单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.70 2.36 -9.77 3.69 -20.40 -14.31 -11.37 -10.39
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -47.78
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.32 0.31 -0.04 -0.33 5.97 3.58 -6.13 37.39
① — ③ 0.88 -0.62 -1.48 0.90 -5.82 -10.87 -15.49 0.00
同类排名 909/2781 1402/2714 1411/2610 898/2781 1463/2324 1356/1797 975/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.33 -6.84 -7.03 -2.45 4.67 3.30 1.00
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 4.51 2.57
① — ② -7.46 -7.97 -8.15 -3.56 0.17 -1.21 -1.57
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 9.943 偏低 212/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.391 偏低 219/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 8.458 偏低 219/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -4.597 偏低 713/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 75,842,997,179.901 538/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李韵怡 2015/07/23 3年6月12天 -10.39 李韵怡女士,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作。2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,担任机构投资部拟任基金经理,从事投研工作。2015年7月23日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年3月18日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年7月21日任鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日任鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2018年6月8日任鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月8日任鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月13日任鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年8月22日代任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月15日至2018年9月10日代任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年6月12日代任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方正 2015/06/18 2017/01/11 1年6月28天 4.68

鹏华弘鑫混合A鹏华弘鑫混合C基金总份额

鹏华弘鑫混合A鹏华弘鑫混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1071117410121337
户均持有份额(万)2.193.0217.6522.64
机构持有比例(%)0.0029.5482.4686.31
个人持有比例(%)100.0070.4617.5413.69

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,362.40 21.58 3.45 -8.23
批发和零售业 218.78 3.47 新增 0.16
金融业 119.50 1.89 4.08 -6.46
房地产业 327.72 5.19 新增 -0.44
租赁和商务服务业 103.98 1.65 0.09 -0.50
科学研究和技术服务业 298.69 4.73 0.73 2.72
合计 2,431.07 38.51 1.39 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 70.00 403.90 5.97% 新晋 --
603259 药明康德 3.99 369.27 5.46% 新晋 --
000786 北新建材 17.46 289.66 4.28% 新晋 --
002415 海康威视 8.07 231.93 3.43% 0.37 --
002271 东方雨虹 14.07 204.51 3.02% 0.25 --
002050 三花智控 10.93 145.59 2.15% 新晋 --
600308 华泰股份 29.97 141.76 2.10% 新晋 --
603156 养元饮品 2.31 122.89 1.82% 新晋 --
000910 大亚圣象 10.00 122.50 1.81% -0.51 --
601888 中国国旅 1.73 117.48 1.74% -2.22 --
合计 -- 168.53 2,149.49 31.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 994.36 15.75 1.02
其中:政策性金融债 994.36 15.75 1.02
企业债券 505.80 8.01 0.62
合计 1,500.16 23.76 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 9.90 994.36 15.75
143807 18电投07 5.00 505.80 8.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -66.90
本期利润(万元) -134.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0583
期末基金资产净值(万元) 1,974.31
期末基金份额净值(元) 0.8642