单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.38 -0.68 -9.71 -10.33 -11.56 -1.44 2.29 16.30
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -38.36
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 3.93 2.51 6.04 11.52 9.89 18.62 27.50 54.66
① — ③ 3.32 1.93 1.56 2.43 0.27 4.03 12.70 0.00
同类排名 66/2782 966/2719 1039/2601 902/2304 996/2254 737/1709 363/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.37 -10.44 4.86 -1.52 11.81 -6.15 23.60
基准收益率②% -1.69 -4.71 -0.89 0.35 5.45 -7.53 -5.45
① — ② -1.68 -5.73 5.75 -1.87 6.36 1.38 29.05
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张亮 2018/10/31 1月11天 7.89 张亮,中国国籍,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司分析师。2015年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王嘉 2015/07/17 2018/11/12 3年3月29天 23.18
苏圻涵 2015/06/29 2016/09/21 1年2月25天 12.50
杨明 2015/06/29 2016/09/21 1年2月25天 12.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 802.25 2.95 -- 0.90
采矿业 258.96 0.95 -- -2.21
制造业 13,933.11 51.22 -- 18.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.84 0.23 -- -1.92
建筑业 348.13 1.28 -- -0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 383.40 1.41 -- -4.73
金融业 2,579.23 9.48 -- 0.30
房地产业 1,795.09 6.60 -- 1.98
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 -- -0.76
合计 20,162.60 74.12 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300285 国瓷材料 92.95 1,728.87 6.36% 1.67 --
000961 中南建设 250.67 1,549.16 5.69% -1.29 --
603799 华友钴业 25.37 1,351.97 4.97% 2.85 --
000063 中兴通讯 62.84 1,149.97 4.23% 新晋 --
600030 中信证券 54.18 904.26 3.32% 新晋 --
601601 中国太保 25.04 889.17 3.27% 新晋 --
002236 大华股份 59.19 874.24 3.21% -1.25 --
002318 久立特材 127.40 815.37 3.00% 新晋 --
300498 温氏股份 34.55 802.25 2.95% 新晋 0.00
300241 瑞丰光电 135.13 790.52 2.91% 新晋 --
合计 -- 867.32 10,855.78 39.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -866.37
本期利润(万元) -949.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0407
期末基金资产净值(万元) 27,203.12
期末基金份额净值(元) 1.177