单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.14 -12.54 -22.63 -21.28 -21.43 -18.75 -15.13 -14.20
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -42.72
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② -5.67 -9.26 -7.83 0.30 -0.20 -1.33 11.20 28.52
① — ③ -6.19 -10.74 -12.22 -8.93 -9.19 -15.62 -4.68 0.00
同类排名 2892/2913 2810/2828 2510/2699 1780/2366 1762/2327 1460/1741 685/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.59 -7.21 5.60 -6.44 1.96 5.53 1.30
基准收益率②% 0.89 0.88 0.88 0.89 3.55 3.56 1.96
① — ② -5.48 -8.09 4.72 -7.33 -1.59 1.97 -0.66
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2017/12/30 11月22天 -21.28 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁裕宁 2016/01/23 2017/12/30 1年11月12天 10.21
廖振华 2015/06/26 2016/05/31 11月10天 2.90

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I基金总份额

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)536536812481
户均持有份额(万)12.0512.329.1114.67
机构持有比例(%)94.6992.6282.6986.67
个人持有比例(%)5.317.3817.3113.33

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,760.45 9.97 -- 6.81
制造业 7,290.44 41.29 -- 8.90
信息传输、软件和信息技术服务业 5,596.53 31.70 -- 25.56
金融业 19.65 0.11 -- -9.07
文化、体育和娱乐业 270.78 1.53 -- -0.96
综合 1,710.74 9.69 -- 8.93
合计 16,648.59 94.29 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600803 新奥股份 118.99 1,792.06 10.15% 4.75 0.00
600256 广汇能源 334.78 1,710.74 9.69% 新晋 --
000977 浪潮信息 70.39 1,694.99 9.60% 新晋 --
002153 石基信息 48.19 1,627.02 9.22% 新晋 --
600570 恒生电子 17.49 965.62 5.47% 新晋 --
002353 杰瑞股份 44.15 961.59 5.45% 新晋 --
300365 恒华科技 37.45 924.27 5.24% 新晋 --
002410 广联达 34.47 923.11 5.23% 新晋 --
601808 中海油服 77.42 888.01 5.03% 新晋 0.00
600583 海油工程 129.06 872.45 4.94% 新晋 0.00
合计 -- 912.39 12,359.86 70.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.93 0.01 0.00
合计 0.93 0.01 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132014 18中化EB 0.01 0.93 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -476.82
本期利润(万元) -313.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0484
期末基金资产净值(万元) 6,602.13
期末基金份额净值(元) 1.019