单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.24 -15.27 -20.39 -16.51 -20.59 -13.42 -9.27 -9.00
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 -43.29
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -7.46 --
① — ② -3.00 -5.97 -1.68 5.84 3.67 2.76 13.80 34.29
① — ③ -4.26 -5.79 -7.95 -3.09 -7.87 -6.51 -1.81 0.00
同类排名 2538/2791 2005/2727 1994/2592 1268/2375 1572/2234 1038/1607 581/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.21 5.60 -6.44 6.30 1.96 5.53 1.30
基准收益率②% 0.88 0.88 0.89 0.89 3.55 3.56 1.96
① — ② -8.09 4.72 -7.33 5.41 -1.59 1.97 -0.66
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2017/12/30 9月20天 -16.51 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁裕宁 2016/01/23 2017/12/30 1年11月12天 10.21
廖振华 2015/06/26 2016/05/31 11月10天 2.90

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I基金总份额

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)536536812481
户均持有份额(万)12.0512.329.1114.67
机构持有比例(%)94.6992.6282.6986.67
个人持有比例(%)5.317.3817.3113.33

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,290.21 7.17 -- 4.17
制造业 5,671.81 31.54 -- -2.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
建筑业 1,662.36 9.24 -- 7.10
批发和零售业 835.20 4.64 -- 0.97
金融业 351.28 1.95 -- -5.45
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 2,666.21 14.83 -- 12.56
合计 12,492.35 69.46 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300144 宋城演艺 75.72 1,779.49 9.89% 新晋 7.29
600887 伊利股份 60.14 1,677.91 9.33% 新晋 -4.44
601117 中国化学 247.01 1,662.36 9.24% 0.32 4.50
600028 中国石化 198.80 1,290.21 7.17% -2.12 1.60
000333 美的集团 21.03 1,098.03 6.11% 3.06 -9.19
000895 双汇发展 41.44 1,094.42 6.09% 新晋 -2.72
600803 新奥股份 84.17 971.30 5.40% 新晋 6.65
300251 光线传媒 87.10 886.72 4.93% 1.86 -4.99
000568 泸州老窖 10.42 592.50 3.29% 新晋 -7.56
603939 益丰药房 8.94 474.44 2.64% -2.26 -3.81
合计 -- 834.77 11,527.38 64.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.91 0.01 --
合计 0.91 0.01 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132014 18中化EB 0.01 0.91 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -235.10
本期利润(万元) -540.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0829
期末基金资产净值(万元) 6,894.80
期末基金份额净值(元) 1.068