单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.86 14.76 5.25 15.28 -20.54 -14.29 -1.68 -23.80
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -31.40
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.86 -7.08 -8.50 -9.28 -15.26 -10.24 -6.79 7.60
① — ③ 8.86 14.76 5.25 15.28 -20.54 -14.29 -1.68 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.63 -10.10 -14.14 -1.32 17.60 -9.24 -8.00
基准收益率②% -7.94 -0.92 -6.39 -1.60 14.79 -7.02 -12.68
① — ② -3.69 -9.18 -7.75 0.28 2.81 -2.22 4.68
业绩比较基准 沪深300指数×70% +中证全债指数×30%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.607 653/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.975 偏高 681/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.354 647/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.465 556/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 73,423,085,585,875,918,999.000 579/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晓凤 2018/10/26 4月25天 13.73 林晓凤女士,中国,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。2018年10月26日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄兴亮 2015/06/26 2018/10/26 3年4月3天 -34.20

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,015.20 2.25 -- -0.26
制造业 6,611.53 14.62 -- -15.05
建筑业 3,424.95 7.58 -- 5.24
信息传输、软件和信息技术服务业 7,592.50 16.79 -- 10.07
金融业 2,920.86 6.46 -- -1.51
房地产业 1,451.07 3.21 -- -2.36
科学研究和技术服务业 2,565.12 5.67 -- 3.71
合计 25,581.23 56.58 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 349.59 3,153.30 6.97% 新晋 --
601398 工商银行 551.20 2,915.85 6.45% 新晋 --
002439 启明星辰 118.79 2,442.32 5.40% -0.55 --
600845 宝信软件 94.96 1,979.83 4.38% 新晋 0.00
600039 四川路桥 596.96 1,958.04 4.33% 新晋 --
600588 用友网络 82.43 1,755.74 3.88% -4.90 --
300012 华测检测 236.21 1,547.18 3.42% -5.80 --
600048 保利地产 123.08 1,451.07 3.21% 新晋 --
300166 东方国信 119.84 1,241.59 2.75% 新晋 --
002299 圣农发展 61.38 1,015.20 2.25% 新晋 --
合计 -- 2,334.44 19,460.12 43.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,104.20 4.65 --
其中:政策性金融债 2,104.20 4.65 --
合计 2,104.20 4.65 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180206 18国开06 20.00 2104.20 4.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,621.00
本期利润(万元) -7,167.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0967
期末基金资产净值(万元) 45,212.81
期末基金份额净值(元) 0.661