近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -9.55 | -4.02 | -16.18 | 3.34 | -12.91 | 23.92 | 77.66 |
基准收益率②% | -2.78 | -2.16 | -2.09 | 2.68 | -10.56 | 0.76 | 12.81 |
① — ② | -6.77 | -1.86 | -14.09 | 0.66 | -2.35 | 23.16 | 64.85 |
业绩比较基准 | 50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈媛 | 2022/08/05 | 1年7月13天 | -22.84 | 陈媛,中国国籍,上海交通大学硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 49802 | 102081 | 255797 | 27370 | |
户均持有份额(万) | 0.46 | 0.42 | 0.64 | 1.60 | |
机构持有比例(%) | 21.77 | 51.94 | 82.38 | 67.56 | |
个人持有比例(%) | 78.23 | 48.06 | 17.62 | 32.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 30,109.33 | 61.12 | -14.83 | 13.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,757.18 | 3.57 | 新增 | 0.85 |
建筑业 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 27.55 | 0.06 | -0.01 | -1.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 595.27 | 1.21 | 5.83 | -0.84 |
住宿和餐饮业 | 1,208.06 | 2.45 | 新增 | 1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,709.11 | 3.47 | 0.20 | -2.18 |
金融业 | 7,325.48 | 14.87 | 9.26 | 9.96 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.01 | 新增 | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 17.16 | 0.03 | -0.03 | -1.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 488.71 | 0.99 | -0.04 | 0.55 |
卫生和社会工作 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | -1.76 |
合计 | 43,244.50 | 87.78 | -5.65 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.81 | 4,850.06 | 9.85% | 1.97 | 0.60 |
000568 | 泸州老窖 | 22.38 | 4,016.16 | 8.15% | 0.90 | 21.95 |
000858 | 五粮液 | 28.27 | 3,966.56 | 8.05% | 2.29 | 14.01 |
600809 | 山西汾酒 | 14.92 | 3,442.49 | 6.99% | 新晋 | 11.74 |
600276 | 恒瑞医药 | 67.76 | 3,064.88 | 6.22% | 新晋 | 12.46 |
600030 | 中信证券 | 115.28 | 2,348.25 | 4.77% | 1.93 | -1.89 |
300750 | 宁德时代 | 12.20 | 1,991.31 | 4.04% | -3.64 | 11.05 |
601985 | 中国核电 | 234.29 | 1,757.18 | 3.57% | 新晋 | 3.88 |
000333 | 美的集团 | 30.67 | 1,675.50 | 3.40% | 新晋 | 6.09 |
600845 | 宝信软件 | 33.77 | 1,647.73 | 3.34% | 新晋 | 0.47 |
合计 | -- | 562.35 | 28,760.12 | 58.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -5,749.90 |
本期利润(万元) | -6,019.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2906 |
期末基金资产净值(万元) | 48,519.24 |
期末基金份额净值(元) | 2.653 |