单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.51 -2.46 -12.19 -8.33 -9.38 5.69 35.58 18.90
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -33.28
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -1.81 0.27 2.55 7.09 7.32 13.24 46.96 52.18
① — ③ 0.79 1.21 -3.41 0.27 -3.04 6.14 29.42 0.00
同类排名 857/2897 1253/2821 1678/2664 1181/2466 1442/2287 558/1607 75/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.44 4.86 -1.52 14.82 11.81 -6.15 23.60
基准收益率②% -4.71 -0.89 0.35 2.51 5.45 -7.53 -5.45
① — ② -5.73 5.75 -1.87 12.31 6.36 1.38 29.05
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王嘉 2015/07/17 3年2月10天 27.58 王嘉,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在上海市思也企业咨询有限公司、上海市新理益投资管理有限公司、莫尼塔投资咨询有限公司、元大京华证券上海代表处、兴业证券研究发展中心任研究员。2010年5月加入华安基金管理有限公司,任行业和公司研究研究员,现任基金投资部基金经理助理。2015年7月17日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年1月3日任华安乐惠保本混合型证券投资基金基金经理。2016年2月18日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安宝利配置证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2015/06/29 2016/09/21 1年2月25天 12.50
杨明 2015/06/29 2016/09/21 1年2月25天 12.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,463.34 39.95 -- 6.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
建筑业 2,002.42 6.98 -- 4.85
信息传输、软件和信息技术服务业 288.26 1.00 -- -5.09
房地产业 637.05 2.22 -- -1.56
水利、环境和公共设施管理业 8.90 0.03 -- -0.35
合计 14,407.13 50.20 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000961 中南建设 317.34 2,002.42 6.98% 新晋 -6.75
300285 国瓷材料 67.51 1,346.15 4.69% -1.94 4.20
002236 大华股份 56.75 1,279.71 4.46% 新晋 -17.30
000799 酒鬼酒 31.11 863.30 3.01% 新晋 -16.96
600690 青岛海尔 43.66 840.89 2.93% 新晋 -10.90
600196 复星医药 18.08 748.43 2.61% 新晋 -11.11
300750 宁德时代 8.92 641.98 2.24% 新晋 6.68
601155 新城控股 20.57 637.05 2.22% -2.78 -9.95
603799 华友钴业 6.23 607.24 2.12% -1.21 2.61
600569 安阳钢铁 149.59 589.38 2.05% 新晋 21.19
合计 -- 719.76 9,556.55 33.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,252.74
本期利润(万元) -3,391.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1409
期末基金资产净值(万元) 28,691.49
期末基金份额净值(元) 1.218