单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.23 -8.96 -8.75 -5.17 6.31 9.63 31.97 23.00
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -32.48
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 3.94 1.42 8.69 9.23 18.34 17.13 60.67 55.48
① — ③ -0.61 -5.69 -2.60 -0.89 4.70 5.87 28.35 0.00
同类排名 1794/2924 2458/2816 1635/2591 1479/2578 500/2293 460/1522 87/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.86 -1.52 14.82 -3.29 11.81 -6.15 23.60
基准收益率②% -0.89 0.35 2.51 1.02 5.45 -7.53 -5.45
① — ② 5.75 -1.87 12.31 -4.31 6.36 1.38 29.05
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王嘉 2015/07/17 2年10月20天 31.97 王嘉,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在上海市思也企业咨询有限公司、上海市新理益投资管理有限公司、莫尼塔投资咨询有限公司、元大京华证券上海代表处、兴业证券研究发展中心任研究员。2010年5月加入华安基金管理有限公司,任行业和公司研究研究员,现任基金投资部基金经理助理。2015年7月17日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年1月3日任华安乐惠保本混合型证券投资基金基金经理。2016年2月18日任华安安康保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安宝利配置证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2015/06/29 2016/09/21 1年2月25天 12.50
杨明 2015/06/29 2016/09/21 1年2月25天 12.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,232.78 59.91 -10.37 27.64
建筑业 215.77 0.64 新增 -1.86
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 2.71 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 4,600.61 13.62 新增 8.15
房地产业 3,577.94 10.59 0.78 6.20
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.00 0.00 -1.17
合计 28,631.64 84.77 -10.47 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002366 台海核电 105.87 2,870.14 8.50% 1.13 0.00
300285 国瓷材料 108.80 2,239.03 6.63% -0.75 20.17
601155 新城控股 47.96 1,687.17 5.00% 新晋 -5.15
600622 光大嘉宝 94.06 1,262.29 3.74% 0.51 -9.68
300253 卫宁健康 93.34 1,147.15 3.40% 新晋 48.15
603799 华友钴业 9.48 1,123.76 3.33% 新晋 -11.00
002215 诺普信 131.06 1,030.11 3.05% 新晋 -6.59
002466 天齐锂业 17.24 1,015.44 3.01% 新晋 -2.72
002103 广博股份 115.10 982.95 2.91% 0.26 0.00
000768 中航飞机 57.12 981.32 2.91% 新晋 8.45
合计 -- 780.03 14,339.36 42.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,298.11
本期利润(万元) 1,861.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0712
期末基金资产净值(万元) 33,772.12
期末基金份额净值(元) 1.36