单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.44 22.99 0.40 25.73 -11.04 -13.46 -2.59 24.10
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -31.40
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.56 -0.46 -10.64 1.17 -5.72 -8.70 -5.49 55.50
① — ③ 13.44 22.99 0.40 25.73 -11.04 -13.46 -2.59 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -20.53 -4.46 -7.21 5.66 2.16 5.79 22.70
基准收益率②% 0.89 0.89 0.88 0.88 3.55 3.56 1.96
① — ② -21.42 -5.35 -8.09 4.78 -1.39 2.23 20.74
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.715 581/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.788 373/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.623 489/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.362 408/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 450/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2017/12/30 1年2月22天 -6.41 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁裕宁 2016/01/23 2017/12/30 1年11月12天 10.68
廖振华 2015/06/26 2016/05/31 11月10天 24.80

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I基金总份额

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)553585880761
户均持有份额(万)15.4214.7310.5211.73
机构持有比例(%)92.2291.2684.9988.10
个人持有比例(%)7.788.7415.0111.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.33 0.00 -- -3.06
制造业 5,541.13 38.97 -- 9.30
信息传输、软件和信息技术服务业 2,812.40 19.78 -- 13.06
金融业 5.01 0.04 -- -7.93
科学研究和技术服务业 287.46 2.02 -- 0.06
卫生和社会工作 716.92 5.04 -- 2.38
文化、体育和娱乐业 2,517.63 17.71 -- 14.72
综合 1,017.92 7.16 -- 6.04
合计 12,898.80 90.72 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300144 宋城演艺 57.41 1,225.80 8.62% 新晋 --
002153 石基信息 45.68 1,185.95 8.34% -0.88 --
600256 广汇能源 270.72 1,017.92 7.16% -2.53 --
600803 新奥股份 101.32 1,007.17 7.08% -3.07 0.00
600570 恒生电子 17.49 909.13 6.39% 0.92 --
600699 均胜电子 31.00 724.16 5.09% 新晋 0.00
002410 广联达 34.47 717.32 5.05% -0.18 --
300347 泰格医药 16.77 716.92 5.04% 新晋 --
002353 杰瑞股份 47.40 711.00 5.00% -0.45 --
300251 光线传媒 92.28 701.33 4.93% 新晋 --
合计 -- 714.54 8,916.70 62.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.88 0.01 0.00
合计 0.88 0.01 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132014 18中化EB 0.01 0.88 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -776.28
本期利润(万元) -2,259.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2538
期末基金资产净值(万元) 8,809.31
期末基金份额净值(元) 0.987