单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.51 -0.22 5.99 5.09 16.20 29.19 -- 36.30
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -25.66
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 -- --
① — ② 4.43 10.41 13.50 10.83 17.89 26.74 0.00 61.96
① — ③ 1.63 3.00 6.57 6.63 9.34 18.44 0.00 0.00
同类排名 848/2734 683/2610 137/2437 128/2575 272/2200 155/1424 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.52 14.82 -3.29 2.24 11.81 -6.15 23.60
基准收益率②% 0.35 2.51 1.02 1.15 5.45 -7.53 -5.45
① — ② -1.87 12.31 -4.31 1.09 6.36 1.38 29.05
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王嘉 2015/07/17 2年6月14天 45.71 王嘉,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在上海市思也企业咨询有限公司、上海市新理益投资管理有限公司、莫尼塔投资咨询有限公司、元大京华证券上海代表处、兴业证券研究发展中心任研究员。2010年5月加入华安基金管理有限公司,任行业和公司研究研究员,现任基金投资部基金经理助理。2015年7月17日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年1月3日任华安乐惠保本混合型证券投资基金基金经理。2016年2月18日任华安安康保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安宝利配置证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2015/06/29 2016/09/21 1年2月25天 12.50
杨明 2015/06/29 2016/09/21 1年2月25天 12.50

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 370.63 0.98 新增 -0.85
制造业 18,817.98 49.54 3.49 16.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 560.92 1.48 0.77 0.27
批发和零售业 745.32 1.96 1.38 -1.13
交通运输、仓储和邮政业 1,033.67 2.72 -2.71 0.55
金融业 1,803.76 4.75 -2.73 -5.04
房地产业 4,318.04 11.37 -8.04 7.37
租赁和商务服务业 568.29 1.50 -1.48 -0.78
水利、环境和公共设施管理业 0.96 0.00 新增 -1.02
合计 28,219.57 74.30 -9.05 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300285 国瓷材料 140.14 2,802.75 7.38% -1.10 -10.93
002366 台海核电 105.87 2,800.26 7.37% 0.83 0.00
600622 光大嘉宝 68.33 1,227.80 3.23% 新晋 -21.19
000537 广宇发展 87.92 1,122.74 2.96% 新晋 1.67
601318 中国平安 14.50 1,014.71 2.67% 新晋 -7.51
002103 广博股份 115.10 1,005.97 2.65% 新晋 0.00
600519 贵州茅台 1.25 871.86 2.30% 新晋 -9.00
600183 生益科技 49.14 848.16 2.23% 新晋 -6.21
600581 八一钢铁 61.90 845.55 2.23% 新晋 13.37
000932 *ST华菱 102.11 828.11 2.18% -0.75 8.02
合计 -- 746.26 13,367.91 35.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,484.66
本期利润(万元) -642.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0204
期末基金资产净值(万元) 37,985.36
期末基金份额净值(元) 1.297