单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.27 -0.83 18.91 21.07 -7.44 -9.40 -9.26 19.50
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -34.14
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 2.75 1.18 -0.14 1.50 -11.73 -3.83 -13.73 53.64
① — ③ 3.84 -0.25 3.73 5.40 -10.69 -14.28 -18.83 0.00
同类排名 149/2934 1673/2870 974/2745 867/2749 2310/2536 1686/1960 1156/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.04 -20.53 -4.46 -7.21 -25.57 2.16 5.79
基准收益率②% 0.88 0.89 0.89 0.88 3.55 3.55 3.56
① — ② 25.16 -21.42 -5.35 -8.09 -29.12 -1.39 2.23
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2017/12/30 1年5月28天 -9.88 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁裕宁 2016/01/23 2017/12/30 1年11月12天 10.68
廖振华 2015/06/26 2016/05/31 11月10天 24.80

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I基金总份额

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)766553585880
户均持有份额(万)11.6515.4214.7310.52
机构持有比例(%)88.1592.2291.2684.99
个人持有比例(%)11.857.788.7415.01

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,172.18 18.39 20.58 -17.32
交通运输、仓储和邮政业 1,763.52 10.22 新增 7.51
信息传输、软件和信息技术服务业 4,550.00 26.37 -6.59 19.90
金融业 4,979.88 28.87 -28.83 21.14
文化、体育和娱乐业 1,730.82 10.03 7.68 7.69
合计 16,196.40 93.88 -3.16 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300144 宋城演艺 74.60 1,730.82 10.03% 1.41 -4.78
002153 石基信息 48.34 1,578.43 9.15% 0.81 14.74
600570 恒生电子 17.49 1,531.42 8.88% 2.49 10.99
600030 中信证券 49.05 1,215.46 7.05% 新晋 16.87
002410 广联达 34.47 1,027.55 5.96% 0.91 3.64
601688 华泰证券 40.96 917.91 5.32% 新晋 21.89
600837 海通证券 64.29 901.99 5.23% 新晋 18.54
600026 中远海能 138.90 898.68 5.21% 新晋 9.64
002415 海康威视 25.07 879.20 5.10% 新晋 1.13
601872 招商轮船 177.22 864.83 5.01% 新晋 10.29
合计 -- 670.39 11,546.29 66.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 28.57 0.17 0.16
合计 28.57 0.17 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127012 招路转债 0.11 11.20 0.06
113530 大丰转债 0.03 3.40 0.02
110056 亨通转债 0.03 3.00 0.02
113022 浙商转债 0.03 2.97 0.02
128061 启明转债 0.02 2.20 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -87.84
本期利润(万元) 2,263.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2578
期末基金资产净值(万元) 10,615.73
期末基金份额净值(元) 1.244