单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.52 -10.93 -18.06 -17.29 -21.36 -5.88 -19.63 -12.00
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -26.72
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② 3.68 -6.22 -1.98 2.44 1.64 11.06 6.23 14.72
① — ③ 3.62 -6.01 -7.39 -5.93 -8.03 -0.93 -9.14 0.00
同类排名 318/2796 2409/2728 2043/2597 1576/2342 1592/2225 881/1645 710/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.04 -3.47 0.19 -0.75 19.55 -23.47 16.30
基准收益率②% -6.90 -14.39 -3.41 -4.33 -1.76 -12.70 9.06
① — ② -2.14 10.92 3.60 3.58 21.31 -10.77 7.24
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李灿 2015/08/04 3年3月13天 -12.00 李灿先生,西方经济学硕士。2010 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员;2015 年 3 月至 6 月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理助理。2015 年 6 月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2016年8月17日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方纬 2015/08/04 2016/11/02 1年3月1天 -6.80

华泰柏瑞制造2025混合A华泰柏瑞制造2025混合C基金总份额

华泰柏瑞制造2025混合A华泰柏瑞制造2025混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)74989811091220
户均持有份额(万)4.524.665.856.98
机构持有比例(%)0.000.000.0011.74
个人持有比例(%)100.00100.00100.0088.26

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 160.70 3.07 -- -0.09
制造业 3,395.73 64.91 -- 32.53
信息传输、软件和信息技术服务业 778.99 14.89 -- 8.75
金融业 41.39 0.79 -- -8.40
租赁和商务服务业 258.25 4.94 -- 2.36
合计 4,635.06 88.60 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600588 用友网络 11.28 313.81 6.00% 1.60 --
600845 宝信软件 11.97 293.38 5.61% 新晋 0.00
000977 浪潮信息 11.88 286.07 5.47% 0.12 --
002127 南极电商 35.28 258.25 4.94% -0.32 --
000768 中航飞机 15.36 243.92 4.66% 1.50 --
600760 中航沈飞 5.63 214.50 4.10% 0.87 --
600104 上汽集团 6.00 199.68 3.82% -0.89 --
601233 桐昆股份 11.83 194.49 3.72% 0.48 --
000661 长春高新 0.75 177.75 3.40% 新晋 --
002013 中航机电 20.00 168.00 3.21% 新晋 --
合计 -- 129.98 2,349.85 44.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.23 0.30 --
合计 13.23 0.30 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -302.41
本期利润(万元) -315.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0798
期末基金资产净值(万元) 4,542.45
期末基金份额净值(元) 0.936