单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -9.55 -4.02 -16.18 3.34 -12.91 23.92 77.66
基准收益率②% -2.78 -2.16 -2.09 2.68 -10.56 0.76 12.81
① — ② -6.77 -1.86 -14.09 0.66 -2.35 23.16 64.85
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2022/08/05 1年7月13天 -22.84 陈媛,中国国籍,上海交通大学硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2018/10/31 2022/08/05 3年9月4天 231.82
王嘉 2015/07/17 2018/11/12 3年3月26天 20.71
苏圻涵 2015/06/29 2016/09/21 1年2月22天 12.20
杨明 2015/06/29 2016/09/21 1年2月22天 12.20

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C基金总份额

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)4980210208125579727370
户均持有份额(万)0.460.420.641.60
机构持有比例(%)21.7751.9482.3867.56
个人持有比例(%)78.2348.0617.6232.44

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,109.33 61.12 -14.83 13.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,757.18 3.57 新增 0.85
建筑业 0.87 0.00 0.00 -1.54
批发和零售业 27.55 0.06 -0.01 -1.56
交通运输、仓储和邮政业 595.27 1.21 5.83 -0.84
住宿和餐饮业 1,208.06 2.45 新增 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,709.11 3.47 0.20 -2.18
金融业 7,325.48 14.87 9.26 9.96
租赁和商务服务业 3.70 0.01 新增 -0.84
科学研究和技术服务业 17.16 0.03 -0.03 -1.56
水利、环境和公共设施管理业 488.71 0.99 -0.04 0.55
卫生和社会工作 2.08 0.00 0.00 -1.76
合计 43,244.50 87.78 -5.65 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.81 4,850.06 9.85% 1.97 0.60
000568 泸州老窖 22.38 4,016.16 8.15% 0.90 21.95
000858 五粮液 28.27 3,966.56 8.05% 2.29 14.01
600809 山西汾酒 14.92 3,442.49 6.99% 新晋 11.74
600276 恒瑞医药 67.76 3,064.88 6.22% 新晋 12.46
600030 中信证券 115.28 2,348.25 4.77% 1.93 -1.89
300750 宁德时代 12.20 1,991.31 4.04% -3.64 11.05
601985 中国核电 234.29 1,757.18 3.57% 新晋 3.88
000333 美的集团 30.67 1,675.50 3.40% 新晋 6.09
600845 宝信软件 33.77 1,647.73 3.34% 新晋 0.47
合计 -- 562.35 28,760.12 58.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,749.90
本期利润(万元) -6,019.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2906
期末基金资产净值(万元) 48,519.24
期末基金份额净值(元) 2.653