600803 新奥股份 118.99 1,792.06 10.15% 4.75 0.00
600256 广汇能源 334.78 1,710.74 9.69% 新晋 --
000977 浪潮信息 70.39 1,694.99 9.60% 新晋 --
002153 石基信息 48.19 1,627.02 9.22% 新晋 --
600570 恒生电子 17.49 965.62 5.47% 新晋 --
002353 杰瑞股份 44.15 961.59 5.45% 新晋 --
300365 恒华科技 37.45 924.27 5.24% 新晋 --
002410 广联达 34.47 923.11 5.23% 新晋 --
601808 中海油服 77.42 888.01 5.03% 新晋 0.00
600583 海油工程 129.06 872.45 4.94% 新晋 0.00
合计 -- 912.39 12,359.86 70.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.88 0.01 0.00
合计 0.88 0.01 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132014 18中化EB 0.01 0.88 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -776.28
本期利润(万元) -2,259.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2538
期末基金资产净值(万元) 8,809.31
期末基金份额净值(元) 0.987