单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.50 -4.80 -23.30 -31.26 -30.48 -21.42 -24.41 -32.50
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -42.92
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 2.05 -1.61 -7.56 -9.41 -9.03 -1.36 0.80 10.42
① — ③ 1.45 -2.18 -12.03 -18.51 -18.65 -15.95 -14.00 0.00
同类排名 326/2782 1961/2719 2387/2601 2219/2304 2158/2254 1431/1709 857/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.10 -14.14 -1.32 3.70 17.60 -9.24 -8.00
基准收益率②% -0.92 -6.39 -1.60 3.35 14.79 -7.02 -12.68
① — ② -9.18 -7.75 0.28 0.35 2.81 -2.22 4.68
业绩比较基准 沪深300指数×70% +中证全债指数×30%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.649 573/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 543/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.324 578/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.157 621/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 9,802,828,114,154,515.000 偏低 666/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晓凤 2018/10/26 1月16天 0.75 林晓凤女士,中国,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。2018年10月26日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄兴亮 2015/06/26 2018/10/26 3年4月3天 -34.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,681.39 50.02 -- 17.63
交通运输、仓储和邮政业 7,245.76 11.44 -- 8.77
信息传输、软件和信息技术服务业 14,600.57 23.05 -- 16.91
科学研究和技术服务业 5,840.00 9.22 -- 7.51
合计 59,367.72 93.73 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 123.00 6,039.30 9.53% 1.94 --
300012 华测检测 1,000.00 5,840.00 9.22% 0.08 --
600588 用友网络 200.00 5,563.97 8.78% 2.77 --
601021 春秋航空 130.00 4,669.60 7.37% 1.79 --
300750 宁德时代 60.00 4,380.00 6.91% 新晋 --
300124 汇川技术 150.00 4,155.00 6.56% 0.53 --
002439 启明星辰 200.00 3,772.00 5.95% 0.75 --
002747 埃斯顿 299.99 3,503.94 5.53% 新晋 --
002008 大族激光 80.00 3,389.60 5.35% -1.17 --
002851 麦格米特 125.86 2,820.52 4.45% 新晋 --
合计 -- 2,368.85 44,133.93 69.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.10 1.23 -0.02
合计 1,000.10 1.23 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,945.26
本期利润(万元) -8,231.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0877
期末基金资产净值(万元) 63,343.08
期末基金份额净值(元) 0.748