单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.99 -17.29 -14.21 -17.83 -5.69 4.07 14.05 14.05
上证指数 ②% -4.63 -15.50 -15.66 -18.41 -17.45 -13.18 -26.36 -32.44
同类平均 ③% -5.39 -13.36 -12.47 -15.33 -11.84 -5.11 -8.73 --
① — ② -8.36 -1.79 1.45 0.58 11.76 17.25 40.41 46.49
① — ③ -7.60 -3.93 -1.74 -2.51 6.15 9.18 22.78 0.00
同类排名 159/165 92/151 69/132 75/123 28/118 23/94 9/77 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.75 2.37 -7.52 8.65 25.83 -2.09 12.66
基准收益率②% -5.53 1.76 -6.90 10.09 27.77 -1.79 -8.17
① — ② -8.22 0.61 -0.62 -1.44 -1.94 -0.30 20.83
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆志明 2015/08/18 2018/08/21 3年4天 14.05

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.64 0.43 -- -1.54
合计 9.64 0.43 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600084 中葡股份 0.64 2.56 0.05% -0.12 10.94
300146 汤臣倍健 0.14 2.15 0.04% 新晋 0.00
002719 麦趣尔 0.06 1.48 0.03% 新晋 0.00
600811 东方集团 0.27 1.16 0.02% 新晋 0.00
603777 来伊份 0.01 0.15 0.00% 新晋 -14.24
002852 道道全 0.01 0.11 0.00% 新晋 -0.22
603708 家家悦 0.00 0.09 0.00% 新晋 7.55
002820 桂发祥 0.01 0.09 0.00% 新晋 2.14
603630 拉芳家化 0.00 0.06 0.00% 新晋 3.98
300138 晨光生物 0.01 0.06 0.00% 新晋 -6.33
合计 -- 1.15 7.91 0.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -415.39
本期利润(万元) -330.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1893
期末基金资产净值(万元) 1,618.10
期末基金份额净值(元) 1.1333