易方达瑞选灵配混合E(001444)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 -2.09 0.47 1.22 5.54 12.40 -- 15.89
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -- -19.54
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.69 10.30 13.55 17.14 19.64 21.25 0.00 35.43
① — ③ -0.09 -2.09 0.47 1.22 5.54 12.40 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.97 2.22 2.47 3.41 10.72 3.09 --
基准收益率②% 0.88 0.89 0.89 0.88 3.55 3.56 --
① — ② 1.09 1.33 1.58 2.53 7.17 -0.47 --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林森 2017/12/30 7月9天 1.78 林森,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员;2012年4月至自2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,任投资经理;2015年6月11日至2015年11月27日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月12日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月28日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张清华 2015/12/09 2018/02/02 2年1月26天 15.89
廖振华 2015/12/02 2016/05/31 6月1天 0.70

易方达瑞选灵配混合E易方达瑞选灵配混合I基金总份额

易方达瑞选灵配混合E易方达瑞选灵配混合I合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)219228252276
户均持有份额(万)33.85104.01110.110.15
机构持有比例(%)99.6199.9199.870.00
个人持有比例(%)0.390.090.13100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 632.38 0.88 -- --
制造业 13,608.87 18.86 -- -14.78
交通运输、仓储和邮政业 1,247.48 1.73 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 542.04 0.75 -- -5.32
金融业 306.96 0.43 -- -6.97
房地产业 265.10 0.37 -- -3.41
文化、体育和娱乐业 155.40 0.22 -- --
合计 16,758.23 23.24 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 38.00 2,021.02 2.84% 0.16 -11.90
000651 格力电器 38.64 1,821.88 2.56% -0.77 -6.33
601012 隆基股份 87.32 1,457.38 2.05% -0.91 -3.90
002376 新北洋 78.20 1,293.43 1.82% 0.43 -8.09
603338 浙江鼎力 29.14 1,259.72 1.77% -0.05 12.78
600585 海螺水泥 27.97 936.44 1.32% 新晋 16.58
600009 上海机场 15.71 871.56 1.23% 0.17 8.76
601799 星宇股份 12.54 751.02 1.06% 0.10 -10.65
002236 大华股份 32.96 743.25 1.04% 新晋 -17.30
300136 信维通信 19.94 612.76 0.86% 新晋 9.45
合计 -- 380.42 11,768.46 16.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,973.20 5.58 0.10
其中:政策性金融债 3,973.20 5.58 0.10
企业债券 23,916.53 33.62 -5.38
可转换债券 825.74 1.16 -1.30
中期票据 29,362.40 41.27 4.85
合计 58,077.87 81.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 240.55
本期利润(万元) 173.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0231
期末基金资产净值(万元) 6,089.43
期末基金份额净值(元) 1.087